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嘉实6个月理财债券A基金净值查询(003879)

近一年嘉实6个月理财债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实6个月理财债券A003879净值及计算阶段收益
近一年003879基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-15 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-14 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-11 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-10 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-09 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-08 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-09-07 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.01%
2026-09-04 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-03 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-02 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-09-01 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-31 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-28 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-27 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-26 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-08-25 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.01%
2026-08-24 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-21 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-20 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-19 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2026-08-18 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.01%
2026-08-17 嘉实6个月理财债券A 1.0033 0.00%
2026-08-14 嘉实6个月理财债券A 1.0033 0.01%
2026-08-13 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-12 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-11 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-10 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-07 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-06 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-05 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-08-04 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.01%
2026-08-03 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-31 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-30 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-29 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-28 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2026-07-27 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.02%
2026-07-24 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-23 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-22 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-21 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-20 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-17 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-16 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-15 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-14 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-13 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-10 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-09 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-07-08 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.01%
2026-07-07 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-06 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-03 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-02 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-07-01 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-06-30 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-06-29 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.02%
2026-06-26 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-06-25 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-06-24 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.01%
2026-06-23 嘉实6个月理财债券A 1.0025 0.02%
2026-06-22 嘉实6个月理财债券A 1.0068 0.04%
2026-06-18 嘉实6个月理财债券A 1.0064 0.03%
2026-06-17 嘉实6个月理财债券A 1.0061 0.02%
2026-06-16 嘉实6个月理财债券A 1.0059 0.00%
2026-06-15 嘉实6个月理财债券A 1.0059 0.02%
2026-06-12 嘉实6个月理财债券A 1.0057 0.04%
2026-06-11 嘉实6个月理财债券A 1.0053 0.01%
2026-06-10 嘉实6个月理财债券A 1.0052 0.00%
2026-06-09 嘉实6个月理财债券A 1.0052 0.00%
2026-06-08 嘉实6个月理财债券A 1.0052 0.01%
2026-06-05 嘉实6个月理财债券A 1.0051 0.01%
2026-06-04 嘉实6个月理财债券A 1.0050 0.00%
2026-06-03 嘉实6个月理财债券A 1.0050 0.00%
2026-06-02 嘉实6个月理财债券A 1.0050 0.00%
2026-06-01 嘉实6个月理财债券A 1.0050 0.04%
2026-05-29 嘉实6个月理财债券A 1.0046 0.02%
2026-05-28 嘉实6个月理财债券A 1.0044 0.00%
2026-05-27 嘉实6个月理财债券A 1.0044 0.00%
2026-05-26 嘉实6个月理财债券A 1.0044 -0.01%
2026-05-25 嘉实6个月理财债券A 1.0045 0.02%
2026-05-22 嘉实6个月理财债券A 1.0043 0.02%
2026-05-21 嘉实6个月理财债券A 1.0041 -0.01%
2026-05-20 嘉实6个月理财债券A 1.0042 0.00%
2026-05-19 嘉实6个月理财债券A 1.0042 0.00%
2026-05-18 嘉实6个月理财债券A 1.0042 0.03%
2026-05-15 嘉实6个月理财债券A 1.0039 0.00%
2026-05-14 嘉实6个月理财债券A 1.0039 0.00%
2026-05-13 嘉实6个月理财债券A 1.0039 0.00%
2026-05-12 嘉实6个月理财债券A 1.0039 0.00%
2026-05-11 嘉实6个月理财债券A 1.0039 0.01%
2026-05-08 嘉实6个月理财债券A 1.0038 0.00%
2026-04-30 嘉实6个月理财债券A 1.0038 0.00%
2026-04-29 嘉实6个月理财债券A 1.0038 0.01%
2026-04-28 嘉实6个月理财债券A 1.0037 0.01%
2026-04-27 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.00%
2026-04-24 嘉实6个月理财债券A 1.0036 0.01%
2026-04-23 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-04-22 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2026-04-21 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.01%
2026-04-20 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.02%
2026-04-17 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-04-16 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-04-15 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.00%
2026-04-14 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.01%
2026-04-13 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.02%
2026-04-10 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2026-04-09 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.01%
2026-04-08 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2026-04-07 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.01%
2026-04-03 嘉实6个月理财债券A 1.0027 0.01%
2026-04-02 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-04-01 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-03-31 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2026-03-30 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.01%
2026-03-27 嘉实6个月理财债券A 1.0025 0.00%
2026-03-26 嘉实6个月理财债券A 1.0025 0.00%
2026-03-25 嘉实6个月理财债券A 1.0025 0.00%
2026-03-24 嘉实6个月理财债券A 1.0025 0.01%
2026-03-23 嘉实6个月理财债券A 1.0024 0.00%
2026-03-20 嘉实6个月理财债券A 1.0024 0.00%
2026-03-19 嘉实6个月理财债券A 1.0024 0.00%
2026-03-18 嘉实6个月理财债券A 1.0024 0.01%
2026-03-17 嘉实6个月理财债券A 1.0023 0.00%
2026-03-16 嘉实6个月理财债券A 1.0023 0.00%
2026-03-13 嘉实6个月理财债券A 1.0023 0.01%
2026-03-12 嘉实6个月理财债券A 1.0022 0.00%
2026-03-11 嘉实6个月理财债券A 1.0022 0.00%
2026-03-10 嘉实6个月理财债券A 1.0022 0.00%
2026-03-09 嘉实6个月理财债券A 1.0022 0.00%
2026-03-06 嘉实6个月理财债券A 1.0022 0.01%
2026-03-05 嘉实6个月理财债券A 1.0021 0.00%
2026-03-04 嘉实6个月理财债券A 1.0021 0.00%
2026-03-03 嘉实6个月理财债券A 1.0021 0.00%
2026-03-02 嘉实6个月理财债券A 1.0021 0.01%
2026-02-27 嘉实6个月理财债券A 1.0020 0.00%
2026-02-26 嘉实6个月理财债券A 1.0020 0.00%
2026-02-25 嘉实6个月理财债券A 1.0020 0.00%
2026-02-24 嘉实6个月理财债券A 1.0020 0.02%
2026-02-13 嘉实6个月理财债券A 1.0018 0.00%
2026-02-12 嘉实6个月理财债券A 1.0018 0.01%
2026-02-11 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2026-02-10 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2026-02-09 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2026-02-06 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.01%
2026-02-05 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.00%
2026-02-04 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.00%
2026-02-03 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.00%
2026-02-02 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.01%
2026-01-30 嘉实6个月理财债券A 1.0015 0.00%
2026-01-29 嘉实6个月理财债券A 1.0015 0.00%
2026-01-28 嘉实6个月理财债券A 1.0015 0.00%
2026-01-27 嘉实6个月理财债券A 1.0015 0.00%
2026-01-26 嘉实6个月理财债券A 1.0015 0.01%
2026-01-23 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.00%
2026-01-22 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.00%
2026-01-21 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.00%
2026-01-20 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.00%
2026-01-19 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.01%
2026-01-16 嘉实6个月理财债券A 1.0013 0.00%
2026-01-15 嘉实6个月理财债券A 1.0013 0.00%
2026-01-14 嘉实6个月理财债券A 1.0013 0.00%
2026-01-13 嘉实6个月理财债券A 1.0013 0.00%
2026-01-12 嘉实6个月理财债券A 1.0013 0.01%
2026-01-09 嘉实6个月理财债券A 1.0012 0.00%
2026-01-08 嘉实6个月理财债券A 1.0012 0.00%
2026-01-07 嘉实6个月理财债券A 1.0012 0.00%
2026-01-06 嘉实6个月理财债券A 1.0012 0.00%
2026-01-05 嘉实6个月理财债券A 1.0012 0.02%
2025-12-31 嘉实6个月理财债券A 1.0010 0.00%
2025-12-30 嘉实6个月理财债券A 1.0010 0.00%
2025-12-29 嘉实6个月理财债券A 1.0010 0.00%
2025-12-26 嘉实6个月理财债券A 1.0010 0.00%
2025-12-25 嘉实6个月理财债券A 1.0010 0.00%
2025-12-24 嘉实6个月理财债券A 1.0010 0.01%
2025-12-23 嘉实6个月理财债券A 1.0064 0.01%
2025-12-22 嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%
2025-12-19 嘉实6个月理财债券A 1.0060 0.04%
2025-12-18 嘉实6个月理财债券A 1.0056 0.00%
2025-12-17 嘉实6个月理财债券A 1.0056 0.00%
2025-12-16 嘉实6个月理财债券A 1.0056 0.01%
2025-12-15 嘉实6个月理财债券A 1.0055 0.01%
2025-12-12 嘉实6个月理财债券A 1.0054 0.02%
2025-12-11 嘉实6个月理财债券A 1.0052 0.01%
2025-12-10 嘉实6个月理财债券A 1.0051 0.01%
2025-12-09 嘉实6个月理财债券A 1.0050 0.02%
2025-12-08 嘉实6个月理财债券A 1.0048 0.02%
2025-12-05 嘉实6个月理财债券A 1.0046 0.04%
2025-12-04 嘉实6个月理财债券A 1.0042 -0.01%
2025-12-03 嘉实6个月理财债券A 1.0043 0.00%
2025-12-02 嘉实6个月理财债券A 1.0043 0.00%
2025-12-01 嘉实6个月理财债券A 1.0043 0.01%
2025-11-28 嘉实6个月理财债券A 1.0042 0.01%
2025-11-27 嘉实6个月理财债券A 1.0041 0.00%
2025-11-26 嘉实6个月理财债券A 1.0041 0.01%
2025-11-25 嘉实6个月理财债券A 1.0040 0.00%
2025-11-24 嘉实6个月理财债券A 1.0040 0.01%
2025-11-21 嘉实6个月理财债券A 1.0039 0.01%
2025-11-20 嘉实6个月理财债券A 1.0038 0.00%
2025-11-19 嘉实6个月理财债券A 1.0038 0.01%
2025-11-18 嘉实6个月理财债券A 1.0037 0.00%
2025-11-17 嘉实6个月理财债券A 1.0037 0.02%
2025-11-14 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.00%
2025-11-13 嘉实6个月理财债券A 1.0035 0.01%
2025-11-12 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2025-11-11 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.00%
2025-11-10 嘉实6个月理财债券A 1.0034 0.01%
2025-11-07 嘉实6个月理财债券A 1.0033 0.01%
2025-11-06 嘉实6个月理财债券A 1.0032 0.01%
2025-11-05 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2025-11-04 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.00%
2025-11-03 嘉实6个月理财债券A 1.0031 0.02%
2025-10-31 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.00%
2025-10-30 嘉实6个月理财债券A 1.0029 0.01%
2025-10-29 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2025-10-28 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.00%
2025-10-27 嘉实6个月理财债券A 1.0028 0.01%
2025-10-24 嘉实6个月理财债券A 1.0027 0.01%
2025-10-23 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.00%
2025-10-22 嘉实6个月理财债券A 1.0026 0.01%
2025-10-21 嘉实6个月理财债券A 1.0025 0.01%
2025-10-20 嘉实6个月理财债券A 1.0024 0.03%
2025-10-17 嘉实6个月理财债券A 1.0021 0.01%
2025-10-16 嘉实6个月理财债券A 1.0020 0.00%
2025-10-15 嘉实6个月理财债券A 1.0020 0.00%
2025-10-14 嘉实6个月理财债券A 1.0020 0.01%
2025-10-13 嘉实6个月理财债券A 1.0019 0.01%
2025-10-10 嘉实6个月理财债券A 1.0018 0.00%
2025-10-09 嘉实6个月理财债券A 1.0018 0.02%
2025-10-08 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2025-10-07 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2025-10-06 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2025-10-05 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2025-10-04 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2025-10-03 嘉实6个月理财债券A 1.0017 0.00%
2025-10-02 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.00%
2025-10-01 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.00%
2025-09-30 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.00%
2025-09-29 嘉实6个月理财债券A 1.0016 0.01%
2025-09-26 嘉实6个月理财债券A 1.0015 0.00%
2025-09-25 嘉实6个月理财债券A 1.0015 0.01%
2025-09-24 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.00%
2025-09-23 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.00%
2025-09-22 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.00%
2025-09-19 嘉实6个月理财债券A 1.0014 0.01%
2025-09-18 嘉实6个月理财债券A 1.0013 0.00%
2025-09-17 嘉实6个月理财债券A 1.0013 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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