今年以来海富通全球收益债券美元基金净值查询
查询指定日期范围海富通美元债QDII(美元)003606净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1315 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1315 |
1.23% |
| 2024-04-29 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1302 |
0.31% |
| 2024-04-26 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1298 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1296 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1298 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1301 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1301 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1300 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1299 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1301 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1296 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1300 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1304 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1301 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1306 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1315 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1311 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1314 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1314 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1317 |
-0.38% |
| 2024-03-29 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1322 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1322 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1323 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1322 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1320 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1321 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1324 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1323 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1322 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1322 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1322 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1324 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1329 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1333 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1334 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1335 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1333 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1331 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1328 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1324 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1326 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1321 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1319 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1318 |
-0.08% |
| 2024-02-26 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1319 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1320 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1318 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1318 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1319 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1317 |
-0.60% |
| 2024-02-08 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1325 |
-0.30% |
| 2024-02-07 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1329 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1330 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1327 |
-0.82% |
| 2024-02-02 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1338 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1341 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1341 |
0.30% |
| 2024-01-30 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1337 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1336 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1336 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1338 |
-0.07% |
| 2024-01-24 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1339 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1337 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1331 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1331 |
0.15% |
| 2024-01-18 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1329 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1328 |
-0.15% |
| 2024-01-16 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1330 |
-0.30% |
| 2024-01-15 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1334 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1336 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1335 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1333 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1334 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1334 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1334 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1335 |
-0.15% |
| 2024-01-03 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1337 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
海富通美元债QDII(美元) |
0.1339 |
-0.22% |
