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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.6253 | 3.36% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.5964 | 3.36% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3147 | 1.38% |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.3071 | 1.15% |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2979 | 1.15% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.6708 | 0.98% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.6537 | 0.98% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 1.5467 | 0.81% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 1.2208 | 0.61% |
| 国寿安保稳嘉混合C | 1.2144 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1620 | 1.52% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1497 | 1.52% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.5350 | 1.20% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5700 | 1.18% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.3730 | 0.64% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 1.2222 | 0.64% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 1.2016 | 0.64% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 1.2208 | 0.61% |
| 国寿安保稳嘉混合C | 1.2144 | 0.61% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.1590 | 0.61% |