近一季华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C004011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5557 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5557 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5558 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5566 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5635 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5608 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5582 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5600 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5602 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5633 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5626 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5604 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5574 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5581 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5624 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5609 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5576 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5561 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5592 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5617 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5551 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5531 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5498 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5502 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5513 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5512 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5499 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5458 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5479 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5442 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5509 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5473 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5419 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5397 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5336 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5367 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5409 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5399 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5372 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5427 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5410 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5408 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5443 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5505 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5480 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5444 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5456 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5433 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5445 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5434 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5483 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5514 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5506 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5536 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5562 |
0.05% |
