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中信保诚稳泰债券C(信诚稳泰C)基金净值查询(004109)

今年以来中信保诚稳泰债券C|信诚稳泰C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳泰债券C004109净值及计算阶段收益
今年以来004109基金累计收益率2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚稳泰债券C 1.0561 0.00%
2026-09-16 中信保诚稳泰债券C 1.0561 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳泰债券C 1.0558 0.02%
2026-09-14 中信保诚稳泰债券C 1.0556 -0.01%
2026-09-11 中信保诚稳泰债券C 1.0557 -0.02%
2026-09-10 中信保诚稳泰债券C 1.0559 -0.01%
2026-09-09 中信保诚稳泰债券C 1.0560 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳泰债券C 1.0560 -0.02%
2026-09-07 中信保诚稳泰债券C 1.0562 0.03%
2026-09-04 中信保诚稳泰债券C 1.0559 0.01%
2026-09-03 中信保诚稳泰债券C 1.0558 0.08%
2026-09-02 中信保诚稳泰债券C 1.0550 -0.02%
2026-09-01 中信保诚稳泰债券C 1.0552 0.06%
2026-08-31 中信保诚稳泰债券C 1.0546 0.03%
2026-08-28 中信保诚稳泰债券C 1.0543 0.00%
2026-08-27 中信保诚稳泰债券C 1.0543 -0.06%
2026-08-26 中信保诚稳泰债券C 1.0549 -0.04%
2026-08-25 中信保诚稳泰债券C 1.0553 -0.01%
2026-08-24 中信保诚稳泰债券C 1.0554 0.05%
2026-08-21 中信保诚稳泰债券C 1.0549 -0.01%
2026-08-20 中信保诚稳泰债券C 1.0550 -0.01%
2026-08-19 中信保诚稳泰债券C 1.0551 -0.07%
2026-08-18 中信保诚稳泰债券C 1.0558 0.04%
2026-08-17 中信保诚稳泰债券C 1.0554 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳泰债券C 1.0551 0.00%
2026-08-13 中信保诚稳泰债券C 1.0551 0.05%
2026-08-12 中信保诚稳泰债券C 1.0546 0.01%
2026-08-11 中信保诚稳泰债券C 1.0545 -0.07%
2026-08-10 中信保诚稳泰债券C 1.0552 0.08%
2026-08-07 中信保诚稳泰债券C 1.0544 0.06%
2026-08-06 中信保诚稳泰债券C 1.0538 0.02%
2026-08-05 中信保诚稳泰债券C 1.0536 -0.01%
2026-08-04 中信保诚稳泰债券C 1.0537 0.03%
2026-08-03 中信保诚稳泰债券C 1.0534 0.01%
2026-07-31 中信保诚稳泰债券C 1.0533 0.04%
2026-07-30 中信保诚稳泰债券C 1.0529 0.09%
2026-07-29 中信保诚稳泰债券C 1.0520 -0.01%
2026-07-28 中信保诚稳泰债券C 1.0521 0.00%
2026-07-27 中信保诚稳泰债券C 1.0521 -0.01%
2026-07-24 中信保诚稳泰债券C 1.0522 0.03%
2026-07-23 中信保诚稳泰债券C 1.0519 -0.01%
2026-07-22 中信保诚稳泰债券C 1.0520 0.10%
2026-07-21 中信保诚稳泰债券C 1.0510 0.02%
2026-07-20 中信保诚稳泰债券C 1.0508 -0.02%
2026-07-17 中信保诚稳泰债券C 1.0510 0.04%
2026-07-16 中信保诚稳泰债券C 1.0506 -0.03%
2026-07-15 中信保诚稳泰债券C 1.0509 0.01%
2026-07-14 中信保诚稳泰债券C 1.0508 0.01%
2026-07-13 中信保诚稳泰债券C 1.0507 -0.03%
2026-07-10 中信保诚稳泰债券C 1.0510 0.00%
2026-07-09 中信保诚稳泰债券C 1.0510 0.00%
2026-07-08 中信保诚稳泰债券C 1.0510 0.04%
2026-07-07 中信保诚稳泰债券C 1.0506 0.01%
2026-07-06 中信保诚稳泰债券C 1.0505 0.07%
2026-07-03 中信保诚稳泰债券C 1.0498 -0.01%
2026-07-02 中信保诚稳泰债券C 1.0499 0.02%
2026-07-01 中信保诚稳泰债券C 1.0497 -0.09%
2026-06-30 中信保诚稳泰债券C 1.0506 -0.10%
2026-06-29 中信保诚稳泰债券C 1.0516 0.10%
2026-06-26 中信保诚稳泰债券C 1.0505 0.03%
2026-06-25 中信保诚稳泰债券C 1.0502 0.07%
2026-06-24 中信保诚稳泰债券C 1.0495 0.01%
2026-06-23 中信保诚稳泰债券C 1.0494 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳泰债券C 1.0497 0.00%
2026-06-18 中信保诚稳泰债券C 1.0497 0.03%
2026-06-17 中信保诚稳泰债券C 1.0494 0.05%
2026-06-16 中信保诚稳泰债券C 1.0489 0.10%
2026-06-15 中信保诚稳泰债券C 1.0479 0.02%
2026-06-12 中信保诚稳泰债券C 1.0477 0.05%
2026-06-11 中信保诚稳泰债券C 1.0472 -0.05%
2026-06-10 中信保诚稳泰债券C 1.0477 -0.05%
2026-06-09 中信保诚稳泰债券C 1.0482 -0.07%
2026-06-08 中信保诚稳泰债券C 1.0489 -0.03%
2026-06-05 中信保诚稳泰债券C 1.0492 -0.05%
2026-06-04 中信保诚稳泰债券C 1.0497 0.05%
2026-06-03 中信保诚稳泰债券C 1.0492 -0.04%
2026-06-02 中信保诚稳泰债券C 1.0496 -0.01%
2026-06-01 中信保诚稳泰债券C 1.0497 0.05%
2026-05-29 中信保诚稳泰债券C 1.0492 0.03%
2026-05-28 中信保诚稳泰债券C 1.0489 0.03%
2026-05-27 中信保诚稳泰债券C 1.0486 0.08%
2026-05-26 中信保诚稳泰债券C 1.0478 0.06%
2026-05-25 中信保诚稳泰债券C 1.0472 0.04%
2026-05-22 中信保诚稳泰债券C 1.0468 -0.02%
2026-05-21 中信保诚稳泰债券C 1.0470 0.00%
2026-05-20 中信保诚稳泰债券C 1.0470 0.00%
2026-05-19 中信保诚稳泰债券C 1.0470 0.08%
2026-05-18 中信保诚稳泰债券C 1.0462 0.04%
2026-05-15 中信保诚稳泰债券C 1.0458 -0.01%
2026-05-14 中信保诚稳泰债券C 1.0459 -0.02%
2026-05-13 中信保诚稳泰债券C 1.0461 0.04%
2026-05-12 中信保诚稳泰债券C 1.0457 0.03%
2026-05-11 中信保诚稳泰债券C 1.0454 0.06%
2026-05-08 中信保诚稳泰债券C 1.0448 0.01%
2026-04-30 中信保诚稳泰债券C 1.0450 -0.05%
2026-04-29 中信保诚稳泰债券C 1.0455 0.08%
2026-04-28 中信保诚稳泰债券C 1.0447 0.03%
2026-04-27 中信保诚稳泰债券C 1.0444 -0.08%
2026-04-24 中信保诚稳泰债券C 1.0452 -0.05%
2026-04-23 中信保诚稳泰债券C 1.0457 -0.03%
2026-04-22 中信保诚稳泰债券C 1.0460 0.06%
2026-04-21 中信保诚稳泰债券C 1.0454 0.05%
2026-04-20 中信保诚稳泰债券C 1.0449 0.01%
2026-04-17 中信保诚稳泰债券C 1.0448 0.09%
2026-04-16 中信保诚稳泰债券C 1.0439 0.01%
2026-04-15 中信保诚稳泰债券C 1.0438 0.03%
2026-04-14 中信保诚稳泰债券C 1.0435 0.01%
2026-04-13 中信保诚稳泰债券C 1.0434 0.04%
2026-04-10 中信保诚稳泰债券C 1.0430 0.06%
2026-04-09 中信保诚稳泰债券C 1.0424 -0.04%
2026-04-08 中信保诚稳泰债券C 1.0428 0.01%
2026-04-07 中信保诚稳泰债券C 1.0427 0.04%
2026-04-03 中信保诚稳泰债券C 1.0423 0.06%
2026-04-02 中信保诚稳泰债券C 1.0417 0.01%
2026-04-01 中信保诚稳泰债券C 1.0416 -0.05%
2026-03-31 中信保诚稳泰债券C 1.0421 0.00%
2026-03-30 中信保诚稳泰债券C 1.0421 0.10%
2026-03-27 中信保诚稳泰债券C 1.0411 0.03%
2026-03-26 中信保诚稳泰债券C 1.0408 0.00%
2026-03-25 中信保诚稳泰债券C 1.0408 0.01%
2026-03-24 中信保诚稳泰债券C 1.0407 0.05%
2026-03-23 中信保诚稳泰债券C 1.0402 0.00%
2026-03-20 中信保诚稳泰债券C 1.0402 0.01%
2026-03-19 中信保诚稳泰债券C 1.0401 0.02%
2026-03-18 中信保诚稳泰债券C 1.0399 0.05%
2026-03-17 中信保诚稳泰债券C 1.0394 0.04%
2026-03-16 中信保诚稳泰债券C 1.0390 -0.02%
2026-03-13 中信保诚稳泰债券C 1.0392 0.03%
2026-03-12 中信保诚稳泰债券C 1.0389 0.05%
2026-03-11 中信保诚稳泰债券C 1.0384 -0.01%
2026-03-10 中信保诚稳泰债券C 1.0385 0.02%
2026-03-09 中信保诚稳泰债券C 1.0383 -0.12%
2026-03-06 中信保诚稳泰债券C 1.0395 0.00%
2026-03-05 中信保诚稳泰债券C 1.0395 0.00%
2026-03-04 中信保诚稳泰债券C 1.0395 0.05%
2026-03-03 中信保诚稳泰债券C 1.0390 0.01%
2026-03-02 中信保诚稳泰债券C 1.0389 0.09%
2026-02-27 中信保诚稳泰债券C 1.0380 0.04%
2026-02-26 中信保诚稳泰债券C 1.0376 -0.07%
2026-02-25 中信保诚稳泰债券C 1.0383 -0.04%
2026-02-24 中信保诚稳泰债券C 1.0387 0.03%
2026-02-13 中信保诚稳泰债券C 1.0384 0.00%
2026-02-12 中信保诚稳泰债券C 1.0384 0.03%
2026-02-11 中信保诚稳泰债券C 1.0381 0.01%
2026-02-10 中信保诚稳泰债券C 1.0380 0.01%
2026-02-09 中信保诚稳泰债券C 1.0379 0.03%
2026-02-06 中信保诚稳泰债券C 1.0376 0.06%
2026-02-05 中信保诚稳泰债券C 1.0370 0.05%
2026-02-04 中信保诚稳泰债券C 1.0365 0.00%
2026-02-03 中信保诚稳泰债券C 1.0365 0.00%
2026-02-02 中信保诚稳泰债券C 1.0365 0.01%
2026-01-30 中信保诚稳泰债券C 1.0364 0.00%
2026-01-29 中信保诚稳泰债券C 1.0364 0.00%
2026-01-28 中信保诚稳泰债券C 1.0364 0.03%
2026-01-27 中信保诚稳泰债券C 1.0361 -0.02%
2026-01-26 中信保诚稳泰债券C 1.0363 0.02%
2026-01-23 中信保诚稳泰债券C 1.0361 0.05%
2026-01-22 中信保诚稳泰债券C 1.0356 -0.02%
2026-01-21 中信保诚稳泰债券C 1.0358 0.04%
2026-01-20 中信保诚稳泰债券C 1.0354 0.05%
2026-01-19 中信保诚稳泰债券C 1.0349 0.00%
2026-01-16 中信保诚稳泰债券C 1.0349 0.04%
2026-01-15 中信保诚稳泰债券C 1.0345 0.01%
2026-01-14 中信保诚稳泰债券C 1.0344 0.01%
2026-01-13 中信保诚稳泰债券C 1.0343 0.02%
2026-01-12 中信保诚稳泰债券C 1.0341 0.05%
2026-01-09 中信保诚稳泰债券C 1.0336 0.03%
2026-01-08 中信保诚稳泰债券C 1.0333 0.07%
2026-01-07 中信保诚稳泰债券C 1.0326 -0.04%
2026-01-06 中信保诚稳泰债券C 1.0330 -0.12%
2026-01-05 中信保诚稳泰债券C 1.0342 -0.02%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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