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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.2165 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.2160 | 0.05% |
| 2024-05-08 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.2154 | 0.06% |
| 2024-05-07 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.2147 | -0.09% |
| 2024-05-06 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.2158 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生指数LOF | 0.7632 | 2.15% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0.9049 | 1.38% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0.9171 | 1.37% |
| 沪深港300LOF | 1.0178 | 0.95% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.0501 | 0.95% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.0383 | 0.95% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5406 | 0.92% |
| 大成产业趋势混合C | 1.5014 | 0.92% |
| 大成聚优成长混合C | 1.0104 | 0.91% |
| 大成聚优成长混合A | 1.0197 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时成长领航混合A | 0.6512 | 0.70% |
| 博时成长领航混合C | 0.6384 | 0.69% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1462 | 0.66% |
| 交银经济新动力混合C | 2.7649 | 0.59% |
| 交银经济新动力混合A | 2.8059 | 0.59% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2373 | 0.53% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1950 | 0.50% |
| 天弘通利混合C | 2.1180 | 0.47% |
| 泰康新机遇混合 | 1.2157 | 0.40% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7400 | 0.29% |
