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大成惠祥纯债债券A(大成惠祥定开纯债债券)基金净值查询(004117)

近一年大成惠祥纯债债券A|大成惠祥定开纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠祥纯债债券A004117净值及计算阶段收益
近一年004117基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成惠祥纯债债券A 1.0164 0.01%
2026-09-15 大成惠祥纯债债券A 1.0163 0.01%
2026-09-14 大成惠祥纯债债券A 1.0162 0.01%
2026-09-11 大成惠祥纯债债券A 1.0261 0.01%
2026-09-10 大成惠祥纯债债券A 1.0260 0.00%
2026-09-09 大成惠祥纯债债券A 1.0260 0.01%
2026-09-08 大成惠祥纯债债券A 1.0259 0.00%
2026-09-07 大成惠祥纯债债券A 1.0259 0.03%
2026-09-04 大成惠祥纯债债券A 1.0256 0.01%
2026-09-03 大成惠祥纯债债券A 1.0255 0.01%
2026-09-02 大成惠祥纯债债券A 1.0254 0.00%
2026-09-01 大成惠祥纯债债券A 1.0254 0.02%
2026-08-31 大成惠祥纯债债券A 1.0252 0.01%
2026-08-28 大成惠祥纯债债券A 1.0251 0.00%
2026-08-27 大成惠祥纯债债券A 1.0251 -0.01%
2026-08-26 大成惠祥纯债债券A 1.0252 0.00%
2026-08-25 大成惠祥纯债债券A 1.0252 0.00%
2026-08-24 大成惠祥纯债债券A 1.0252 0.02%
2026-08-21 大成惠祥纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-08-20 大成惠祥纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-08-19 大成惠祥纯债债券A 1.0250 0.00%
2026-08-18 大成惠祥纯债债券A 1.0250 0.02%
2026-08-17 大成惠祥纯债债券A 1.0248 0.02%
2026-08-14 大成惠祥纯债债券A 1.0246 0.00%
2026-08-13 大成惠祥纯债债券A 1.0246 0.02%
2026-08-12 大成惠祥纯债债券A 1.0244 0.01%
2026-08-11 大成惠祥纯债债券A 1.0243 0.00%
2026-08-10 大成惠祥纯债债券A 1.0243 0.03%
2026-08-07 大成惠祥纯债债券A 1.0240 0.02%
2026-08-06 大成惠祥纯债债券A 1.0238 0.01%
2026-08-05 大成惠祥纯债债券A 1.0237 0.00%
2026-08-04 大成惠祥纯债债券A 1.0237 0.01%
2026-08-03 大成惠祥纯债债券A 1.0236 0.01%
2026-07-31 大成惠祥纯债债券A 1.0235 0.02%
2026-07-30 大成惠祥纯债债券A 1.0233 0.02%
2026-07-29 大成惠祥纯债债券A 1.0231 0.00%
2026-07-28 大成惠祥纯债债券A 1.0231 -0.01%
2026-07-27 大成惠祥纯债债券A 1.0232 0.01%
2026-07-24 大成惠祥纯债债券A 1.0231 0.01%
2026-07-23 大成惠祥纯债债券A 1.0230 0.00%
2026-07-22 大成惠祥纯债债券A 1.0230 0.03%
2026-07-21 大成惠祥纯债债券A 1.0227 0.00%
2026-07-20 大成惠祥纯债债券A 1.0227 0.01%
2026-07-17 大成惠祥纯债债券A 1.0226 0.01%
2026-07-16 大成惠祥纯债债券A 1.0225 0.00%
2026-07-15 大成惠祥纯债债券A 1.0225 0.01%
2026-07-14 大成惠祥纯债债券A 1.0224 0.00%
2026-07-13 大成惠祥纯债债券A 1.0224 0.01%
2026-07-10 大成惠祥纯债债券A 1.0223 0.00%
2026-07-09 大成惠祥纯债债券A 1.0223 0.00%
2026-07-08 大成惠祥纯债债券A 1.0223 0.01%
2026-07-07 大成惠祥纯债债券A 1.0222 0.01%
2026-07-06 大成惠祥纯债债券A 1.0221 0.03%
2026-07-03 大成惠祥纯债债券A 1.0218 0.00%
2026-07-02 大成惠祥纯债债券A 1.0218 0.00%
2026-07-01 大成惠祥纯债债券A 1.0218 -0.03%
2026-06-30 大成惠祥纯债债券A 1.0221 -0.02%
2026-06-29 大成惠祥纯债债券A 1.0223 0.03%
2026-06-26 大成惠祥纯债债券A 1.0220 0.02%
2026-06-25 大成惠祥纯债债券A 1.0218 0.02%
2026-06-24 大成惠祥纯债债券A 1.0216 0.01%
2026-06-23 大成惠祥纯债债券A 1.0215 0.01%
2026-06-22 大成惠祥纯债债券A 1.0214 0.00%
2026-06-18 大成惠祥纯债债券A 1.0214 0.03%
2026-06-17 大成惠祥纯债债券A 1.0211 0.03%
2026-06-16 大成惠祥纯债债券A 1.0208 0.01%
2026-06-15 大成惠祥纯债债券A 1.0207 0.01%
2026-06-12 大成惠祥纯债债券A 1.0206 0.00%
2026-06-11 大成惠祥纯债债券A 1.0206 -0.03%
2026-06-10 大成惠祥纯债债券A 1.0209 -0.02%
2026-06-09 大成惠祥纯债债券A 1.0211 -0.03%
2026-06-08 大成惠祥纯债债券A 1.0214 -0.02%
2026-06-05 大成惠祥纯债债券A 1.0216 0.00%
2026-06-04 大成惠祥纯债债券A 1.0216 0.02%
2026-06-03 大成惠祥纯债债券A 1.0214 0.01%
2026-06-02 大成惠祥纯债债券A 1.0213 0.01%
2026-06-01 大成惠祥纯债债券A 1.0212 0.03%
2026-05-29 大成惠祥纯债债券A 1.0209 0.02%
2026-05-28 大成惠祥纯债债券A 1.0207 0.02%
2026-05-27 大成惠祥纯债债券A 1.0205 0.04%
2026-05-26 大成惠祥纯债债券A 1.0201 0.02%
2026-05-25 大成惠祥纯债债券A 1.0199 0.03%
2026-05-22 大成惠祥纯债债券A 1.0196 0.01%
2026-05-21 大成惠祥纯债债券A 1.0195 0.00%
2026-05-20 大成惠祥纯债债券A 1.0195 0.01%
2026-05-19 大成惠祥纯债债券A 1.0194 0.02%
2026-05-18 大成惠祥纯债债券A 1.0192 0.02%
2026-05-15 大成惠祥纯债债券A 1.0190 0.01%
2026-05-14 大成惠祥纯债债券A 1.0189 0.00%
2026-05-13 大成惠祥纯债债券A 1.0189 0.01%
2026-05-12 大成惠祥纯债债券A 1.0188 0.02%
2026-05-11 大成惠祥纯债债券A 1.0186 0.01%
2026-05-08 大成惠祥纯债债券A 1.0185 0.00%
2026-04-30 大成惠祥纯债债券A 1.0184 0.00%
2026-04-29 大成惠祥纯债债券A 1.0184 0.02%
2026-04-28 大成惠祥纯债债券A 1.0182 0.01%
2026-04-27 大成惠祥纯债债券A 1.0181 0.00%
2026-04-24 大成惠祥纯债债券A 1.0181 0.00%
2026-04-23 大成惠祥纯债债券A 1.0181 0.00%
2026-04-22 大成惠祥纯债债券A 1.0181 0.02%
2026-04-21 大成惠祥纯债债券A 1.0179 0.01%
2026-04-20 大成惠祥纯债债券A 1.0178 0.01%
2026-04-17 大成惠祥纯债债券A 1.0177 0.01%
2026-04-16 大成惠祥纯债债券A 1.0176 0.00%
2026-04-15 大成惠祥纯债债券A 1.0176 0.01%
2026-04-14 大成惠祥纯债债券A 1.0175 0.00%
2026-04-13 大成惠祥纯债债券A 1.0175 0.01%
2026-04-10 大成惠祥纯债债券A 1.0174 0.01%
2026-04-09 大成惠祥纯债债券A 1.0173 0.00%
2026-04-08 大成惠祥纯债债券A 1.0173 0.01%
2026-04-07 大成惠祥纯债债券A 1.0172 0.03%
2026-04-03 大成惠祥纯债债券A 1.0169 0.02%
2026-04-02 大成惠祥纯债债券A 1.0167 0.00%
2026-04-01 大成惠祥纯债债券A 1.0167 0.00%
2026-03-31 大成惠祥纯债债券A 1.0167 0.00%
2026-03-30 大成惠祥纯债债券A 1.0167 0.00%
2026-03-27 大成惠祥纯债债券A 1.0167 0.01%
2026-03-26 大成惠祥纯债债券A 1.0166 0.01%
2026-03-25 大成惠祥纯债债券A 1.0165 0.00%
2026-03-24 大成惠祥纯债债券A 1.0165 0.00%
2026-03-23 大成惠祥纯债债券A 1.0165 0.00%
2026-03-20 大成惠祥纯债债券A 1.0165 0.01%
2026-03-19 大成惠祥纯债债券A 1.0164 0.01%
2026-03-18 大成惠祥纯债债券A 1.0163 0.01%
2026-03-17 大成惠祥纯债债券A 1.0162 0.01%
2026-03-16 大成惠祥纯债债券A 1.0161 0.00%
2026-03-13 大成惠祥纯债债券A 1.0161 0.01%
2026-03-12 大成惠祥纯债债券A 1.0160 0.02%
2026-03-11 大成惠祥纯债债券A 1.0158 0.01%
2026-03-10 大成惠祥纯债债券A 1.0157 0.01%
2026-03-09 大成惠祥纯债债券A 1.0156 -0.01%
2026-03-06 大成惠祥纯债债券A 1.0157 0.01%
2026-03-05 大成惠祥纯债债券A 1.0156 0.00%
2026-03-04 大成惠祥纯债债券A 1.0156 0.02%
2026-03-03 大成惠祥纯债债券A 1.0154 0.01%
2026-03-02 大成惠祥纯债债券A 1.0153 0.03%
2026-02-27 大成惠祥纯债债券A 1.0150 0.01%
2026-02-26 大成惠祥纯债债券A 1.0149 -0.03%
2026-02-25 大成惠祥纯债债券A 1.0152 -0.02%
2026-02-24 大成惠祥纯债债券A 1.0154 0.04%
2026-02-13 大成惠祥纯债债券A 1.0150 0.01%
2026-02-12 大成惠祥纯债债券A 1.0149 0.01%
2026-02-11 大成惠祥纯债债券A 1.0148 0.01%
2026-02-10 大成惠祥纯债债券A 1.0147 0.01%
2026-02-09 大成惠祥纯债债券A 1.0146 0.02%
2026-02-06 大成惠祥纯债债券A 1.0144 0.02%
2026-02-05 大成惠祥纯债债券A 1.0142 0.02%
2026-02-04 大成惠祥纯债债券A 1.0140 0.01%
2026-02-03 大成惠祥纯债债券A 1.0139 -0.01%
2026-02-02 大成惠祥纯债债券A 1.0140 0.00%
2026-01-30 大成惠祥纯债债券A 1.0140 0.00%
2026-01-29 大成惠祥纯债债券A 1.0140 0.01%
2026-01-28 大成惠祥纯债债券A 1.0139 0.00%
2026-01-27 大成惠祥纯债债券A 1.0139 -0.01%
2026-01-26 大成惠祥纯债债券A 1.0140 0.01%
2026-01-23 大成惠祥纯债债券A 1.0139 0.01%
2026-01-22 大成惠祥纯债债券A 1.0138 0.01%
2026-01-21 大成惠祥纯债债券A 1.0137 0.01%
2026-01-20 大成惠祥纯债债券A 1.0136 0.00%
2026-01-19 大成惠祥纯债债券A 1.0136 0.01%
2026-01-16 大成惠祥纯债债券A 1.0135 0.02%
2026-01-15 大成惠祥纯债债券A 1.0133 0.02%
2026-01-14 大成惠祥纯债债券A 1.0131 0.00%
2026-01-13 大成惠祥纯债债券A 1.0131 -0.04%
2026-01-12 大成惠祥纯债债券A 1.0135 0.02%
2026-01-09 大成惠祥纯债债券A 1.0133 0.01%
2026-01-08 大成惠祥纯债债券A 1.0132 0.01%
2026-01-07 大成惠祥纯债债券A 1.0131 0.00%
2026-01-06 大成惠祥纯债债券A 1.0131 -0.01%
2026-01-05 大成惠祥纯债债券A 1.0132 0.00%
2025-12-31 大成惠祥纯债债券A 1.0132 0.01%
2025-12-30 大成惠祥纯债债券A 1.0131 0.01%
2025-12-29 大成惠祥纯债债券A 1.0130 0.06%
2025-12-26 大成惠祥纯债债券A 1.0124 0.01%
2025-12-25 大成惠祥纯债债券A 1.0123 0.00%
2025-12-24 大成惠祥纯债债券A 1.0123 0.01%
2025-12-23 大成惠祥纯债债券A 1.0122 0.01%
2025-12-22 大成惠祥纯债债券A 1.0121 0.06%
2025-12-19 大成惠祥纯债债券A 1.0115 0.01%
2025-12-18 大成惠祥纯债债券A 1.0114 0.02%
2025-12-17 大成惠祥纯债债券A 1.0112 0.01%
2025-12-16 大成惠祥纯债债券A 1.0111 0.00%
2025-12-15 大成惠祥纯债债券A 1.0111 0.00%
2025-12-12 大成惠祥纯债债券A 1.0111 0.00%
2025-12-11 大成惠祥纯债债券A 1.0111 0.02%
2025-12-10 大成惠祥纯债债券A 1.0109 0.00%
2025-12-09 大成惠祥纯债债券A 1.0109 0.01%
2025-12-08 大成惠祥纯债债券A 1.0108 0.01%
2025-12-05 大成惠祥纯债债券A 1.0107 0.00%
2025-12-04 大成惠祥纯债债券A 1.0107 0.06%
2025-12-03 大成惠祥纯债债券A 1.0101 0.01%
2025-12-02 大成惠祥纯债债券A 1.0100 0.01%
2025-12-01 大成惠祥纯债债券A 1.0099 0.01%
2025-11-28 大成惠祥纯债债券A 1.0098 0.00%
2025-11-27 大成惠祥纯债债券A 1.0098 0.00%
2025-11-26 大成惠祥纯债债券A 1.0098 -0.01%
2025-11-25 大成惠祥纯债债券A 1.0099 0.00%
2025-11-24 大成惠祥纯债债券A 1.0099 0.01%
2025-11-21 大成惠祥纯债债券A 1.0098 0.00%
2025-11-20 大成惠祥纯债债券A 1.0098 0.00%
2025-11-19 大成惠祥纯债债券A 1.0098 0.00%
2025-11-18 大成惠祥纯债债券A 1.0098 0.00%
2025-11-17 大成惠祥纯债债券A 1.0098 0.02%
2025-11-14 大成惠祥纯债债券A 1.0096 0.01%
2025-11-13 大成惠祥纯债债券A 1.0095 0.00%
2025-11-12 大成惠祥纯债债券A 1.0095 0.01%
2025-11-11 大成惠祥纯债债券A 1.0094 0.01%
2025-11-10 大成惠祥纯债债券A 1.0093 0.02%
2025-11-07 大成惠祥纯债债券A 1.0091 -0.02%
2025-11-06 大成惠祥纯债债券A 1.0093 -0.01%
2025-11-05 大成惠祥纯债债券A 1.0094 0.00%
2025-11-04 大成惠祥纯债债券A 1.0094 0.00%
2025-11-03 大成惠祥纯债债券A 1.0094 0.01%
2025-10-31 大成惠祥纯债债券A 1.0093 0.03%
2025-10-30 大成惠祥纯债债券A 1.0090 0.03%
2025-10-29 大成惠祥纯债债券A 1.0087 0.02%
2025-10-28 大成惠祥纯债债券A 1.0085 0.03%
2025-10-27 大成惠祥纯债债券A 1.0082 0.02%
2025-10-24 大成惠祥纯债债券A 1.0080 0.01%
2025-10-23 大成惠祥纯债债券A 1.0079 0.00%
2025-10-22 大成惠祥纯债债券A 1.0079 0.01%
2025-10-21 大成惠祥纯债债券A 1.0078 0.00%
2025-10-20 大成惠祥纯债债券A 1.0078 0.00%
2025-10-17 大成惠祥纯债债券A 1.0078 0.02%
2025-10-16 大成惠祥纯债债券A 1.0076 0.01%
2025-10-15 大成惠祥纯债债券A 1.0075 0.01%
2025-10-14 大成惠祥纯债债券A 1.0074 0.00%
2025-10-13 大成惠祥纯债债券A 1.0074 0.03%
2025-10-10 大成惠祥纯债债券A 1.0071 0.01%
2025-10-09 大成惠祥纯债债券A 1.0070 0.05%
2025-09-30 大成惠祥纯债债券A 1.0065 0.03%
2025-09-29 大成惠祥纯债债券A 1.0062 0.02%
2025-09-26 大成惠祥纯债债券A 1.0060 0.02%
2025-09-25 大成惠祥纯债债券A 1.0058 -0.02%
2025-09-24 大成惠祥纯债债券A 1.0060 -0.04%
2025-09-23 大成惠祥纯债债券A 1.0064 -0.01%
2025-09-22 大成惠祥纯债债券A 1.0065 0.00%
2025-09-19 大成惠祥纯债债券A 1.0065 0.00%
2025-09-18 大成惠祥纯债债券A 1.0065 -0.01%
2025-09-17 大成惠祥纯债债券A 1.0066 0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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