热搜: 西藏珠峰 华安策略优选混合A 易方达蓝筹精选混合 易方达消费行业股票
基金分红
日期 分红
2025-08-25 每份派现金0.0400元
2021-12-21 每份派现金0.0125元
2021-08-20 每份派现金0.0050元
2021-06-16 每份派现金0.0400元
2020-03-23 每份派现金0.0277元
2019-06-19 每份派现金0.0290元
2018-09-21 每份派现金0.0264元
2018-03-23 每份派现金0.0108元
2017-12-25 每份派现金0.0091元
2017-09-21 每份派现金0.0050元
2017-06-21 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1746 0.55%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 0.55%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成景恒混合A 3.4535 0.54%
大成锐见未来混合A 0.9715 0.50%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%