热搜: 货币政策 兴全合润混合(LOF) 银华集成电路混合C 富国新兴产业股票A

平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

近一月平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安惠利纯债A003568净值及计算阶段收益
近一月003568基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安惠利纯债A 1.0869 -0.03%
2025-12-12 平安惠利纯债A 1.0872 -0.01%
2025-12-11 平安惠利纯债A 1.0873 0.04%
2025-12-10 平安惠利纯债A 1.0869 0.01%
2025-12-09 平安惠利纯债A 1.0868 0.01%
2025-12-08 平安惠利纯债A 1.0867 0.00%
2025-12-05 平安惠利纯债A 1.0867 0.01%
2025-12-04 平安惠利纯债A 1.0866 -0.06%
2025-12-03 平安惠利纯债A 1.0872 -0.02%
2025-12-02 平安惠利纯债A 1.0874 -0.01%
2025-12-01 平安惠利纯债A 1.0875 0.02%
2025-11-28 平安惠利纯债A 1.0873 0.02%
2025-11-27 平安惠利纯债A 1.0871 -0.02%
2025-11-26 平安惠利纯债A 1.0873 -0.06%
2025-11-25 平安惠利纯债A 1.0879 -0.02%
2025-11-24 平安惠利纯债A 1.0881 0.00%
2025-11-21 平安惠利纯债A 1.0881 -0.01%
2025-11-20 平安惠利纯债A 1.0882 0.00%
2025-11-19 平安惠利纯债A 1.0882 -0.01%
2025-11-18 平安惠利纯债A 1.0883 0.01%
2025-11-17 平安惠利纯债A 1.0882 0.03%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.7658 0.09%
平安灵活配置混合A 1.4270 0.08%
平安估值优势混合C 1.5841 0.07%
平安中短债A 1.1734 0.05%
平安中短债C 1.2204 0.05%
平安惠悦纯债A 1.1083 0.04%
平安惠融纯债 1.1062 0.03%
平安短债A 1.2426 0.02%
平安短债C 1.2628 0.02%
平安短债E 1.2198 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
标签云