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中信保诚稳悦债券A(信诚稳悦A)基金净值查询(004102)

近一季中信保诚稳悦债券A|信诚稳悦A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳悦债券A004102净值及计算阶段收益
近一季004102基金累计收益率2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳悦债券A 1.1546 0.08%
2026-09-15 中信保诚稳悦债券A 1.1537 0.09%
2026-09-14 中信保诚稳悦债券A 1.1527 -0.01%
2026-09-11 中信保诚稳悦债券A 1.1528 -0.14%
2026-09-10 中信保诚稳悦债券A 1.1544 -0.06%
2026-09-09 中信保诚稳悦债券A 1.1551 0.03%
2026-09-08 中信保诚稳悦债券A 1.1548 -0.06%
2026-09-07 中信保诚稳悦债券A 1.1555 0.10%
2026-09-04 中信保诚稳悦债券A 1.1544 -0.01%
2026-09-03 中信保诚稳悦债券A 1.1545 0.26%
2026-09-02 中信保诚稳悦债券A 1.1515 -0.14%
2026-09-01 中信保诚稳悦债券A 1.1531 0.23%
2026-08-31 中信保诚稳悦债券A 1.1504 0.10%
2026-08-28 中信保诚稳悦债券A 1.1492 -0.07%
2026-08-27 中信保诚稳悦债券A 1.1500 -0.29%
2026-08-26 中信保诚稳悦债券A 1.1534 -0.11%
2026-08-25 中信保诚稳悦债券A 1.1547 -0.09%
2026-08-24 中信保诚稳悦债券A 1.1557 0.28%
2026-08-21 中信保诚稳悦债券A 1.1525 -0.05%
2026-08-20 中信保诚稳悦债券A 1.1531 -0.10%
2026-08-19 中信保诚稳悦债券A 1.1542 -0.32%
2026-08-18 中信保诚稳悦债券A 1.1579 0.19%
2026-08-17 中信保诚稳悦债券A 1.1557 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳悦债券A 1.1553 -0.07%
2026-08-13 中信保诚稳悦债券A 1.1561 0.23%
2026-08-12 中信保诚稳悦债券A 1.1535 -0.01%
2026-08-11 中信保诚稳悦债券A 1.1536 -0.22%
2026-08-10 中信保诚稳悦债券A 1.1561 0.43%
2026-08-07 中信保诚稳悦债券A 1.1511 0.24%
2026-08-06 中信保诚稳悦债券A 1.1484 -0.02%
2026-08-05 中信保诚稳悦债券A 1.1486 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳悦债券A 1.1492 0.10%
2026-08-03 中信保诚稳悦债券A 1.1481 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳悦债券A 1.1478 0.19%
2026-07-30 中信保诚稳悦债券A 1.1456 0.38%
2026-07-29 中信保诚稳悦债券A 1.1413 -0.16%
2026-07-28 中信保诚稳悦债券A 1.1431 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳悦债券A 1.1432 0.02%
2026-07-24 中信保诚稳悦债券A 1.1430 0.18%
2026-07-23 中信保诚稳悦债券A 1.1409 0.09%
2026-07-22 中信保诚稳悦债券A 1.1399 0.57%
2026-07-21 中信保诚稳悦债券A 1.1334 0.05%
2026-07-20 中信保诚稳悦债券A 1.1328 -0.11%
2026-07-17 中信保诚稳悦债券A 1.1341 0.19%
2026-07-16 中信保诚稳悦债券A 1.1319 -0.11%
2026-07-15 中信保诚稳悦债券A 1.1331 -0.02%
2026-07-14 中信保诚稳悦债券A 1.1333 0.08%
2026-07-13 中信保诚稳悦债券A 1.1324 -0.23%
2026-07-10 中信保诚稳悦债券A 1.1350 0.04%
2026-07-09 中信保诚稳悦债券A 1.1345 0.03%
2026-07-08 中信保诚稳悦债券A 1.1342 0.23%
2026-07-07 中信保诚稳悦债券A 1.1316 0.00%
2026-07-06 中信保诚稳悦债券A 1.1316 0.19%
2026-07-03 中信保诚稳悦债券A 1.1294 -0.16%
2026-07-02 中信保诚稳悦债券A 1.1312 0.00%
2026-07-01 中信保诚稳悦债券A 1.1312 -0.23%
2026-06-30 中信保诚稳悦债券A 1.1338 -0.36%
2026-06-29 中信保诚稳悦债券A 1.1379 0.23%
2026-06-26 中信保诚稳悦债券A 1.1353 0.08%
2026-06-25 中信保诚稳悦债券A 1.1344 0.32%
2026-06-24 中信保诚稳悦债券A 1.1308 -0.10%
2026-06-23 中信保诚稳悦债券A 1.1319 -0.17%
2026-06-22 中信保诚稳悦债券A 1.1338 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳悦债券A 1.1337 -0.01%
2026-06-17 中信保诚稳悦债券A 1.1338 0.27%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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