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浦银安恒回报定开混合A(浦银安盛安恒回报定开混合A)基金净值查询(004274)

近一年浦银安恒回报定开混合A|浦银安盛安恒回报定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安恒回报定开混合A004274净值及计算阶段收益
近一年004274基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 浦银安恒回报定开混合A 0.9296 -0.01%
2025-12-10 浦银安恒回报定开混合A 0.9297 0.02%
2025-12-09 浦银安恒回报定开混合A 0.9295 -0.14%
2025-12-08 浦银安恒回报定开混合A 0.9308 0.13%
2025-12-05 浦银安恒回报定开混合A 0.9296 0.11%
2025-12-04 浦银安恒回报定开混合A 0.9286 0.21%
2025-12-03 浦银安恒回报定开混合A 0.9267 -0.15%
2025-12-02 浦银安恒回报定开混合A 0.9281 -0.22%
2025-12-01 浦银安恒回报定开混合A 0.9301 0.33%
2025-11-28 浦银安恒回报定开混合A 0.9270 0.24%
2025-11-27 浦银安恒回报定开混合A 0.9248 0.15%
2025-11-26 浦银安恒回报定开混合A 0.9234 0.17%
2025-11-25 浦银安恒回报定开混合A 0.9218 0.49%
2025-11-24 浦银安恒回报定开混合A 0.9173 0.05%
2025-11-21 浦银安恒回报定开混合A 0.9168 -0.68%
2025-11-20 浦银安恒回报定开混合A 0.9231 -0.03%
2025-11-19 浦银安恒回报定开混合A 0.9234 0.16%
2025-11-18 浦银安恒回报定开混合A 0.9219 -0.23%
2025-11-17 浦银安恒回报定开混合A 0.9240 -0.02%
2025-11-14 浦银安恒回报定开混合A 0.9242 -0.46%
2025-11-13 浦银安恒回报定开混合A 0.9285 0.42%
2025-11-12 浦银安恒回报定开混合A 0.9246 0.11%
2025-11-11 浦银安恒回报定开混合A 0.9236 -0.30%
2025-11-10 浦银安恒回报定开混合A 0.9264 -0.13%
2025-11-07 浦银安恒回报定开混合A 0.9276 -0.26%
2025-11-06 浦银安恒回报定开混合A 0.9300 0.71%
2025-11-05 浦银安恒回报定开混合A 0.9234 -0.13%
2025-11-04 浦银安恒回报定开混合A 0.9246 -0.62%
2025-11-03 浦银安恒回报定开混合A 0.9304 -0.10%
2025-10-31 浦银安恒回报定开混合A 0.9313 -0.35%
2025-10-30 浦银安恒回报定开混合A 0.9346 -0.63%
2025-10-29 浦银安恒回报定开混合A 0.9405 0.37%
2025-10-28 浦银安恒回报定开混合A 0.9370 -0.20%
2025-10-27 浦银安恒回报定开混合A 0.9389 0.34%
2025-10-24 浦银安恒回报定开混合A 0.9357 0.57%
2025-10-23 浦银安恒回报定开混合A 0.9304 -0.23%
2025-10-22 浦银安恒回报定开混合A 0.9325 -0.10%
2025-10-21 浦银安恒回报定开混合A 0.9334 0.56%
2025-10-20 浦银安恒回报定开混合A 0.9282 0.21%
2025-10-17 浦银安恒回报定开混合A 0.9263 -0.76%
2025-10-16 浦银安恒回报定开混合A 0.9334 -0.22%
2025-10-15 浦银安恒回报定开混合A 0.9355 0.67%
2025-10-14 浦银安恒回报定开混合A 0.9293 -0.71%
2025-10-13 浦银安恒回报定开混合A 0.9359 -0.01%
2025-10-10 浦银安恒回报定开混合A 0.9360 -0.82%
2025-10-09 浦银安恒回报定开混合A 0.9437 0.52%
2025-09-30 浦银安恒回报定开混合A 0.9388 0.28%
2025-09-29 浦银安恒回报定开混合A 0.9362 0.52%
2025-09-26 浦银安恒回报定开混合A 0.9314 -0.45%
2025-09-25 浦银安恒回报定开混合A 0.9356 0.07%
2025-09-24 浦银安恒回报定开混合A 0.9349 0.26%
2025-09-23 浦银安恒回报定开混合A 0.9325 -0.27%
2025-09-22 浦银安恒回报定开混合A 0.9350 0.29%
2025-09-19 浦银安恒回报定开混合A 0.9323 0.01%
2025-09-18 浦银安恒回报定开混合A 0.9322 -0.12%
2025-09-17 浦银安恒回报定开混合A 0.9333 0.28%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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