近一月国寿安保稳嘉混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳嘉混合A004258净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2141 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2115 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2132 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2135 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2169 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2177 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2172 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2175 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2185 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2184 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2171 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2209 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2207 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2190 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2202 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2180 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2155 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2155 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2158 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2159 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2178 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2215 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳嘉混合A |
1.2202 |
0.25% |
