近一年中银广利灵活配置混合A|中银广利混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银广利灵活配置混合A003848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0359 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0360 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0372 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0384 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0373 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0387 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0384 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0391 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0380 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0368 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0369 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0374 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0380 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0362 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0351 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0350 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0347 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0333 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0335 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0377 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0384 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0379 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0394 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0404 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0435 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0417 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0415 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0432 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0432 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0450 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0426 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0417 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0433 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0423 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0435 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0446 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0421 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0430 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0405 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0384 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0381 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0386 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0347 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0329 |
-0.48% |
| 2025-10-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0379 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0379 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0330 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0365 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0382 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0416 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0393 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0370 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0331 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0363 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0373 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0352 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0351 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0339 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0338 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0364 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0352 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0348 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0359 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0364 |
0.37% |
| 2025-09-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0326 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0332 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0341 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0344 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0310 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0331 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0349 |
0.05% |
| 2025-09-01 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0344 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0345 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0332 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0318 |
-0.32% |
| 2025-08-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0351 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0354 |
0.39% |
| 2025-08-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0314 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0286 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0282 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0264 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0262 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0264 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0252 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0257 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0255 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0240 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0249 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0252 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0247 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0241 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0219 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0205 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0206 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0233 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0225 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0232 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0224 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0232 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0241 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0248 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0241 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0238 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0230 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0223 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0223 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0228 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0224 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0229 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0222 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0220 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0221 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0223 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0212 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0209 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0208 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0193 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0184 |
-0.25% |
| 2025-06-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0210 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0214 |
0.18% |
| 2025-06-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0196 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0182 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0172 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0165 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0172 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0165 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0167 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0162 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0174 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0171 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0161 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0165 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0162 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0160 |
-0.05% |
| 2025-06-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0165 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0159 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0159 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0163 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0164 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0164 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0231 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0234 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0254 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0256 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0246 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0234 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0228 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0236 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0244 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0237 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0227 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0229 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0222 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0213 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0199 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0190 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0192 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0190 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0192 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0195 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0195 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0202 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0715 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0711 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0714 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0714 |
0.12% |
| 2025-04-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0701 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0696 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0683 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0679 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0664 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0641 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0616 |
-1.04% |
| 2025-04-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0728 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0728 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0722 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0713 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0710 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0716 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0704 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.0701 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1258 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1245 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1273 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1278 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1281 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1278 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1286 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1247 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1258 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1259 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1266 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1275 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1292 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1272 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1250 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1246 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1244 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1298 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1305 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1287 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1303 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1893 |
0.36% |
| 2025-02-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1850 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1857 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1839 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1880 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1860 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1854 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1868 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1854 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1852 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1835 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1802 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1760 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1779 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1785 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1763 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1779 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1783 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1776 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1761 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1760 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1748 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1772 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1708 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1739 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1777 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1794 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1796 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1777 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1788 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1832 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1910 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1896 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1892 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1890 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1862 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1873 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1876 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
中银广利灵活配置混合A |
1.1887 |
0.00% |
