近一季国寿安保稳诚混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳诚混合C004226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2028 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2018 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2016 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2028 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2025 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2019 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2011 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1930 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1978 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1972 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2001 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2019 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1988 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2003 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1950 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1946 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1982 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2048 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2044 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2011 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2173 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2200 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2129 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2096 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2104 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2073 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2083 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2119 |
0.39% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2072 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2047 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1978 |
1.02% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1857 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1914 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳诚混合C |
1.1856 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2012 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2080 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2385 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2298 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2299 |
-0.62% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2376 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2498 |
3.34% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2094 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2154 |
-2.03% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2406 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2514 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2632 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2486 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2663 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2828 |
1.05% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2695 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2750 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2823 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2890 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2850 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3000 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3087 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3003 |
-0.50% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3068 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3160 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3066 |
0.53% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳诚混合C |
1.2997 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3189 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3186 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3114 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳诚混合C |
1.3064 |
1.11% |
