近一年前海开源沪港深乐享生活基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深乐享生活004320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2349 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3485 |
3.56% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2334 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3172 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2623 |
2.72% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.1760 |
8.92% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.9159 |
4.26% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7967 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7841 |
1.54% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7419 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7675 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7529 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7120 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7194 |
4.44% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6039 |
4.86% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4832 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4552 |
-6.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6144 |
1.42% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5779 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5516 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5434 |
1.84% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4975 |
-4.24% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6034 |
-0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6121 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6153 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6705 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6709 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6661 |
6.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5116 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5259 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5522 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5441 |
-5.15% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6750 |
-4.77% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.8026 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7733 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7605 |
6.72% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5866 |
6.13% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4371 |
-3.69% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5271 |
0.34% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5185 |
7.20% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3494 |
4.49% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.2485 |
-4.08% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3441 |
0.70% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3277 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.2681 |
-5.04% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3884 |
-2.59% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4518 |
-3.41% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5383 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5690 |
-1.68% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6130 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5938 |
-4.49% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7157 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6931 |
-1.60% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7369 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7494 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7272 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7180 |
0.14% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7141 |
1.34% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6781 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6534 |
-1.62% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6972 |
-1.15% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7286 |
9.48% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4924 |
5.03% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3730 |
-1.92% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4194 |
-4.78% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5408 |
7.06% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3733 |
-8.83% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6032 |
1.65% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5609 |
-6.44% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7373 |
4.45% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6206 |
1.51% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5816 |
8.89% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3708 |
2.71% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3082 |
-0.71% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3247 |
5.17% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.2104 |
3.21% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.1416 |
-2.04% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.1861 |
-1.15% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.2116 |
2.67% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.1541 |
3.27% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.0858 |
-0.40% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.0941 |
-2.28% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.1430 |
6.33% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.0154 |
3.18% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9533 |
2.64% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9030 |
-1.49% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9317 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9331 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9287 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9211 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9136 |
-1.97% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9520 |
1.16% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9297 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9404 |
4.43% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8580 |
2.44% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8137 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8135 |
-0.96% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8310 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8313 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8324 |
-0.38% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8393 |
-0.65% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8514 |
3.49% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7889 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7966 |
8.27% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6593 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6484 |
-0.52% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6570 |
0.30% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6520 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6602 |
4.82% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5838 |
-1.04% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6004 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5929 |
1.94% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5626 |
-2.65% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6052 |
-0.35% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6108 |
2.27% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5751 |
2.49% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5369 |
0.72% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5259 |
2.16% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4936 |
0.69% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4833 |
-0.68% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4934 |
-1.33% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5136 |
0.11% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5119 |
2.56% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4741 |
-1.08% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4902 |
3.62% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4381 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4539 |
1.80% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4282 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4272 |
-1.67% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4515 |
1.26% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4334 |
0.45% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4270 |
4.89% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3605 |
3.45% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3151 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3130 |
-1.77% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3367 |
1.94% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3113 |
0.91% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2995 |
-1.42% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3182 |
1.30% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3013 |
-1.88% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3262 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3371 |
-0.57% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3448 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3358 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3455 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3438 |
-3.05% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3861 |
1.46% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3661 |
-1.42% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3858 |
2.13% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3569 |
-2.05% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3853 |
1.44% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3656 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3733 |
3.22% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3304 |
1.93% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3052 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3084 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3099 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3176 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3265 |
1.63% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3052 |
0.86% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2941 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2858 |
-1.05% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2995 |
1.52% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2800 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2859 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2919 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2800 |
0.57% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2727 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2701 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2626 |
-0.97% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2750 |
-11.04% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4332 |
-3.21% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4807 |
0.82% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4686 |
-0.51% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4761 |
1.26% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4578 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4670 |
-0.95% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4811 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4854 |
-3.36% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5371 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5439 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5690 |
-1.42% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5916 |
-4.80% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6719 |
0.96% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6560 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6601 |
3.71% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6007 |
-2.00% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6334 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6375 |
-0.81% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6508 |
2.61% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6088 |
-2.21% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6451 |
2.60% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6034 |
2.92% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5579 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5542 |
-2.83% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5995 |
-6.23% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7058 |
-3.50% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7676 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7587 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7664 |
-1.51% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7935 |
4.23% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7207 |
0.40% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7139 |
2.05% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6795 |
-1.33% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7021 |
5.44% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6143 |
-1.22% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6342 |
-2.35% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6735 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6566 |
0.98% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6405 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6110 |
3.59% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5552 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5119 |
-8.67% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6554 |
-6.40% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7686 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7497 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7668 |
3.99% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6990 |
1.66% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6712 |
2.35% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6329 |
0.98% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6170 |
5.38% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5345 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5483 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4991 |
0.66% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4892 |
-4.83% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5648 |
-0.89% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5789 |
0.75% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5672 |
5.48% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4858 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4934 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5213 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5391 |
-3.08% |
| 2024-12-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6217 |
2.80% |
| 2024-12-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5776 |
0.75% |
| 2024-12-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5659 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5531 |
-2.06% |
| 2024-12-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5857 |
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| 2024-12-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5664 |
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| 2024-12-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5390 |
1.00% |
| 2024-12-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5237 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5350 |
-1.46% |
