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万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)

近一季万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询
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查询指定日期范围万家1-3年政金债纯债C003521净值及计算阶段收益
近一季003521基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家1-3年政金债纯债C 1.0174 0.01%
2026-09-15 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.01%
2026-09-14 万家1-3年政金债纯债C 1.0172 0.00%
2026-09-11 万家1-3年政金债纯债C 1.0172 -0.01%
2026-09-10 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.00%
2026-09-09 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.00%
2026-09-08 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.00%
2026-09-07 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.01%
2026-09-04 万家1-3年政金债纯债C 1.0172 0.01%
2026-09-03 万家1-3年政金债纯债C 1.0171 0.03%
2026-09-02 万家1-3年政金债纯债C 1.0168 -0.01%
2026-09-01 万家1-3年政金债纯债C 1.0169 0.03%
2026-08-31 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 0.01%
2026-08-28 万家1-3年政金债纯债C 1.0165 0.01%
2026-08-27 万家1-3年政金债纯债C 1.0164 -0.02%
2026-08-26 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 -0.01%
2026-08-25 万家1-3年政金债纯债C 1.0167 -0.01%
2026-08-24 万家1-3年政金债纯债C 1.0168 0.02%
2026-08-21 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 0.00%
2026-08-20 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 0.00%
2026-08-19 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 -0.01%
2026-08-18 万家1-3年政金债纯债C 1.0167 0.01%
2026-08-17 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 0.03%
2026-08-14 万家1-3年政金债纯债C 1.0163 0.00%
2026-08-13 万家1-3年政金债纯债C 1.0163 0.02%
2026-08-12 万家1-3年政金债纯债C 1.0161 0.00%
2026-08-11 万家1-3年政金债纯债C 1.0161 -0.03%
2026-08-10 万家1-3年政金债纯债C 1.0164 0.02%
2026-08-07 万家1-3年政金债纯债C 1.0162 0.01%
2026-08-06 万家1-3年政金债纯债C 1.0161 0.01%
2026-08-05 万家1-3年政金债纯债C 1.0160 0.00%
2026-08-04 万家1-3年政金债纯债C 1.0160 0.02%
2026-08-03 万家1-3年政金债纯债C 1.0158 0.00%
2026-07-31 万家1-3年政金债纯债C 1.0158 0.03%
2026-07-30 万家1-3年政金债纯债C 1.0155 0.03%
2026-07-29 万家1-3年政金债纯债C 1.0152 0.00%
2026-07-28 万家1-3年政金债纯债C 1.0152 -0.01%
2026-07-27 万家1-3年政金债纯债C 1.0153 0.00%
2026-07-24 万家1-3年政金债纯债C 1.0153 0.01%
2026-07-23 万家1-3年政金债纯债C 1.0152 0.00%
2026-07-22 万家1-3年政金债纯债C 1.0152 0.02%
2026-07-21 万家1-3年政金债纯债C 1.0150 0.00%
2026-07-20 万家1-3年政金债纯债C 1.0150 -0.01%
2026-07-17 万家1-3年政金债纯债C 1.0151 0.01%
2026-07-16 万家1-3年政金债纯债C 1.0150 -0.01%
2026-07-15 万家1-3年政金债纯债C 1.0151 0.02%
2026-07-14 万家1-3年政金债纯债C 1.0149 0.00%
2026-07-13 万家1-3年政金债纯债C 1.0149 -0.01%
2026-07-10 万家1-3年政金债纯债C 1.0150 -0.01%
2026-07-09 万家1-3年政金债纯债C 1.0151 0.00%
2026-07-08 万家1-3年政金债纯债C 1.0151 0.01%
2026-07-07 万家1-3年政金债纯债C 1.0150 0.00%
2026-07-06 万家1-3年政金债纯债C 1.0150 0.03%
2026-07-03 万家1-3年政金债纯债C 1.0147 0.01%
2026-07-02 万家1-3年政金债纯债C 1.0146 0.00%
2026-07-01 万家1-3年政金债纯债C 1.0146 -0.06%
2026-06-30 万家1-3年政金债纯债C 1.0152 -0.04%
2026-06-29 万家1-3年政金债纯债C 1.0156 0.07%
2026-06-26 万家1-3年政金债纯债C 1.0149 0.03%
2026-06-25 万家1-3年政金债纯债C 1.0146 0.03%
2026-06-24 万家1-3年政金债纯债C 1.0143 0.02%
2026-06-23 万家1-3年政金债纯债C 1.0141 -0.01%
2026-06-22 万家1-3年政金债纯债C 1.0142 -0.02%
2026-06-18 万家1-3年政金债纯债C 1.0144 0.04%
2026-06-17 万家1-3年政金债纯债C 1.0140 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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