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国寿安保稳嘉混合A基金净值查询(004258)

近一季国寿安保稳嘉混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳嘉混合A004258净值及计算阶段收益
近一季004258基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳嘉混合A 1.2141 0.21%
2026-09-15 国寿安保稳嘉混合A 1.2115 -0.14%
2026-09-14 国寿安保稳嘉混合A 1.2132 -0.02%
2026-09-11 国寿安保稳嘉混合A 1.2135 -0.28%
2026-09-10 国寿安保稳嘉混合A 1.2169 -0.07%
2026-09-09 国寿安保稳嘉混合A 1.2177 0.04%
2026-09-08 国寿安保稳嘉混合A 1.2172 -0.02%
2026-09-07 国寿安保稳嘉混合A 1.2175 -0.08%
2026-09-04 国寿安保稳嘉混合A 1.2185 0.01%
2026-09-03 国寿安保稳嘉混合A 1.2184 0.11%
2026-09-02 国寿安保稳嘉混合A 1.2171 -0.31%
2026-09-01 国寿安保稳嘉混合A 1.2209 0.02%
2026-08-31 国寿安保稳嘉混合A 1.2207 0.14%
2026-08-28 国寿安保稳嘉混合A 1.2190 -0.10%
2026-08-27 国寿安保稳嘉混合A 1.2202 0.18%
2026-08-26 国寿安保稳嘉混合A 1.2180 0.21%
2026-08-25 国寿安保稳嘉混合A 1.2155 0.00%
2026-08-24 国寿安保稳嘉混合A 1.2155 -0.02%
2026-08-21 国寿安保稳嘉混合A 1.2158 -0.01%
2026-08-20 国寿安保稳嘉混合A 1.2159 -0.16%
2026-08-19 国寿安保稳嘉混合A 1.2178 -0.30%
2026-08-18 国寿安保稳嘉混合A 1.2215 0.11%
2026-08-17 国寿安保稳嘉混合A 1.2202 0.25%
2026-08-14 国寿安保稳嘉混合A 1.2171 -0.06%
2026-08-13 国寿安保稳嘉混合A 1.2178 -0.07%
2026-08-12 国寿安保稳嘉混合A 1.2186 0.07%
2026-08-11 国寿安保稳嘉混合A 1.2178 -0.29%
2026-08-10 国寿安保稳嘉混合A 1.2213 0.10%
2026-08-07 国寿安保稳嘉混合A 1.2201 0.27%
2026-08-06 国寿安保稳嘉混合A 1.2168 -0.07%
2026-08-05 国寿安保稳嘉混合A 1.2176 0.30%
2026-08-04 国寿安保稳嘉混合A 1.2139 0.00%
2026-08-03 国寿安保稳嘉混合A 1.2139 -0.25%
2026-07-31 国寿安保稳嘉混合A 1.2169 0.02%
2026-07-30 国寿安保稳嘉混合A 1.2166 0.02%
2026-07-29 国寿安保稳嘉混合A 1.2163 -0.02%
2026-07-28 国寿安保稳嘉混合A 1.2166 -0.22%
2026-07-27 国寿安保稳嘉混合A 1.2193 0.21%
2026-07-24 国寿安保稳嘉混合A 1.2168 -0.20%
2026-07-23 国寿安保稳嘉混合A 1.2192 -0.08%
2026-07-22 国寿安保稳嘉混合A 1.2202 0.25%
2026-07-21 国寿安保稳嘉混合A 1.2171 0.46%
2026-07-20 国寿安保稳嘉混合A 1.2115 0.63%
2026-07-17 国寿安保稳嘉混合A 1.2039 -0.52%
2026-07-16 国寿安保稳嘉混合A 1.2102 -0.46%
2026-07-15 国寿安保稳嘉混合A 1.2158 0.10%
2026-07-14 国寿安保稳嘉混合A 1.2146 0.16%
2026-07-13 国寿安保稳嘉混合A 1.2126 -0.61%
2026-07-10 国寿安保稳嘉混合A 1.2201 -0.34%
2026-07-09 国寿安保稳嘉混合A 1.2243 0.29%
2026-07-08 国寿安保稳嘉混合A 1.2208 -0.04%
2026-07-07 国寿安保稳嘉混合A 1.2213 -0.28%
2026-07-06 国寿安保稳嘉混合A 1.2247 0.13%
2026-07-03 国寿安保稳嘉混合A 1.2231 -0.09%
2026-07-02 国寿安保稳嘉混合A 1.2242 -0.79%
2026-07-01 国寿安保稳嘉混合A 1.2340 -0.21%
2026-06-30 国寿安保稳嘉混合A 1.2366 -0.15%
2026-06-29 国寿安保稳嘉混合A 1.2385 0.28%
2026-06-26 国寿安保稳嘉混合A 1.2350 -0.32%
2026-06-25 国寿安保稳嘉混合A 1.2390 0.30%
2026-06-24 国寿安保稳嘉混合A 1.2353 0.55%
2026-06-23 国寿安保稳嘉混合A 1.2285 -0.50%
2026-06-22 国寿安保稳嘉混合A 1.2347 0.20%
2026-06-18 国寿安保稳嘉混合A 1.2322 0.18%
2026-06-17 国寿安保稳嘉混合A 1.2300 0.17%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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