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大成惠祥纯债债券A(大成惠祥定开纯债债券)基金净值查询(004117)

近一季大成惠祥纯债债券A|大成惠祥定开纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠祥纯债债券A004117净值及计算阶段收益
近一季004117基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成惠祥纯债债券A 1.0163 0.01%
2026-09-14 大成惠祥纯债债券A 1.0162 0.01%
2026-09-11 大成惠祥纯债债券A 1.0261 0.01%
2026-09-10 大成惠祥纯债债券A 1.0260 0.00%
2026-09-09 大成惠祥纯债债券A 1.0260 0.01%
2026-09-08 大成惠祥纯债债券A 1.0259 0.00%
2026-09-07 大成惠祥纯债债券A 1.0259 0.03%
2026-09-04 大成惠祥纯债债券A 1.0256 0.01%
2026-09-03 大成惠祥纯债债券A 1.0255 0.01%
2026-09-02 大成惠祥纯债债券A 1.0254 0.00%
2026-09-01 大成惠祥纯债债券A 1.0254 0.02%
2026-08-31 大成惠祥纯债债券A 1.0252 0.01%
2026-08-28 大成惠祥纯债债券A 1.0251 0.00%
2026-08-27 大成惠祥纯债债券A 1.0251 -0.01%
2026-08-26 大成惠祥纯债债券A 1.0252 0.00%
2026-08-25 大成惠祥纯债债券A 1.0252 0.00%
2026-08-24 大成惠祥纯债债券A 1.0252 0.02%
2026-08-21 大成惠祥纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-08-20 大成惠祥纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-08-19 大成惠祥纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-08-18 大成惠祥纯债债券A 1.0250 0.02%
2026-08-17 大成惠祥纯债债券A 1.0248 0.02%
2026-08-14 大成惠祥纯债债券A 1.0246 0.00%
2026-08-13 大成惠祥纯债债券A 1.0246 0.02%
2026-08-12 大成惠祥纯债债券A 1.0244 0.01%
2026-08-11 大成惠祥纯债债券A 1.0243 0.00%
2026-08-10 大成惠祥纯债债券A 1.0243 0.03%
2026-08-07 大成惠祥纯债债券A 1.0240 0.02%
2026-08-06 大成惠祥纯债债券A 1.0238 0.01%
2026-08-05 大成惠祥纯债债券A 1.0237 0.00%
2026-08-04 大成惠祥纯债债券A 1.0237 0.01%
2026-08-03 大成惠祥纯债债券A 1.0236 0.01%
2026-07-31 大成惠祥纯债债券A 1.0235 0.02%
2026-07-30 大成惠祥纯债债券A 1.0233 0.02%
2026-07-29 大成惠祥纯债债券A 1.0231 0.00%
2026-07-28 大成惠祥纯债债券A 1.0231 -0.01%
2026-07-27 大成惠祥纯债债券A 1.0232 0.01%
2026-07-24 大成惠祥纯债债券A 1.0231 0.01%
2026-07-23 大成惠祥纯债债券A 1.0230 0.00%
2026-07-22 大成惠祥纯债债券A 1.0230 0.03%
2026-07-21 大成惠祥纯债债券A 1.0227 0.00%
2026-07-20 大成惠祥纯债债券A 1.0227 0.01%
2026-07-17 大成惠祥纯债债券A 1.0226 0.01%
2026-07-16 大成惠祥纯债债券A 1.0225 0.00%
2026-07-15 大成惠祥纯债债券A 1.0225 0.01%
2026-07-14 大成惠祥纯债债券A 1.0224 0.00%
2026-07-13 大成惠祥纯债债券A 1.0224 0.01%
2026-07-10 大成惠祥纯债债券A 1.0223 0.00%
2026-07-09 大成惠祥纯债债券A 1.0223 0.00%
2026-07-08 大成惠祥纯债债券A 1.0223 0.01%
2026-07-07 大成惠祥纯债债券A 1.0222 0.01%
2026-07-06 大成惠祥纯债债券A 1.0221 0.03%
2026-07-03 大成惠祥纯债债券A 1.0218 0.00%
2026-07-02 大成惠祥纯债债券A 1.0218 0.00%
2026-07-01 大成惠祥纯债债券A 1.0218 -0.03%
2026-06-30 大成惠祥纯债债券A 1.0221 -0.02%
2026-06-29 大成惠祥纯债债券A 1.0223 0.03%
2026-06-26 大成惠祥纯债债券A 1.0220 0.02%
2026-06-25 大成惠祥纯债债券A 1.0218 0.02%
2026-06-24 大成惠祥纯债债券A 1.0216 0.01%
2026-06-23 大成惠祥纯债债券A 1.0215 0.01%
2026-06-22 大成惠祥纯债债券A 1.0214 0.00%
2026-06-18 大成惠祥纯债债券A 1.0214 0.03%
2026-06-17 大成惠祥纯债债券A 1.0211 0.03%
2026-06-16 大成惠祥纯债债券A 1.0208 0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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