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中信保诚稳泰债券C(信诚稳泰C)基金净值查询(004109)

近一季中信保诚稳泰债券C|信诚稳泰C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳泰债券C004109净值及计算阶段收益
近一季004109基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 中信保诚稳泰债券C 1.0355 0.01%
2025-12-25 中信保诚稳泰债券C 1.0354 -0.02%
2025-12-24 中信保诚稳泰债券C 1.0356 0.00%
2025-12-23 中信保诚稳泰债券C 1.0356 0.07%
2025-12-22 中信保诚稳泰债券C 1.0349 -0.04%
2025-12-19 中信保诚稳泰债券C 1.0353 0.06%
2025-12-18 中信保诚稳泰债券C 1.0347 0.03%
2025-12-17 中信保诚稳泰债券C 1.0344 0.08%
2025-12-16 中信保诚稳泰债券C 1.0336 0.02%
2025-12-15 中信保诚稳泰债券C 1.0334 -0.04%
2025-12-12 中信保诚稳泰债券C 1.0338 -0.05%
2025-12-11 中信保诚稳泰债券C 1.0343 0.05%
2025-12-10 中信保诚稳泰债券C 1.0338 0.02%
2025-12-09 中信保诚稳泰债券C 1.0336 0.04%
2025-12-08 中信保诚稳泰债券C 1.0332 0.01%
2025-12-05 中信保诚稳泰债券C 1.0331 0.07%
2025-12-04 中信保诚稳泰债券C 1.0324 -0.11%
2025-12-03 中信保诚稳泰债券C 1.0335 -0.03%
2025-12-02 中信保诚稳泰债券C 1.0338 -0.04%
2025-12-01 中信保诚稳泰债券C 1.0342 0.03%
2025-11-28 中信保诚稳泰债券C 1.0339 0.05%
2025-11-27 中信保诚稳泰债券C 1.0334 -0.04%
2025-11-26 中信保诚稳泰债券C 1.0338 -0.07%
2025-11-25 中信保诚稳泰债券C 1.0345 -0.03%
2025-11-24 中信保诚稳泰债券C 1.0348 0.01%
2025-11-21 中信保诚稳泰债券C 1.0347 -0.01%
2025-11-20 中信保诚稳泰债券C 1.0348 0.01%
2025-11-19 中信保诚稳泰债券C 1.0347 -0.02%
2025-11-18 中信保诚稳泰债券C 1.0349 0.00%
2025-11-17 中信保诚稳泰债券C 1.0349 0.03%
2025-11-14 中信保诚稳泰债券C 1.0346 0.00%
2025-11-13 中信保诚稳泰债券C 1.0346 0.00%
2025-11-12 中信保诚稳泰债券C 1.0346 0.03%
2025-11-11 中信保诚稳泰债券C 1.0343 0.02%
2025-11-10 中信保诚稳泰债券C 1.0341 0.02%
2025-11-07 中信保诚稳泰债券C 1.0339 -0.03%
2025-11-06 中信保诚稳泰债券C 1.0342 -0.05%
2025-11-05 中信保诚稳泰债券C 1.0347 0.00%
2025-11-04 中信保诚稳泰债券C 1.0347 -0.01%
2025-11-03 中信保诚稳泰债券C 1.0348 0.00%
2025-10-31 中信保诚稳泰债券C 1.0348 0.07%
2025-10-30 中信保诚稳泰债券C 1.0341 0.07%
2025-10-29 中信保诚稳泰债券C 1.0334 0.04%
2025-10-28 中信保诚稳泰债券C 1.0330 0.13%
2025-10-27 中信保诚稳泰债券C 1.0317 0.04%
2025-10-24 中信保诚稳泰债券C 1.0313 -0.02%
2025-10-23 中信保诚稳泰债券C 1.0315 -0.01%
2025-10-22 中信保诚稳泰债券C 1.0316 0.01%
2025-10-21 中信保诚稳泰债券C 1.0315 0.03%
2025-10-20 中信保诚稳泰债券C 1.0312 -0.06%
2025-10-17 中信保诚稳泰债券C 1.0318 0.06%
2025-10-16 中信保诚稳泰债券C 1.0312 0.03%
2025-10-15 中信保诚稳泰债券C 1.0309 -0.02%
2025-10-14 中信保诚稳泰债券C 1.0311 0.01%
2025-10-13 中信保诚稳泰债券C 1.0310 0.05%
2025-10-10 中信保诚稳泰债券C 1.0305 -0.02%
2025-10-09 中信保诚稳泰债券C 1.0307 0.05%
2025-09-30 中信保诚稳泰债券C 1.0302 0.09%
2025-09-29 中信保诚稳泰债券C 1.0293 -0.03%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
有色LOF 2.8623 3.16%
中信保诚新选混合A 1.9267 1.40%
中信保诚深度LOF 2.2414 0.79%
信息安全 0.8397 0.78%
中信保诚500LOF 2.0618 0.61%
基建工程LOF 0.7714 0.53%
信诚至远A 2.8121 0.44%
中信保诚四季红混合A 0.9932 0.43%
信诚至远C 3.9483 0.43%
中信保诚优胜精选混合A 1.5620 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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