近一年海富通全球收益债券美元|海富通美元债QDII(美元)基金净值查询
查询指定日期范围海富通全球收益债券美元003606净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1380 |
0.15% |
| 2025-12-15 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1377 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1379 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1376 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1379 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1381 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1383 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1381 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1381 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1385 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1386 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1386 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1386 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1384 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1382 |
0.14% |
| 2025-11-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1380 |
0.22% |
| 2025-11-19 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1377 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1379 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1377 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1376 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
-0.14% |
| 2025-11-12 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1380 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1377 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1377 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1374 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
0.15% |
| 2025-11-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1376 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1377 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1378 |
-0.43% |
| 2025-10-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1384 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1383 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1382 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1382 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1385 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1384 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1383 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1381 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1382 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1379 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1379 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1379 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1371 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1368 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1368 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1370 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1372 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1369 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1372 |
-0.29% |
| 2025-09-16 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1376 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1375 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1373 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1375 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1374 |
0.22% |
| 2025-09-09 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1371 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1374 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1371 |
0.37% |
| 2025-09-04 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1366 |
0.22% |
| 2025-09-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1363 |
0.22% |
| 2025-09-02 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1360 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1362 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1362 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1363 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1361 |
0.15% |
| 2025-08-26 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1359 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1358 |
-0.07% |
| 2025-08-22 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1359 |
0.30% |
| 2025-08-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1355 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1357 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1356 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1354 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1355 |
-0.15% |
| 2025-08-14 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1357 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1359 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1356 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1356 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1356 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1358 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1358 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1359 |
-0.07% |
| 2025-08-04 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1360 |
0.15% |
| 2025-08-01 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1358 |
0.67% |
| 2025-07-31 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1349 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1349 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1352 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1346 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1348 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1347 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1348 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1349 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1347 |
0.15% |
| 2025-07-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1345 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1343 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1343 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1349 |
0.30% |
| 2025-07-08 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1345 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1346 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1348 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1348 |
-0.22% |
| 2025-07-02 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1351 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1353 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1354 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1351 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1352 |
0.15% |
| 2025-06-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1350 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1350 |
0.22% |
| 2025-06-23 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1347 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1345 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1344 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1344 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1344 |
0.22% |
| 2025-06-16 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1345 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1339 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1339 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1337 |
-0.45% |
| 2025-06-05 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1343 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1344 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1339 |
-0.15% |
| 2025-05-30 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1340 |
0.22% |
| 2025-05-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1337 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1339 |
0.30% |
| 2025-05-26 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1335 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1335 |
0.07% |
| 2025-05-22 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1334 |
0.30% |
| 2025-05-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1330 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1336 |
-0.15% |
| 2025-05-19 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1338 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1336 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1339 |
0.45% |
| 2025-05-14 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1333 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1337 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1336 |
-0.37% |
| 2025-05-09 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
-0.45% |
| 2025-05-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1347 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1345 |
-0.52% |
| 2025-04-30 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1352 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1352 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1349 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1347 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1343 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1339 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1338 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1337 |
-0.37% |
| 2025-04-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1344 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1339 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1332 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1335 |
-0.37% |
| 2025-04-09 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1340 |
-0.22% |
| 2025-04-08 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1343 |
-0.52% |
| 2025-04-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1350 |
-0.59% |
| 2025-04-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1358 |
0.37% |
| 2025-04-02 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1353 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1351 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1349 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1346 |
0.52% |
| 2025-03-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1339 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1340 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
-0.30% |
| 2025-03-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1345 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1346 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1345 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1343 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
-0.15% |
| 2025-03-13 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1343 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1343 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1346 |
0.37% |
| 2025-03-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1341 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
-0.15% |
| 2025-03-04 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1344 |
-0.37% |
| 2025-03-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1349 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1345 |
0.22% |
| 2025-02-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1342 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1340 |
0.45% |
| 2025-02-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1334 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1332 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1327 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1326 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1325 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1329 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1328 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1325 |
0.45% |
| 2025-02-12 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1319 |
-0.45% |
| 2025-02-11 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1325 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1327 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1326 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1330 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1330 |
0.53% |
| 2025-01-27 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1323 |
0.38% |
| 2025-01-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1318 |
0.08% |
| 2025-01-21 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1319 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1309 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1309 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1313 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1313 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1313 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1316 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1317 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1319 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1318 |
-0.08% |
| 2024-12-30 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1319 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1316 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1316 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1315 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1318 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1316 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1318 |
-0.38% |
