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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 海富通美元债QDII(美元) | 0.1315 | 0.15% |
2024-05-07 | 海富通美元债QDII(美元) | 0.1315 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通中小盘混合 | 1.1650 | 0.81% |
海富通沪港深混合 | 1.3937 | 0.69% |
HKC科技 | 0.4599 | 0.50% |
海富通欣荣混合A | 1.2083 | 0.50% |
海富通欣荣混合C | 1.1985 | 0.49% |
海富通富泽混合A | 1.0971 | 0.34% |
海富回报 | 0.9972 | 0.33% |
海富通富泽混合C | 1.0801 | 0.33% |
海富通阿尔法A | 1.0731 | 0.27% |
海富通富盈混合A | 1.0953 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.1345 | 0.67% |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9552 | 0.63% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2030 | 0.15% |
华夏海外债A(美元现钞) | 0.2030 | 0.15% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1474 | 0.14% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1474 | 0.14% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4417 | 0.13% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3815 | 0.13% |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0407 | 0.13% |
鹏华全球(美元现汇) | 0.0818 | 0.12% |