近一月安信企业价值优选混合A|安信合作创新混合基金净值查询
查询指定日期范围安信企业价值优选混合A004393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信企业价值优选混合A |
2.0028 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
安信企业价值优选混合A |
2.0114 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
安信企业价值优选混合A |
2.0264 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信企业价值优选混合A |
2.0234 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
安信企业价值优选混合A |
2.0415 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信企业价值优选混合A |
2.0460 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
安信企业价值优选混合A |
2.0426 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
安信企业价值优选混合A |
2.0317 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
安信企业价值优选混合A |
2.0464 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
安信企业价值优选混合A |
2.0308 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信企业价值优选混合A |
2.0310 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
安信企业价值优选混合A |
2.0468 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
安信企业价值优选混合A |
2.0431 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
安信企业价值优选混合A |
2.0513 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
安信企业价值优选混合A |
2.0485 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
安信企业价值优选混合A |
2.0552 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
安信企业价值优选混合A |
2.0566 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
安信企业价值优选混合A |
2.0524 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
安信企业价值优选混合A |
2.0479 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
安信企业价值优选混合A |
2.0457 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
安信企业价值优选混合A |
2.0391 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
安信企业价值优选混合A |
2.0327 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
安信企业价值优选混合A |
2.0262 |
0.28% |
