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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

近一年平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠利纯债A003568净值及计算阶段收益
近一年003568基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安惠利纯债A 1.0869 -0.03%
2025-12-12 平安惠利纯债A 1.0872 -0.01%
2025-12-11 平安惠利纯债A 1.0873 0.04%
2025-12-10 平安惠利纯债A 1.0869 0.01%
2025-12-09 平安惠利纯债A 1.0868 0.01%
2025-12-08 平安惠利纯债A 1.0867 0.00%
2025-12-05 平安惠利纯债A 1.0867 0.01%
2025-12-04 平安惠利纯债A 1.0866 -0.06%
2025-12-03 平安惠利纯债A 1.0872 -0.02%
2025-12-02 平安惠利纯债A 1.0874 -0.01%
2025-12-01 平安惠利纯债A 1.0875 0.02%
2025-11-28 平安惠利纯债A 1.0873 0.02%
2025-11-27 平安惠利纯债A 1.0871 -0.02%
2025-11-26 平安惠利纯债A 1.0873 -0.06%
2025-11-25 平安惠利纯债A 1.0879 -0.02%
2025-11-24 平安惠利纯债A 1.0881 0.00%
2025-11-21 平安惠利纯债A 1.0881 -0.01%
2025-11-20 平安惠利纯债A 1.0882 0.00%
2025-11-19 平安惠利纯债A 1.0882 -0.01%
2025-11-18 平安惠利纯债A 1.0883 0.01%
2025-11-17 平安惠利纯债A 1.0882 0.03%
2025-11-14 平安惠利纯债A 1.0879 0.00%
2025-11-13 平安惠利纯债A 1.0879 0.00%
2025-11-12 平安惠利纯债A 1.0879 0.02%
2025-11-11 平安惠利纯债A 1.0877 0.02%
2025-11-10 平安惠利纯债A 1.0875 0.02%
2025-11-07 平安惠利纯债A 1.0873 -0.05%
2025-11-06 平安惠利纯债A 1.0878 -0.06%
2025-11-05 平安惠利纯债A 1.0885 0.04%
2025-11-04 平安惠利纯债A 1.0881 0.02%
2025-11-03 平安惠利纯债A 1.0879 0.05%
2025-10-31 平安惠利纯债A 1.0874 0.07%
2025-10-30 平安惠利纯债A 1.0866 0.06%
2025-10-29 平安惠利纯债A 1.0860 0.04%
2025-10-28 平安惠利纯债A 1.0856 0.09%
2025-10-27 平安惠利纯债A 1.0846 0.06%
2025-10-24 平安惠利纯债A 1.0840 0.00%
2025-10-23 平安惠利纯债A 1.0840 0.03%
2025-10-22 平安惠利纯债A 1.0837 0.03%
2025-10-21 平安惠利纯债A 1.0834 0.03%
2025-10-20 平安惠利纯债A 1.0831 0.03%
2025-10-17 平安惠利纯债A 1.0828 0.10%
2025-10-16 平安惠利纯债A 1.0817 0.05%
2025-10-15 平安惠利纯债A 1.0812 0.00%
2025-10-14 平安惠利纯债A 1.0812 0.01%
2025-10-13 平安惠利纯债A 1.0811 0.06%
2025-10-10 平安惠利纯债A 1.0805 0.02%
2025-10-09 平安惠利纯债A 1.0803 0.07%
2025-09-30 平安惠利纯债A 1.0795 0.04%
2025-09-29 平安惠利纯债A 1.0791 -0.02%
2025-09-26 平安惠利纯债A 1.0793 0.02%
2025-09-25 平安惠利纯债A 1.0791 -0.05%
2025-09-24 平安惠利纯债A 1.0796 -0.12%
2025-09-23 平安惠利纯债A 1.0809 -0.08%
2025-09-22 平安惠利纯债A 1.0818 0.01%
2025-09-19 平安惠利纯债A 1.0817 -0.04%
2025-09-18 平安惠利纯债A 1.0821 -0.04%
2025-09-17 平安惠利纯债A 1.0825 0.02%
2025-09-16 平安惠利纯债A 1.0823 0.01%
2025-09-15 平安惠利纯债A 1.0822 0.04%
2025-09-12 平安惠利纯债A 1.0818 0.02%
2025-09-11 平安惠利纯债A 1.0816 0.00%
2025-09-10 平安惠利纯债A 1.0816 -0.09%
2025-09-09 平安惠利纯债A 1.0826 -0.06%
2025-09-08 平安惠利纯债A 1.0833 -0.06%
2025-09-05 平安惠利纯债A 1.0839 -0.05%
2025-09-04 平安惠利纯债A 1.0844 0.05%
2025-09-03 平安惠利纯债A 1.0839 0.04%
2025-09-02 平安惠利纯债A 1.0835 0.01%
2025-09-01 平安惠利纯债A 1.0834 0.03%
2025-08-29 平安惠利纯债A 1.0831 0.00%
2025-08-28 平安惠利纯债A 1.0831 -0.04%
2025-08-27 平安惠利纯债A 1.0835 0.03%
2025-08-26 平安惠利纯债A 1.0832 0.04%
2025-08-25 平安惠利纯债A 1.0828 0.05%
2025-08-22 平安惠利纯债A 1.0823 -0.01%
2025-08-21 平安惠利纯债A 1.0824 0.01%
2025-08-20 平安惠利纯债A 1.0823 0.00%
2025-08-19 平安惠利纯债A 1.0823 -0.01%
2025-08-18 平安惠利纯债A 1.0824 -0.16%
2025-08-15 平安惠利纯债A 1.0841 -0.02%
2025-08-14 平安惠利纯债A 1.0843 -0.02%
2025-08-13 平安惠利纯债A 1.0845 0.01%
2025-08-12 平安惠利纯债A 1.0844 -0.03%
2025-08-11 平安惠利纯债A 1.0847 -0.06%
2025-08-08 平安惠利纯债A 1.0854 0.03%
2025-08-07 平安惠利纯债A 1.0851 0.03%
2025-08-06 平安惠利纯债A 1.0848 0.01%
2025-08-05 平安惠利纯债A 1.0847 0.01%
2025-08-04 平安惠利纯债A 1.0846 0.02%
2025-08-01 平安惠利纯债A 1.0844 0.03%
2025-07-31 平安惠利纯债A 1.0841 0.07%
2025-07-30 平安惠利纯债A 1.0833 0.04%
2025-07-29 平安惠利纯债A 1.0829 -0.06%
2025-07-28 平安惠利纯债A 1.0835 0.06%
2025-07-25 平安惠利纯债A 1.0828 -0.03%
2025-07-24 平安惠利纯债A 1.0831 -0.11%
2025-07-23 平安惠利纯债A 1.0843 -0.07%
2025-07-22 平安惠利纯债A 1.0851 -0.04%
2025-07-21 平安惠利纯债A 1.0855 -0.05%
2025-07-18 平安惠利纯债A 1.0860 0.01%
2025-07-17 平安惠利纯债A 1.0859 0.02%
2025-07-16 平安惠利纯债A 1.0857 0.02%
2025-07-15 平安惠利纯债A 1.0855 0.07%
2025-07-14 平安惠利纯债A 1.0847 -0.04%
2025-07-11 平安惠利纯债A 1.0851 -0.02%
2025-07-10 平安惠利纯债A 1.0853 -0.06%
2025-07-09 平安惠利纯债A 1.0859 -0.02%
2025-07-08 平安惠利纯债A 1.0861 -0.06%
2025-07-07 平安惠利纯债A 1.0867 0.05%
2025-07-04 平安惠利纯债A 1.0862 0.06%
2025-07-03 平安惠利纯债A 1.0856 0.06%
2025-07-02 平安惠利纯债A 1.0850 0.10%
2025-07-01 平安惠利纯债A 1.0839 0.06%
2025-06-30 平安惠利纯债A 1.0833 0.01%
2025-06-27 平安惠利纯债A 1.0832 0.04%
2025-06-26 平安惠利纯债A 1.0828 -0.02%
2025-06-25 平安惠利纯债A 1.0830 -0.03%
2025-06-24 平安惠利纯债A 1.0833 -0.04%
2025-06-23 平安惠利纯债A 1.0837 0.02%
2025-06-20 平安惠利纯债A 1.0835 0.03%
2025-06-19 平安惠利纯债A 1.0832 0.03%
2025-06-18 平安惠利纯债A 1.0829 0.02%
2025-06-17 平安惠利纯债A 1.0827 0.05%
2025-06-16 平安惠利纯债A 1.0822 0.02%
2025-06-13 平安惠利纯债A 1.0820 0.01%
2025-06-12 平安惠利纯债A 1.0819 0.00%
2025-06-11 平安惠利纯债A 1.0819 0.02%
2025-06-10 平安惠利纯债A 1.0817 0.02%
2025-06-09 平安惠利纯债A 1.0815 0.05%
2025-06-06 平安惠利纯债A 1.0810 0.06%
2025-06-05 平安惠利纯债A 1.0803 0.02%
2025-06-04 平安惠利纯债A 1.0801 0.00%
2025-06-03 平安惠利纯债A 1.0801 0.01%
2025-05-30 平安惠利纯债A 1.0800 0.05%
2025-05-29 平安惠利纯债A 1.0795 -0.06%
2025-05-28 平安惠利纯债A 1.0801 -0.03%
2025-05-27 平安惠利纯债A 1.0804 -0.01%
2025-05-26 平安惠利纯债A 1.0805 0.04%
2025-05-23 平安惠利纯债A 1.0801 0.01%
2025-05-22 平安惠利纯债A 1.0800 0.01%
2025-05-21 平安惠利纯债A 1.0799 0.03%
2025-05-20 平安惠利纯债A 1.0796 0.04%
2025-05-19 平安惠利纯债A 1.0792 0.03%
2025-05-16 平安惠利纯债A 1.0789 -0.03%
2025-05-15 平安惠利纯债A 1.0792 0.01%
2025-05-14 平安惠利纯债A 1.0791 0.01%
2025-05-13 平安惠利纯债A 1.0790 0.07%
2025-05-12 平安惠利纯债A 1.0782 -0.06%
2025-05-09 平安惠利纯债A 1.0789 0.06%
2025-05-08 平安惠利纯债A 1.0782 0.08%
2025-05-07 平安惠利纯债A 1.0773 0.01%
2025-05-06 平安惠利纯债A 1.0772 0.02%
2025-04-30 平安惠利纯债A 1.0770 0.03%
2025-04-29 平安惠利纯债A 1.0767 0.08%
2025-04-28 平安惠利纯债A 1.0758 0.04%
2025-04-25 平安惠利纯债A 1.0754 0.01%
2025-04-24 平安惠利纯债A 1.0753 -0.03%
2025-04-23 平安惠利纯债A 1.0756 -0.05%
2025-04-22 平安惠利纯债A 1.0761 0.02%
2025-04-21 平安惠利纯债A 1.0759 -0.02%
2025-04-18 平安惠利纯债A 1.0761 0.00%
2025-04-17 平安惠利纯债A 1.0761 -0.04%
2025-04-16 平安惠利纯债A 1.0765 0.02%
2025-04-15 平安惠利纯债A 1.0763 -0.01%
2025-04-14 平安惠利纯债A 1.0764 0.00%
2025-04-11 平安惠利纯债A 1.0764 0.01%
2025-04-10 平安惠利纯债A 1.0763 -0.01%
2025-04-09 平安惠利纯债A 1.0764 0.02%
2025-04-08 平安惠利纯债A 1.0762 -0.08%
2025-04-07 平安惠利纯债A 1.0771 0.20%
2025-04-03 平安惠利纯债A 1.0749 0.15%
2025-04-02 平安惠利纯债A 1.0733 0.06%
2025-04-01 平安惠利纯债A 1.0727 0.01%
2025-03-31 平安惠利纯债A 1.0726 0.06%
2025-03-28 平安惠利纯债A 1.0720 0.01%
2025-03-27 平安惠利纯债A 1.0719 0.01%
2025-03-26 平安惠利纯债A 1.0718 0.04%
2025-03-25 平安惠利纯债A 1.0714 0.05%
2025-03-24 平安惠利纯债A 1.0709 0.05%
2025-03-21 平安惠利纯债A 1.0704 0.03%
2025-03-20 平安惠利纯债A 1.0701 0.09%
2025-03-19 平安惠利纯债A 1.0691 0.04%
2025-03-18 平安惠利纯债A 1.0687 0.05%
2025-03-17 平安惠利纯债A 1.0682 -0.07%
2025-03-14 平安惠利纯债A 1.0690 0.03%
2025-03-13 平安惠利纯债A 1.0687 0.05%
2025-03-12 平安惠利纯债A 1.0682 0.07%
2025-03-11 平安惠利纯债A 1.0674 -0.09%
2025-03-10 平安惠利纯债A 1.0684 -0.03%
2025-03-07 平安惠利纯债A 1.0687 -0.15%
2025-03-06 平安惠利纯债A 1.0703 -0.04%
2025-03-05 平安惠利纯债A 1.0707 0.01%
2025-03-04 平安惠利纯债A 1.0706 0.01%
2025-03-03 平安惠利纯债A 1.0705 0.06%
2025-02-28 平安惠利纯债A 1.0699 0.01%
2025-02-27 平安惠利纯债A 1.0698 -0.05%
2025-02-26 平安惠利纯债A 1.0703 0.02%
2025-02-25 平安惠利纯债A 1.0701 -0.07%
2025-02-24 平安惠利纯债A 1.0708 -0.19%
2025-02-21 平安惠利纯债A 1.0728 -0.13%
2025-02-20 平安惠利纯债A 1.0742 -0.09%
2025-02-19 平安惠利纯债A 1.0752 0.01%
2025-02-18 平安惠利纯债A 1.0751 -0.06%
2025-02-17 平安惠利纯债A 1.0757 -0.05%
2025-02-14 平安惠利纯债A 1.0762 -0.07%
2025-02-13 平安惠利纯债A 1.0769 -0.02%
2025-02-12 平安惠利纯债A 1.0771 0.00%
2025-02-11 平安惠利纯债A 1.0771 -0.01%
2025-02-10 平安惠利纯债A 1.0772 -0.06%
2025-02-07 平安惠利纯债A 1.0778 0.03%
2025-02-06 平安惠利纯债A 1.0775 0.05%
2025-02-05 平安惠利纯债A 1.0770 0.07%
2025-01-27 平安惠利纯债A 1.0763 0.11%
2025-01-24 平安惠利纯债A 1.0751 -0.01%
2025-01-23 平安惠利纯债A 1.0752 -0.04%
2025-01-22 平安惠利纯债A 1.0756 0.02%
2025-01-21 平安惠利纯债A 1.0754 0.02%
2025-01-20 平安惠利纯债A 1.0752 -0.02%
2025-01-17 平安惠利纯债A 1.0754 -0.01%
2025-01-16 平安惠利纯债A 1.0755 -0.05%
2025-01-15 平安惠利纯债A 1.0760 0.01%
2025-01-14 平安惠利纯债A 1.0759 0.01%
2025-01-13 平安惠利纯债A 1.0758 -0.04%
2025-01-10 平安惠利纯债A 1.0762 -0.01%
2025-01-09 平安惠利纯债A 1.0763 -0.05%
2025-01-08 平安惠利纯债A 1.0768 0.02%
2025-01-07 平安惠利纯债A 1.0766 -0.03%
2025-01-06 平安惠利纯债A 1.0769 0.03%
2025-01-03 平安惠利纯债A 1.0766 0.03%
2025-01-02 平安惠利纯债A 1.0763 0.09%
2024-12-31 平安惠利纯债A 1.0753 0.09%
2024-12-26 平安惠利纯债A 1.0730 0.00%
2024-12-25 平安惠利纯债A 1.0730 -0.06%
2024-12-24 平安惠利纯债A 1.0736 -0.06%
2024-12-23 平安惠利纯债A 1.0742 0.05%
2024-12-20 平安惠利纯债A 1.0737 0.11%
2024-12-19 平安惠利纯债A 1.0725 -0.05%
2024-12-18 平安惠利纯债A 1.0730 -0.08%
2024-12-17 平安惠利纯债A 1.0739 -0.07%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安惠隆纯债A 1.1044 0.01%
平安惠融纯债 1.1063 0.01%
平安惠悦纯债A 1.1084 0.01%
平安中短债C 1.2205 0.01%
平安短债A 1.2427 0.01%
平安短债C 1.2629 0.01%
平安短债E 1.2199 0.01%
平安合丰定开债 1.0947 0.01%
平安合颖定开债 1.0220 0.01%
平安惠安债券 1.0266 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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