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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

近一季平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠利纯债A003568净值及计算阶段收益
近一季003568基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安惠利纯债A 1.0869 -0.03%
2025-12-12 平安惠利纯债A 1.0872 -0.01%
2025-12-11 平安惠利纯债A 1.0873 0.04%
2025-12-10 平安惠利纯债A 1.0869 0.01%
2025-12-09 平安惠利纯债A 1.0868 0.01%
2025-12-08 平安惠利纯债A 1.0867 0.00%
2025-12-05 平安惠利纯债A 1.0867 0.01%
2025-12-04 平安惠利纯债A 1.0866 -0.06%
2025-12-03 平安惠利纯债A 1.0872 -0.02%
2025-12-02 平安惠利纯债A 1.0874 -0.01%
2025-12-01 平安惠利纯债A 1.0875 0.02%
2025-11-28 平安惠利纯债A 1.0873 0.02%
2025-11-27 平安惠利纯债A 1.0871 -0.02%
2025-11-26 平安惠利纯债A 1.0873 -0.06%
2025-11-25 平安惠利纯债A 1.0879 -0.02%
2025-11-24 平安惠利纯债A 1.0881 0.00%
2025-11-21 平安惠利纯债A 1.0881 -0.01%
2025-11-20 平安惠利纯债A 1.0882 0.00%
2025-11-19 平安惠利纯债A 1.0882 -0.01%
2025-11-18 平安惠利纯债A 1.0883 0.01%
2025-11-17 平安惠利纯债A 1.0882 0.03%
2025-11-14 平安惠利纯债A 1.0879 0.00%
2025-11-13 平安惠利纯债A 1.0879 0.00%
2025-11-12 平安惠利纯债A 1.0879 0.02%
2025-11-11 平安惠利纯债A 1.0877 0.02%
2025-11-10 平安惠利纯债A 1.0875 0.02%
2025-11-07 平安惠利纯债A 1.0873 -0.05%
2025-11-06 平安惠利纯债A 1.0878 -0.06%
2025-11-05 平安惠利纯债A 1.0885 0.04%
2025-11-04 平安惠利纯债A 1.0881 0.02%
2025-11-03 平安惠利纯债A 1.0879 0.05%
2025-10-31 平安惠利纯债A 1.0874 0.07%
2025-10-30 平安惠利纯债A 1.0866 0.06%
2025-10-29 平安惠利纯债A 1.0860 0.04%
2025-10-28 平安惠利纯债A 1.0856 0.09%
2025-10-27 平安惠利纯债A 1.0846 0.06%
2025-10-24 平安惠利纯债A 1.0840 0.00%
2025-10-23 平安惠利纯债A 1.0840 0.03%
2025-10-22 平安惠利纯债A 1.0837 0.03%
2025-10-21 平安惠利纯债A 1.0834 0.03%
2025-10-20 平安惠利纯债A 1.0831 0.03%
2025-10-17 平安惠利纯债A 1.0828 0.10%
2025-10-16 平安惠利纯债A 1.0817 0.05%
2025-10-15 平安惠利纯债A 1.0812 0.00%
2025-10-14 平安惠利纯债A 1.0812 0.01%
2025-10-13 平安惠利纯债A 1.0811 0.06%
2025-10-10 平安惠利纯债A 1.0805 0.02%
2025-10-09 平安惠利纯债A 1.0803 0.07%
2025-09-30 平安惠利纯债A 1.0795 0.04%
2025-09-29 平安惠利纯债A 1.0791 -0.02%
2025-09-26 平安惠利纯债A 1.0793 0.02%
2025-09-25 平安惠利纯债A 1.0791 -0.05%
2025-09-24 平安惠利纯债A 1.0796 -0.12%
2025-09-23 平安惠利纯债A 1.0809 -0.08%
2025-09-22 平安惠利纯债A 1.0818 0.01%
2025-09-19 平安惠利纯债A 1.0817 -0.04%
2025-09-18 平安惠利纯债A 1.0821 -0.04%
2025-09-17 平安惠利纯债A 1.0825 0.02%
2025-09-16 平安惠利纯债A 1.0823 0.01%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安惠隆纯债A 1.1044 0.01%
平安惠融纯债 1.1063 0.01%
平安惠悦纯债A 1.1084 0.01%
平安中短债C 1.2205 0.01%
平安短债A 1.2427 0.01%
平安短债C 1.2629 0.01%
平安短债E 1.2199 0.01%
平安合丰定开债 1.0947 0.01%
平安合颖定开债 1.0220 0.01%
平安惠安债券 1.0266 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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