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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0683 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 2025-12-16 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0627 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0627 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0682 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.1794 | 1.44% |
| 金融LOF | 1.3494 | 0.74% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3258 | 0.72% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9867 | 0.50% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.7370 | 0.27% |
| 中信保诚新悦混合B | 1.7003 | 0.27% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8059 | 0.21% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2143 | 0.21% |
| 中信保诚新泽混合A | 1.6234 | 0.20% |
| 中信保诚新泽混合B | 1.5395 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
