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嘉实6个月理财债券A基金净值查询(003879)

近一季嘉实6个月理财债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实6个月理财债券A003879净值及计算阶段收益
近一季003879基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-15 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-14 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-11 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-10 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-09 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-08 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-07 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.01%
2026-09-04 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-03 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-02 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-01 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-31 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-28 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-27 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-26 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-25 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.01%
2026-08-24 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-21 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-20 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-19 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-18 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.01%
2026-08-17 嘉实6个月理财债券A 1.0033 0.00%
2026-08-14 嘉实6个月理财债券A 1.0033 0.01%
2026-08-13 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-12 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-11 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-10 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-07 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-06 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-05 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-04 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.01%
2026-08-03 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-31 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-30 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-29 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-28 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-27 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.02%
2026-07-24 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-23 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-22 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-21 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-20 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-17 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-16 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-15 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-14 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-13 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-10 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-09 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-08 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.01%
2026-07-07 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-06 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-03 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-02 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-01 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-06-30 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-06-29 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.02%
2026-06-26 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-06-25 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-06-24 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.01%
2026-06-23 嘉实6个月理财债券A 1.0025 0.02%
2026-06-22 嘉实6个月理财债券A 1.0068 0.04%
2026-06-18 嘉实6个月理财债券A 1.0064 0.03%
2026-06-17 嘉实6个月理财债券A 1.0061 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实优化红利混合A 1.4370 0.49%
嘉实新兴 4.5900 0.13%
嘉实新消费股票A 2.4930 0.12%
嘉实新添辉定期混合A 1.0365 0.08%
嘉实新添辉定期混合C 0.9822 0.08%
嘉实成长增强混合 3.1670 0.03%
嘉实丰益纯债定期债券A 1.0143 0.02%
嘉实纯债A 1.4154 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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