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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.3000元 |
| 2024-08-01 | 每份派现金0.1040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信红利量化选股股票A | 1.0102 | 0.83% |
| 安信红利量化选股股票C | 1.0092 | 0.82% |
| 安信优选价值混合A | 1.0212 | 0.41% |
| 安信优选价值混合C | 1.0185 | 0.41% |
| 安信价值发现定开 | 1.7330 | 0.41% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.0740 | 0.38% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1493 | 0.33% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2590 | 0.32% |
| 安信平衡增利混合A | 1.2630 | 0.30% |
| 安信平衡增利混合C | 1.2382 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |