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国寿安保稳嘉混合A基金净值查询(004258)

近一季国寿安保稳嘉混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳嘉混合A004258净值及计算阶段收益
近一季004258基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳嘉混合A 1.2141 0.21%
2026-09-15 国寿安保稳嘉混合A 1.2115 -0.14%
2026-09-14 国寿安保稳嘉混合A 1.2132 -0.02%
2026-09-11 国寿安保稳嘉混合A 1.2135 -0.28%
2026-09-10 国寿安保稳嘉混合A 1.2169 -0.07%
2026-09-09 国寿安保稳嘉混合A 1.2177 0.04%
2026-09-08 国寿安保稳嘉混合A 1.2172 -0.02%
2026-09-07 国寿安保稳嘉混合A 1.2175 -0.08%
2026-09-04 国寿安保稳嘉混合A 1.2185 0.01%
2026-09-03 国寿安保稳嘉混合A 1.2184 0.11%
2026-09-02 国寿安保稳嘉混合A 1.2171 -0.31%
2026-09-01 国寿安保稳嘉混合A 1.2209 0.02%
2026-08-31 国寿安保稳嘉混合A 1.2207 0.14%
2026-08-28 国寿安保稳嘉混合A 1.2190 -0.10%
2026-08-27 国寿安保稳嘉混合A 1.2202 0.18%
2026-08-26 国寿安保稳嘉混合A 1.2180 0.21%
2026-08-25 国寿安保稳嘉混合A 1.2155 0.00%
2026-08-24 国寿安保稳嘉混合A 1.2155 -0.02%
2026-08-21 国寿安保稳嘉混合A 1.2158 -0.01%
2026-08-20 国寿安保稳嘉混合A 1.2159 -0.16%
2026-08-19 国寿安保稳嘉混合A 1.2178 -0.30%
2026-08-18 国寿安保稳嘉混合A 1.2215 0.11%
2026-08-17 国寿安保稳嘉混合A 1.2202 0.25%
2026-08-14 国寿安保稳嘉混合A 1.2171 -0.06%
2026-08-13 国寿安保稳嘉混合A 1.2178 -0.07%
2026-08-12 国寿安保稳嘉混合A 1.2186 0.07%
2026-08-11 国寿安保稳嘉混合A 1.2178 -0.29%
2026-08-10 国寿安保稳嘉混合A 1.2213 0.10%
2026-08-07 国寿安保稳嘉混合A 1.2201 0.27%
2026-08-06 国寿安保稳嘉混合A 1.2168 -0.07%
2026-08-05 国寿安保稳嘉混合A 1.2176 0.30%
2026-08-04 国寿安保稳嘉混合A 1.2139 0.00%
2026-08-03 国寿安保稳嘉混合A 1.2139 -0.25%
2026-07-31 国寿安保稳嘉混合A 1.2169 0.02%
2026-07-30 国寿安保稳嘉混合A 1.2166 0.02%
2026-07-29 国寿安保稳嘉混合A 1.2163 -0.02%
2026-07-28 国寿安保稳嘉混合A 1.2166 -0.22%
2026-07-27 国寿安保稳嘉混合A 1.2193 0.21%
2026-07-24 国寿安保稳嘉混合A 1.2168 -0.20%
2026-07-23 国寿安保稳嘉混合A 1.2192 -0.08%
2026-07-22 国寿安保稳嘉混合A 1.2202 0.25%
2026-07-21 国寿安保稳嘉混合A 1.2171 0.46%
2026-07-20 国寿安保稳嘉混合A 1.2115 0.63%
2026-07-17 国寿安保稳嘉混合A 1.2039 -0.52%
2026-07-16 国寿安保稳嘉混合A 1.2102 -0.46%
2026-07-15 国寿安保稳嘉混合A 1.2158 0.10%
2026-07-14 国寿安保稳嘉混合A 1.2146 0.16%
2026-07-13 国寿安保稳嘉混合A 1.2126 -0.61%
2026-07-10 国寿安保稳嘉混合A 1.2201 -0.34%
2026-07-09 国寿安保稳嘉混合A 1.2243 0.29%
2026-07-08 国寿安保稳嘉混合A 1.2208 -0.04%
2026-07-07 国寿安保稳嘉混合A 1.2213 -0.28%
2026-07-06 国寿安保稳嘉混合A 1.2247 0.13%
2026-07-03 国寿安保稳嘉混合A 1.2231 -0.09%
2026-07-02 国寿安保稳嘉混合A 1.2242 -0.79%
2026-07-01 国寿安保稳嘉混合A 1.2340 -0.21%
2026-06-30 国寿安保稳嘉混合A 1.2366 -0.15%
2026-06-29 国寿安保稳嘉混合A 1.2385 0.28%
2026-06-26 国寿安保稳嘉混合A 1.2350 -0.32%
2026-06-25 国寿安保稳嘉混合A 1.2390 0.30%
2026-06-24 国寿安保稳嘉混合A 1.2353 0.55%
2026-06-23 国寿安保稳嘉混合A 1.2285 -0.50%
2026-06-22 国寿安保稳嘉混合A 1.2347 0.20%
2026-06-18 国寿安保稳嘉混合A 1.2322 0.18%
2026-06-17 国寿安保稳嘉混合A 1.2300 0.17%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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