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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 中融恒信纯债C | 1.0628 | -0.07% |
2024-05-08 | 中融恒信纯债C | 1.0635 | 0.02% |
2024-05-07 | 中融恒信纯债C | 1.0633 | 0.12% |
2024-05-06 | 中融恒信纯债C | 1.0620 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国联国企改革混合A | 1.7690 | 2.61% |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.6062 | 2.59% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5882 | 2.58% |
国联优势产业混合A | 0.9418 | 2.09% |
国联优势产业混合C | 0.9268 | 2.09% |
国联沪港深大消费主题A | 0.6053 | 1.87% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5983 | 1.86% |
创业定开 | 0.7830 | 1.86% |
国联500 | 1.2034 | 1.72% |
国联中证500ETF联接A | 1.1051 | 1.60% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |