近一月平安大华惠利纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠利纯债003568净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
平安大华惠利纯债 |
1.1018 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
平安大华惠利纯债 |
1.1013 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
平安大华惠利纯债 |
1.1012 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
平安大华惠利纯债 |
1.1015 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
平安大华惠利纯债 |
1.1012 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
平安大华惠利纯债 |
1.1003 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
平安大华惠利纯债 |
1.0997 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
平安大华惠利纯债 |
1.0990 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
平安大华惠利纯债 |
1.1005 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
平安大华惠利纯债 |
1.1014 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
平安大华惠利纯债 |
1.1018 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
平安大华惠利纯债 |
1.1032 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安大华惠利纯债 |
1.1024 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安大华惠利纯债 |
1.1015 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安大华惠利纯债 |
1.1009 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
平安大华惠利纯债 |
1.1005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
平安大华惠利纯债 |
1.1000 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安大华惠利纯债 |
1.0998 |
0.05% |
