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嘉实6个月理财债券A基金净值查询(003879)

近一季嘉实6个月理财债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实6个月理财债券A003879净值及计算阶段收益
近一季003879基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-15 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-14 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-11 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-10 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-09 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-08 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-07 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.01%
2026-09-04 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-03 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-02 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-01 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-31 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-28 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-27 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-26 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-25 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.01%
2026-08-24 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-21 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-20 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-19 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-18 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.01%
2026-08-17 嘉实6个月理财债券A 1.0033 0.00%
2026-08-14 嘉实6个月理财债券A 1.0033 0.01%
2026-08-13 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-12 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-11 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-10 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-07 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-06 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-05 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-04 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.01%
2026-08-03 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-31 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-30 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-29 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-28 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-27 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.02%
2026-07-24 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-23 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-22 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-21 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-20 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-17 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-16 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-15 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-14 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-13 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-10 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-09 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-08 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.01%
2026-07-07 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-06 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-03 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-02 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-01 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-06-30 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-06-29 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.02%
2026-06-26 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-06-25 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-06-24 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.01%
2026-06-23 嘉实6个月理财债券A 1.0025 0.02%
2026-06-22 嘉实6个月理财债券A 1.0068 0.04%
2026-06-18 嘉实6个月理财债券A 1.0064 0.03%
2026-06-17 嘉实6个月理财债券A 1.0061 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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