近一季前海开源沪港深乐享生活基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深乐享生活004320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8433 |
5.05% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5141 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5475 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6149 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.7040 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6905 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6669 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6878 |
7.52% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2203 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3339 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3031 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3918 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5588 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5410 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6077 |
5.47% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2652 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2506 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2242 |
-4.21% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4864 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4543 |
4.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.1899 |
-8.43% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.7120 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6072 |
6.13% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2255 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.0578 |
0.78% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.0110 |
4.15% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.7715 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.8258 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.8603 |
3.88% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.6415 |
2.39% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.5096 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.3916 |
11.60% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.8311 |
-1.73% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.9163 |
5.53% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.6588 |
-10.54% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.1498 |
-1.73% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.2389 |
-10.62% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.7951 |
4.05% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.5697 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.6942 |
-1.88% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.8010 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.9462 |
9.18% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.4461 |
-4.26% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.6781 |
-12.06% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3628 |
-4.28% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6353 |
-2.89% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8327 |
4.95% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5103 |
-6.13% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.9097 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.2475 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8694 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8583 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.9472 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.0547 |
-2.56% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.2354 |
-7.89% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.8065 |
-3.29% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
8.0632 |
6.35% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.5821 |
-1.97% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.7312 |
-5.88% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
8.1857 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.9479 |
2.88% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.7254 |
-2.41% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.9163 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.7499 |
2.07% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.5924 |
1.73% |
