近一年大成景尚灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成景尚灵活配置混合C003693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3282 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3292 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3293 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3294 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3311 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3319 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3307 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3310 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3320 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3319 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3305 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3328 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3322 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3326 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3322 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3317 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3318 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3315 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3324 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3326 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3330 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3348 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3343 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3322 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3320 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3323 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3322 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3342 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3320 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3310 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3318 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3302 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3308 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3312 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3303 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3288 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3256 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3273 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3229 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3250 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3228 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3222 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3199 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3191 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3212 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3229 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3219 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3193 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3208 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3219 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3208 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3228 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3245 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3241 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3222 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3236 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3240 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3238 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3232 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3238 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3213 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3199 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3221 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3203 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3214 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3194 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3189 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3163 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3157 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3162 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3176 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3160 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3180 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3201 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3199 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3207 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3203 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3209 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3220 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3209 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3216 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3206 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3197 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3180 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3195 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3196 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3188 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3194 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3211 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3227 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3210 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3213 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3205 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3192 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3203 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3185 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3183 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3180 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3178 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3179 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3166 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3158 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3163 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3160 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3134 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3141 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3132 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3125 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3111 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3113 |
0.23% |
| 2026-04-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3083 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3076 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3078 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3089 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3071 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3073 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3070 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3057 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3070 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3049 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3026 |
-0.34% |
| 2026-03-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3071 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3091 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3118 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3109 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3118 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3132 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3131 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3135 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3134 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3114 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3135 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3128 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3118 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3135 |
-0.21% |
| 2026-03-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3162 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3149 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3147 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3143 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3139 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3101 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3128 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3117 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3096 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3081 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3063 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3063 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3072 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3048 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3031 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3086 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3121 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3121 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3095 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3105 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3089 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3069 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3064 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3038 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3034 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3025 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3032 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3021 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3006 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.3006 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2990 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2965 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2975 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2972 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2949 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2922 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2919 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2910 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2917 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2914 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2912 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2907 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2908 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2900 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2887 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2884 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2864 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2877 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2879 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2871 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2880 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2868 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2878 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2880 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2868 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2874 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2871 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2876 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2862 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2852 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2850 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2853 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2845 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2841 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2873 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2876 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2865 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2874 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2882 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2893 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2875 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2868 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2872 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2857 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2856 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2844 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2833 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2849 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2847 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2840 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2843 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2824 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2824 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2805 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2802 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2798 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2802 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2789 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2788 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2813 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2816 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2809 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2827 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2832 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2833 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2803 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2785 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2774 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2777 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2787 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2764 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2768 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2768 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2765 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2792 |
0.03% |
