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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9958 | 0.57% |
| 中银证券安进债券A | 1.0494 | 0.12% |
| 中银证券安进债券C | 1.0457 | 0.12% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0852 | 0.09% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1062 | 0.08% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1096 | -0.05% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0962 | -0.09% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1199 | -0.11% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3689 | -0.12% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3629 | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发双债E | 1.2125 | 0.11% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.2891 | 1.05% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |