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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0277元 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0264元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0108元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0091元 |
| 2017-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |