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华夏鼎智债券C基金净值查询(004053)

今年以来华夏鼎智债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎智债券C004053净值及计算阶段收益
今年以来004053基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏鼎智债券C 1.1423 0.02%
2025-12-16 华夏鼎智债券C 1.1421 0.00%
2025-12-15 华夏鼎智债券C 1.1421 -0.01%
2025-12-12 华夏鼎智债券C 1.1422 0.00%
2025-12-11 华夏鼎智债券C 1.1422 0.03%
2025-12-10 华夏鼎智债券C 1.1419 0.01%
2025-12-09 华夏鼎智债券C 1.1418 0.02%
2025-12-08 华夏鼎智债券C 1.1416 0.00%
2025-12-05 华夏鼎智债券C 1.1416 0.01%
2025-12-04 华夏鼎智债券C 1.1415 -0.04%
2025-12-03 华夏鼎智债券C 1.1419 0.01%
2025-12-02 华夏鼎智债券C 1.1418 -0.01%
2025-12-01 华夏鼎智债券C 1.1419 0.02%
2025-11-28 华夏鼎智债券C 1.1417 0.01%
2025-11-27 华夏鼎智债券C 1.1416 -0.01%
2025-11-26 华夏鼎智债券C 1.1417 -0.03%
2025-11-25 华夏鼎智债券C 1.1420 -0.01%
2025-11-24 华夏鼎智债券C 1.1421 0.01%
2025-11-21 华夏鼎智债券C 1.1420 0.00%
2025-11-20 华夏鼎智债券C 1.1420 0.01%
2025-11-19 华夏鼎智债券C 1.1419 0.00%
2025-11-18 华夏鼎智债券C 1.1419 0.00%
2025-11-17 华夏鼎智债券C 1.1419 0.02%
2025-11-14 华夏鼎智债券C 1.1417 0.00%
2025-11-13 华夏鼎智债券C 1.1417 0.01%
2025-11-12 华夏鼎智债券C 1.1416 0.01%
2025-11-11 华夏鼎智债券C 1.1415 0.01%
2025-11-10 华夏鼎智债券C 1.1414 0.01%
2025-11-07 华夏鼎智债券C 1.1413 -0.02%
2025-11-06 华夏鼎智债券C 1.1415 -0.02%
2025-11-05 华夏鼎智债券C 1.1417 0.01%
2025-11-04 华夏鼎智债券C 1.1416 0.00%
2025-11-03 华夏鼎智债券C 1.1416 0.02%
2025-10-31 华夏鼎智债券C 1.1414 0.02%
2025-10-30 华夏鼎智债券C 1.1412 0.03%
2025-10-29 华夏鼎智债券C 1.1409 0.02%
2025-10-28 华夏鼎智债券C 1.1407 0.03%
2025-10-27 华夏鼎智债券C 1.1404 0.03%
2025-10-24 华夏鼎智债券C 1.1401 0.00%
2025-10-23 华夏鼎智债券C 1.1401 0.01%
2025-10-22 华夏鼎智债券C 1.1400 0.01%
2025-10-21 华夏鼎智债券C 1.1399 0.00%
2025-10-20 华夏鼎智债券C 1.1399 0.01%
2025-10-17 华夏鼎智债券C 1.1398 0.02%
2025-10-16 华夏鼎智债券C 1.1396 0.02%
2025-10-15 华夏鼎智债券C 1.1394 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎智债券C 1.1395 0.01%
2025-10-13 华夏鼎智债券C 1.1394 0.04%
2025-10-10 华夏鼎智债券C 1.1390 0.01%
2025-10-09 华夏鼎智债券C 1.1389 0.04%
2025-09-30 华夏鼎智债券C 1.1384 0.03%
2025-09-29 华夏鼎智债券C 1.1381 0.02%
2025-09-26 华夏鼎智债券C 1.1379 0.01%
2025-09-25 华夏鼎智债券C 1.1378 -0.01%
2025-09-24 华夏鼎智债券C 1.1379 -0.04%
2025-09-23 华夏鼎智债券C 1.1383 -0.02%
2025-09-22 华夏鼎智债券C 1.1385 0.01%
2025-09-19 华夏鼎智债券C 1.1384 -0.01%
2025-09-18 华夏鼎智债券C 1.1385 -0.01%
2025-09-17 华夏鼎智债券C 1.1386 0.02%
2025-09-16 华夏鼎智债券C 1.1384 0.01%
2025-09-15 华夏鼎智债券C 1.1383 0.02%
2025-09-12 华夏鼎智债券C 1.1381 0.01%
2025-09-11 华夏鼎智债券C 1.1380 0.00%
2025-09-10 华夏鼎智债券C 1.1380 -0.03%
2025-09-09 华夏鼎智债券C 1.1383 -0.02%
2025-09-08 华夏鼎智债券C 1.1385 -0.01%
2025-09-05 华夏鼎智债券C 1.1386 -0.01%
2025-09-04 华夏鼎智债券C 1.1387 0.02%
2025-09-03 华夏鼎智债券C 1.1385 0.01%
2025-09-02 华夏鼎智债券C 1.1384 0.01%
2025-09-01 华夏鼎智债券C 1.1383 0.02%
2025-08-29 华夏鼎智债券C 1.1381 0.00%
2025-08-28 华夏鼎智债券C 1.1381 -0.01%
2025-08-27 华夏鼎智债券C 1.1382 0.01%
2025-08-26 华夏鼎智债券C 1.1381 0.02%
2025-08-25 华夏鼎智债券C 1.1379 0.03%
2025-08-22 华夏鼎智债券C 1.1376 0.01%
2025-08-21 华夏鼎智债券C 1.1375 0.01%
2025-08-20 华夏鼎智债券C 1.1374 0.01%
2025-08-19 华夏鼎智债券C 1.1373 0.00%
2025-08-18 华夏鼎智债券C 1.1373 -0.05%
2025-08-15 华夏鼎智债券C 1.1379 -0.01%
2025-08-14 华夏鼎智债券C 1.1380 0.00%
2025-08-13 华夏鼎智债券C 1.1380 0.00%
2025-08-12 华夏鼎智债券C 1.1380 -0.01%
2025-08-11 华夏鼎智债券C 1.1381 -0.02%
2025-08-08 华夏鼎智债券C 1.1383 0.02%
2025-08-07 华夏鼎智债券C 1.1381 0.01%
2025-08-06 华夏鼎智债券C 1.1380 0.01%
2025-08-05 华夏鼎智债券C 1.1379 0.00%
2025-08-04 华夏鼎智债券C 1.1379 0.02%
2025-08-01 华夏鼎智债券C 1.1377 0.02%
2025-07-31 华夏鼎智债券C 1.1375 0.04%
2025-07-30 华夏鼎智债券C 1.1371 0.03%
2025-07-29 华夏鼎智债券C 1.1368 -0.03%
2025-07-28 华夏鼎智债券C 1.1371 0.04%
2025-07-25 华夏鼎智债券C 1.1367 0.00%
2025-07-24 华夏鼎智债券C 1.1367 -0.04%
2025-07-23 华夏鼎智债券C 1.1372 -0.04%
2025-07-22 华夏鼎智债券C 1.1376 -0.01%
2025-07-21 华夏鼎智债券C 1.1377 -0.01%
2025-07-18 华夏鼎智债券C 1.1378 0.01%
2025-07-17 华夏鼎智债券C 1.1377 0.01%
2025-07-16 华夏鼎智债券C 1.1376 0.01%
2025-07-15 华夏鼎智债券C 1.1375 0.03%
2025-07-14 华夏鼎智债券C 1.1372 0.00%
2025-07-11 华夏鼎智债券C 1.1372 -0.01%
2025-07-10 华夏鼎智债券C 1.1373 -0.01%
2025-07-09 华夏鼎智债券C 1.1374 -0.01%
2025-07-08 华夏鼎智债券C 1.1375 -0.01%
2025-07-07 华夏鼎智债券C 1.1376 0.01%
2025-07-04 华夏鼎智债券C 1.1375 0.02%
2025-07-03 华夏鼎智债券C 1.1373 0.02%
2025-07-02 华夏鼎智债券C 1.1371 0.04%
2025-07-01 华夏鼎智债券C 1.1367 0.03%
2025-06-30 华夏鼎智债券C 1.1364 0.01%
2025-06-27 华夏鼎智债券C 1.1363 0.02%
2025-06-26 华夏鼎智债券C 1.1361 -0.01%
2025-06-25 华夏鼎智债券C 1.1362 -0.01%
2025-06-24 华夏鼎智债券C 1.1363 -0.01%
2025-06-23 华夏鼎智债券C 1.1364 0.02%
2025-06-20 华夏鼎智债券C 1.1362 0.01%
2025-06-19 华夏鼎智债券C 1.1361 0.00%
2025-06-18 华夏鼎智债券C 1.1361 0.01%
2025-06-17 华夏鼎智债券C 1.1360 0.02%
2025-06-16 华夏鼎智债券C 1.1358 0.01%
2025-06-13 华夏鼎智债券C 1.1357 0.00%
2025-06-12 华夏鼎智债券C 1.1357 0.00%
2025-06-11 华夏鼎智债券C 1.1357 0.00%
2025-06-10 华夏鼎智债券C 1.1357 0.01%
2025-06-09 华夏鼎智债券C 1.1356 0.02%
2025-06-06 华夏鼎智债券C 1.1354 0.03%
2025-06-05 华夏鼎智债券C 1.1351 0.01%
2025-06-04 华夏鼎智债券C 1.1350 0.01%
2025-06-03 华夏鼎智债券C 1.1349 0.01%
2025-05-30 华夏鼎智债券C 1.1348 0.02%
2025-05-29 华夏鼎智债券C 1.1346 -0.02%
2025-05-28 华夏鼎智债券C 1.1348 -0.01%
2025-05-27 华夏鼎智债券C 1.1349 -0.01%
2025-05-26 华夏鼎智债券C 1.1350 0.01%
2025-05-23 华夏鼎智债券C 1.1349 0.00%
2025-05-22 华夏鼎智债券C 1.1349 0.00%
2025-05-21 华夏鼎智债券C 1.1349 0.01%
2025-05-20 华夏鼎智债券C 1.1348 0.01%
2025-05-19 华夏鼎智债券C 1.1347 0.02%
2025-05-16 华夏鼎智债券C 1.1345 -0.03%
2025-05-15 华夏鼎智债券C 1.1348 0.01%
2025-05-14 华夏鼎智债券C 1.1347 0.00%
2025-05-13 华夏鼎智债券C 1.1347 0.03%
2025-05-12 华夏鼎智债券C 1.1344 0.00%
2025-05-09 华夏鼎智债券C 1.1344 0.03%
2025-05-08 华夏鼎智债券C 1.1341 0.04%
2025-05-07 华夏鼎智债券C 1.1337 0.01%
2025-05-06 华夏鼎智债券C 1.1336 0.02%
2025-04-30 华夏鼎智债券C 1.1334 0.02%
2025-04-29 华夏鼎智债券C 1.1332 0.02%
2025-04-28 华夏鼎智债券C 1.1330 0.02%
2025-04-25 华夏鼎智债券C 1.1328 0.00%
2025-04-24 华夏鼎智债券C 1.1328 0.00%
2025-04-23 华夏鼎智债券C 1.1328 -0.01%
2025-04-22 华夏鼎智债券C 1.1329 0.01%
2025-04-21 华夏鼎智债券C 1.1328 0.00%
2025-04-18 华夏鼎智债券C 1.1328 0.01%
2025-04-17 华夏鼎智债券C 1.1327 0.01%
2025-04-16 华夏鼎智债券C 1.1326 0.00%
2025-04-15 华夏鼎智债券C 1.1326 0.00%
2025-04-14 华夏鼎智债券C 1.1326 0.01%
2025-04-11 华夏鼎智债券C 1.1325 0.02%
2025-04-10 华夏鼎智债券C 1.1323 0.00%
2025-04-09 华夏鼎智债券C 1.1323 0.00%
2025-04-08 华夏鼎智债券C 1.1323 -0.03%
2025-04-07 华夏鼎智债券C 1.1326 0.08%
2025-04-03 华夏鼎智债券C 1.1317 0.05%
2025-04-02 华夏鼎智债券C 1.1311 0.02%
2025-04-01 华夏鼎智债券C 1.1309 0.01%
2025-03-31 华夏鼎智债券C 1.1308 0.02%
2025-03-28 华夏鼎智债券C 1.1306 0.01%
2025-03-27 华夏鼎智债券C 1.1305 0.01%
2025-03-26 华夏鼎智债券C 1.1304 0.01%
2025-03-25 华夏鼎智债券C 1.1303 0.01%
2025-03-24 华夏鼎智债券C 1.1302 0.03%
2025-03-21 华夏鼎智债券C 1.1299 0.01%
2025-03-20 华夏鼎智债券C 1.1298 0.04%
2025-03-19 华夏鼎智债券C 1.1294 0.02%
2025-03-18 华夏鼎智债券C 1.1292 0.02%
2025-03-17 华夏鼎智债券C 1.1290 -0.01%
2025-03-14 华夏鼎智债券C 1.1291 0.02%
2025-03-13 华夏鼎智债券C 1.1289 0.04%
2025-03-12 华夏鼎智债券C 1.1284 0.04%
2025-03-11 华夏鼎智债券C 1.1280 -0.04%
2025-03-10 华夏鼎智债券C 1.1284 0.00%
2025-03-07 华夏鼎智债券C 1.1284 -0.04%
2025-03-06 华夏鼎智债券C 1.1289 -0.01%
2025-03-05 华夏鼎智债券C 1.1290 0.01%
2025-03-04 华夏鼎智债券C 1.1289 0.01%
2025-03-03 华夏鼎智债券C 1.1288 0.04%
2025-02-28 华夏鼎智债券C 1.1284 0.00%
2025-02-27 华夏鼎智债券C 1.1284 -0.01%
2025-02-26 华夏鼎智债券C 1.1285 0.01%
2025-02-25 华夏鼎智债券C 1.1284 0.00%
2025-02-24 华夏鼎智债券C 1.1284 -0.03%
2025-02-21 华夏鼎智债券C 1.1287 -0.04%
2025-02-20 华夏鼎智债券C 1.1291 -0.04%
2025-02-19 华夏鼎智债券C 1.1295 0.01%
2025-02-18 华夏鼎智债券C 1.1294 -0.03%
2025-02-17 华夏鼎智债券C 1.1297 -0.02%
2025-02-14 华夏鼎智债券C 1.1299 -0.03%
2025-02-13 华夏鼎智债券C 1.1302 -0.01%
2025-02-12 华夏鼎智债券C 1.1303 0.00%
2025-02-11 华夏鼎智债券C 1.1303 -0.02%
2025-02-10 华夏鼎智债券C 1.1305 -0.02%
2025-02-07 华夏鼎智债券C 1.1307 0.01%
2025-02-06 华夏鼎智债券C 1.1306 0.03%
2025-02-05 华夏鼎智债券C 1.1303 0.04%
2025-01-27 华夏鼎智债券C 1.1299 0.07%
2025-01-24 华夏鼎智债券C 1.1291 0.00%
2025-01-23 华夏鼎智债券C 1.1291 -0.03%
2025-01-22 华夏鼎智债券C 1.1294 0.02%
2025-01-21 华夏鼎智债券C 1.1292 0.02%
2025-01-20 华夏鼎智债券C 1.1290 -0.01%
2025-01-17 华夏鼎智债券C 1.1291 -0.02%
2025-01-16 华夏鼎智债券C 1.1293 -0.04%
2025-01-15 华夏鼎智债券C 1.1297 0.01%
2025-01-14 华夏鼎智债券C 1.1296 0.01%
2025-01-13 华夏鼎智债券C 1.1295 -0.03%
2025-01-10 华夏鼎智债券C 1.1298 -0.01%
2025-01-09 华夏鼎智债券C 1.1299 -0.04%
2025-01-08 华夏鼎智债券C 1.1303 -0.01%
2025-01-07 华夏鼎智债券C 1.1304 -0.03%
2025-01-06 华夏鼎智债券C 1.1307 0.01%
2025-01-03 华夏鼎智债券C 1.1306 0.01%
2025-01-02 华夏鼎智债券C 1.1305 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
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