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华夏鼎智债券C基金净值查询(004053)

近一季华夏鼎智债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎智债券C004053净值及计算阶段收益
近一季004053基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 华夏鼎智债券C 1.1422 0.03%
2025-12-10 华夏鼎智债券C 1.1419 0.01%
2025-12-09 华夏鼎智债券C 1.1418 0.02%
2025-12-08 华夏鼎智债券C 1.1416 0.00%
2025-12-05 华夏鼎智债券C 1.1416 0.01%
2025-12-04 华夏鼎智债券C 1.1415 -0.04%
2025-12-03 华夏鼎智债券C 1.1419 0.01%
2025-12-02 华夏鼎智债券C 1.1418 -0.01%
2025-12-01 华夏鼎智债券C 1.1419 0.02%
2025-11-28 华夏鼎智债券C 1.1417 0.01%
2025-11-27 华夏鼎智债券C 1.1416 -0.01%
2025-11-26 华夏鼎智债券C 1.1417 -0.03%
2025-11-25 华夏鼎智债券C 1.1420 -0.01%
2025-11-24 华夏鼎智债券C 1.1421 0.01%
2025-11-21 华夏鼎智债券C 1.1420 0.00%
2025-11-20 华夏鼎智债券C 1.1420 0.01%
2025-11-19 华夏鼎智债券C 1.1419 0.00%
2025-11-18 华夏鼎智债券C 1.1419 0.00%
2025-11-17 华夏鼎智债券C 1.1419 0.02%
2025-11-14 华夏鼎智债券C 1.1417 0.00%
2025-11-13 华夏鼎智债券C 1.1417 0.01%
2025-11-12 华夏鼎智债券C 1.1416 0.01%
2025-11-11 华夏鼎智债券C 1.1415 0.01%
2025-11-10 华夏鼎智债券C 1.1414 0.01%
2025-11-07 华夏鼎智债券C 1.1413 -0.02%
2025-11-06 华夏鼎智债券C 1.1415 -0.02%
2025-11-05 华夏鼎智债券C 1.1417 0.01%
2025-11-04 华夏鼎智债券C 1.1416 0.00%
2025-11-03 华夏鼎智债券C 1.1416 0.02%
2025-10-31 华夏鼎智债券C 1.1414 0.02%
2025-10-30 华夏鼎智债券C 1.1412 0.03%
2025-10-29 华夏鼎智债券C 1.1409 0.02%
2025-10-28 华夏鼎智债券C 1.1407 0.03%
2025-10-27 华夏鼎智债券C 1.1404 0.03%
2025-10-24 华夏鼎智债券C 1.1401 0.00%
2025-10-23 华夏鼎智债券C 1.1401 0.01%
2025-10-22 华夏鼎智债券C 1.1400 0.01%
2025-10-21 华夏鼎智债券C 1.1399 0.00%
2025-10-20 华夏鼎智债券C 1.1399 0.01%
2025-10-17 华夏鼎智债券C 1.1398 0.02%
2025-10-16 华夏鼎智债券C 1.1396 0.02%
2025-10-15 华夏鼎智债券C 1.1394 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎智债券C 1.1395 0.01%
2025-10-13 华夏鼎智债券C 1.1394 0.04%
2025-10-10 华夏鼎智债券C 1.1390 0.01%
2025-10-09 华夏鼎智债券C 1.1389 0.04%
2025-09-30 华夏鼎智债券C 1.1384 0.03%
2025-09-29 华夏鼎智债券C 1.1381 0.02%
2025-09-26 华夏鼎智债券C 1.1379 0.01%
2025-09-25 华夏鼎智债券C 1.1378 -0.01%
2025-09-24 华夏鼎智债券C 1.1379 -0.04%
2025-09-23 华夏鼎智债券C 1.1383 -0.02%
2025-09-22 华夏鼎智债券C 1.1385 0.01%
2025-09-19 华夏鼎智债券C 1.1384 -0.01%
2025-09-18 华夏鼎智债券C 1.1385 -0.01%
2025-09-17 华夏鼎智债券C 1.1386 0.02%
2025-09-16 华夏鼎智债券C 1.1384 0.01%
2025-09-15 华夏鼎智债券C 1.1383 0.02%
2025-09-12 华夏鼎智债券C 1.1381 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3757 1.60%
银行指数 1.7314 0.32%
华夏中证银行ETF联接A 1.6293 0.30%
华夏中证银行ETF联接C 1.6003 0.30%
华夏逸享健康混合A 1.0812 0.23%
华夏乐享健康混合A 1.8020 0.22%
华夏创新医药龙头混合A 0.9226 0.21%
华夏创新医药龙头混合C 0.8994 0.21%
华夏黄金ETF联接A 2.1065 0.17%
华夏黄金ETF联接C 2.0671 0.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.0687 0.53%
金元顺安泓泽债券 0.9753 0.52%
百嘉百盈纯债债券 1.0279 0.50%
汇添富丰和纯债A 0.9926 0.45%
汇添富丰和纯债C 0.9840 0.45%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0523 0.40%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0559 0.39%
中信保诚稳悦债券A 1.0725 0.38%
华泰保兴安悦债券D 1.1195 0.38%
中信保诚稳悦债券D 1.0731 0.37%
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