近一年中银广利灵活配置混合A|中银广利混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银广利灵活配置混合A003848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0293 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0281 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0281 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0282 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0282 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0282 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0282 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0283 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0285 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0286 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0289 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0290 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0291 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0294 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0295 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0296 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0297 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0298 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0301 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0302 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0303 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0304 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0306 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0306 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0307 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0307 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0308 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0310 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0310 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0311 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0311 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0318 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0318 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0319 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0320 |
-0.02% |
| 2026-02-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0322 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0323 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0323 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0324 |
-0.02% |
| 2026-01-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0326 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0326 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0327 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0329 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0329 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0330 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0330 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0330 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0332 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0332 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0333 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0333 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0334 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0335 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0336 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0337 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0337 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0338 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0340 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0342 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0345 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0351 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0353 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0355 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0352 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0359 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0360 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0359 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0360 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0372 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0384 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0373 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0387 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0384 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0391 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0380 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0368 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0369 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0374 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0380 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0362 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0351 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0350 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0347 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0333 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0335 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0377 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0384 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0379 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0394 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0404 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0435 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0417 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0415 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0432 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0432 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0450 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0426 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0417 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0433 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0423 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0435 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0446 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0421 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0430 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0405 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0384 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0381 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0386 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0347 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0329 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0379 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0379 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0330 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0365 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0382 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0416 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0393 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0370 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0331 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0363 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0373 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0352 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0351 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0339 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0338 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0364 |
0.12% |
