今年以来大成景尚灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成景尚灵活配置混合C003693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2887 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2884 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2864 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2877 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2879 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2871 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2880 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2868 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2878 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2880 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2868 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2874 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2871 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2876 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2862 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2852 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2850 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2853 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2845 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2841 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2873 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2876 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2865 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2874 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2882 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2893 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2875 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2868 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2872 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2857 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2856 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2844 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2833 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2849 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2847 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2840 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2843 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2824 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2824 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2805 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2802 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2798 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2802 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2789 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2788 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2813 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2816 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2809 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2827 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2832 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2833 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2803 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2785 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2774 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2777 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2787 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2764 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2768 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2768 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2765 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2792 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2788 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2787 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2786 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2783 |
0.16% |
| 2025-09-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2762 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2775 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2782 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2766 |
0.23% |
| 2025-09-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2737 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2756 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2766 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2780 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2766 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2763 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2751 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2781 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2776 |
0.15% |
| 2025-08-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2757 |
0.09% |
| 2025-08-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2745 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2738 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2720 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2721 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2722 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2713 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2727 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2721 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2726 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2723 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2720 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2720 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2714 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2703 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2690 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2685 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2706 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2703 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2711 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2709 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2713 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2713 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2719 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2711 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2707 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2698 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2691 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2693 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2697 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2695 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2693 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2692 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2696 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2692 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2697 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2692 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2684 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2682 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2670 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2669 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2671 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2674 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2669 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2663 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2659 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2655 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2660 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2656 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2653 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2651 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2658 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2658 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2652 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2654 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2648 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2641 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2641 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2635 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2634 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2631 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2632 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2633 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2635 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2638 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2644 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2644 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2642 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2631 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2625 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2627 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2635 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2630 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2622 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2619 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2612 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2599 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2594 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2584 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2594 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2582 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2578 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2577 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2575 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2580 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2582 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2579 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2578 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2580 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2580 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2572 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2567 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2566 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2549 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2547 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2541 |
-0.37% |
| 2025-04-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2588 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2573 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2564 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2566 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2561 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2560 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2562 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2559 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2555 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2545 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2546 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2548 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2544 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2533 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2536 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2520 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2521 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2524 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2527 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2533 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2531 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2524 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2516 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2517 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2524 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2514 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2534 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2537 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2542 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2540 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2549 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2554 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2552 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2556 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2556 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2556 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2560 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2551 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2544 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2547 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2535 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2528 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2534 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2531 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2530 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2531 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2524 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2518 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2497 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2509 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2520 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2515 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2513 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2512 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2516 |
-0.04% |
