近一年前海开源沪港深乐享生活基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深乐享生活004320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8433 |
5.05% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5141 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5475 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6149 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.7040 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6905 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6669 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6878 |
7.52% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2203 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3339 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3031 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3918 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5588 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5410 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6077 |
5.47% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2652 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2506 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2242 |
-4.21% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4864 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4543 |
4.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.1899 |
-8.43% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.7120 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6072 |
6.13% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2255 |
2.77% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.0578 |
0.78% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.0110 |
4.15% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.7715 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.8258 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.8603 |
3.88% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.6415 |
2.39% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.5096 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.3916 |
11.60% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.8311 |
-1.73% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.9163 |
5.53% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.6588 |
-10.54% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.1498 |
-1.73% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.2389 |
-10.62% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.7951 |
4.05% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.5697 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.6942 |
-1.88% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.8010 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.9462 |
9.18% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.4461 |
-4.26% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.6781 |
-12.06% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3628 |
-4.28% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6353 |
-2.89% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8327 |
4.95% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5103 |
-6.13% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.9097 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.2475 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8694 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8583 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.9472 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.0547 |
-2.56% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.2354 |
-7.89% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.8065 |
-3.29% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
8.0632 |
6.35% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.5821 |
-1.97% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.7312 |
-5.88% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
8.1857 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.9479 |
2.88% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.7254 |
-2.41% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.9163 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.7499 |
2.07% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.5924 |
1.73% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.4635 |
5.22% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
7.0929 |
7.47% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5996 |
-1.22% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6803 |
0.93% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6187 |
-2.91% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8115 |
7.16% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3562 |
-5.16% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6839 |
-3.41% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.9200 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.9337 |
5.34% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5823 |
5.07% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2648 |
-6.56% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6759 |
-2.39% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.8392 |
4.16% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5662 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5768 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6560 |
3.80% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4121 |
5.42% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.0824 |
-6.51% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4785 |
1.38% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3900 |
-0.40% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4157 |
0.55% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3808 |
-2.76% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5572 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6208 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4281 |
1.26% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3480 |
3.67% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.1232 |
3.33% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.5196 |
1.14% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.4575 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.4262 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.5573 |
0.86% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.5101 |
-2.52% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.6489 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.7360 |
6.32% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.3951 |
1.44% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.3187 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
5.2711 |
6.28% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.9595 |
3.42% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.7953 |
-0.90% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.8387 |
1.96% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.7456 |
1.38% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.6812 |
3.19% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.5364 |
3.55% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.3809 |
7.11% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.0900 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.0997 |
3.77% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9507 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.0243 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8896 |
-2.84% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.0031 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9807 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9606 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.0220 |
4.61% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8448 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7355 |
-6.57% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9811 |
2.99% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8657 |
0.25% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8559 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7098 |
-7.38% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9835 |
1.56% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9223 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9421 |
-2.02% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
4.0217 |
0.62% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9971 |
6.30% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7602 |
-2.53% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8554 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8817 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8140 |
-2.21% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8984 |
-1.10% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.9416 |
4.15% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7847 |
-2.66% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8853 |
2.74% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7818 |
-0.87% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.8148 |
3.22% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.6958 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7542 |
3.53% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.6261 |
-1.74% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.6892 |
-1.24% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7350 |
5.52% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.5397 |
-1.39% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.5888 |
-3.98% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7318 |
-1.66% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7947 |
3.90% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.6522 |
-3.68% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.7916 |
5.60% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.5904 |
-1.65% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.6505 |
2.10% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.5753 |
4.50% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4213 |
1.31% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3770 |
-1.87% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4403 |
2.55% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3546 |
3.66% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2362 |
-4.33% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3763 |
-1.90% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4405 |
2.00% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3731 |
3.00% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2750 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2451 |
-3.94% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3731 |
-1.46% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4222 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4046 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4447 |
2.72% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3535 |
-2.68% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4434 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4181 |
-2.86% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.5159 |
1.63% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4595 |
0.57% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4398 |
-1.87% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.5041 |
-0.50% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.5218 |
2.29% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4431 |
1.15% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.4040 |
5.77% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2182 |
-1.45% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2649 |
-1.94% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3295 |
5.46% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.1571 |
-2.41% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2349 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3485 |
3.56% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2334 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.3172 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.2623 |
2.72% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
3.1760 |
8.92% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.9159 |
4.26% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7967 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7841 |
1.54% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7419 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7675 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7529 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7120 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7194 |
4.44% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6039 |
4.86% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4832 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4552 |
-6.48% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6144 |
1.42% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5779 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5516 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5434 |
1.84% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4975 |
-4.24% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6034 |
-0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6121 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6153 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6705 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6709 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6661 |
6.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5116 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5259 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5522 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5441 |
-5.15% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6750 |
-4.77% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.8026 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7733 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7605 |
6.72% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5866 |
6.13% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4371 |
-3.69% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5271 |
0.34% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5185 |
7.20% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3494 |
4.49% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.2485 |
-4.08% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3441 |
0.70% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3277 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.2681 |
-5.04% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.3884 |
-2.59% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.4518 |
-3.41% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5383 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5690 |
-1.68% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6130 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.5938 |
-4.49% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7157 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.6931 |
-1.60% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7369 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7494 |
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| 2025-09-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7272 |
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| 2025-09-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7180 |
0.14% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.7141 |
1.34% |
