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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

近一季平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠利纯债A003568净值及计算阶段收益
近一季003568基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠利纯债A 1.1121 0.01%
2026-09-15 平安惠利纯债A 1.1120 0.02%
2026-09-14 平安惠利纯债A 1.1118 0.02%
2026-09-11 平安惠利纯债A 1.1116 0.00%
2026-09-10 平安惠利纯债A 1.1116 0.00%
2026-09-09 平安惠利纯债A 1.1116 0.01%
2026-09-08 平安惠利纯债A 1.1115 0.00%
2026-09-07 平安惠利纯债A 1.1115 0.03%
2026-09-04 平安惠利纯债A 1.1112 0.01%
2026-09-03 平安惠利纯债A 1.1111 0.03%
2026-09-02 平安惠利纯债A 1.1108 0.00%
2026-09-01 平安惠利纯债A 1.1108 0.02%
2026-08-31 平安惠利纯债A 1.1106 0.02%
2026-08-28 平安惠利纯债A 1.1104 -0.01%
2026-08-27 平安惠利纯债A 1.1105 -0.04%
2026-08-26 平安惠利纯债A 1.1109 -0.01%
2026-08-25 平安惠利纯债A 1.1110 0.00%
2026-08-24 平安惠利纯债A 1.1110 0.03%
2026-08-21 平安惠利纯债A 1.1107 -0.02%
2026-08-20 平安惠利纯债A 1.1109 -0.02%
2026-08-19 平安惠利纯债A 1.1111 -0.02%
2026-08-18 平安惠利纯债A 1.1113 0.05%
2026-08-17 平安惠利纯债A 1.1108 0.01%
2026-08-14 平安惠利纯债A 1.1107 0.02%
2026-08-13 平安惠利纯债A 1.1105 0.04%
2026-08-12 平安惠利纯债A 1.1101 0.00%
2026-08-11 平安惠利纯债A 1.1101 -0.02%
2026-08-10 平安惠利纯债A 1.1103 0.06%
2026-08-07 平安惠利纯债A 1.1096 0.04%
2026-08-06 平安惠利纯债A 1.1092 0.01%
2026-08-05 平安惠利纯债A 1.1091 -0.01%
2026-08-04 平安惠利纯债A 1.1092 0.02%
2026-08-03 平安惠利纯债A 1.1090 0.02%
2026-07-31 平安惠利纯债A 1.1088 0.04%
2026-07-30 平安惠利纯债A 1.1084 0.06%
2026-07-29 平安惠利纯债A 1.1077 0.00%
2026-07-28 平安惠利纯债A 1.1077 -0.01%
2026-07-27 平安惠利纯债A 1.1078 0.00%
2026-07-24 平安惠利纯债A 1.1078 0.02%
2026-07-23 平安惠利纯债A 1.1076 0.01%
2026-07-22 平安惠利纯债A 1.1075 0.07%
2026-07-21 平安惠利纯债A 1.1067 0.00%
2026-07-20 平安惠利纯债A 1.1067 -0.01%
2026-07-17 平安惠利纯债A 1.1068 0.03%
2026-07-16 平安惠利纯债A 1.1065 -0.02%
2026-07-15 平安惠利纯债A 1.1067 0.01%
2026-07-14 平安惠利纯债A 1.1066 0.01%
2026-07-13 平安惠利纯债A 1.1065 -0.03%
2026-07-10 平安惠利纯债A 1.1068 0.01%
2026-07-09 平安惠利纯债A 1.1067 0.01%
2026-07-08 平安惠利纯债A 1.1066 0.03%
2026-07-07 平安惠利纯债A 1.1063 0.00%
2026-07-06 平安惠利纯债A 1.1063 0.06%
2026-07-03 平安惠利纯债A 1.1056 -0.01%
2026-07-02 平安惠利纯债A 1.1057 0.03%
2026-07-01 平安惠利纯债A 1.1054 -0.06%
2026-06-30 平安惠利纯债A 1.1061 -0.01%
2026-06-29 平安惠利纯债A 1.1062 0.05%
2026-06-26 平安惠利纯债A 1.1056 0.01%
2026-06-25 平安惠利纯债A 1.1055 0.05%
2026-06-24 平安惠利纯债A 1.1050 0.02%
2026-06-23 平安惠利纯债A 1.1048 -0.04%
2026-06-22 平安惠利纯债A 1.1052 0.00%
2026-06-18 平安惠利纯债A 1.1052 0.02%
2026-06-17 平安惠利纯债A 1.1050 0.05%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
平安鑫利混合A 1.9878 0.05%
平安惠享纯债A 1.1857 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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