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万家1-3年政金债纯债C(万家鑫稳C)基金净值查询(003521)

近一月万家1-3年政金债纯债C|万家鑫稳C基金净值查询
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查询指定日期范围万家1-3年政金债纯债C003521净值及计算阶段收益
近一月003521基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家1-3年政金债纯债C 1.0174 0.01%
2026-09-15 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.01%
2026-09-14 万家1-3年政金债纯债C 1.0172 0.00%
2026-09-11 万家1-3年政金债纯债C 1.0172 -0.01%
2026-09-10 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.00%
2026-09-09 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.00%
2026-09-08 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.00%
2026-09-07 万家1-3年政金债纯债C 1.0173 0.01%
2026-09-04 万家1-3年政金债纯债C 1.0172 0.01%
2026-09-03 万家1-3年政金债纯债C 1.0171 0.03%
2026-09-02 万家1-3年政金债纯债C 1.0168 -0.01%
2026-09-01 万家1-3年政金债纯债C 1.0169 0.03%
2026-08-31 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 0.01%
2026-08-28 万家1-3年政金债纯债C 1.0165 0.01%
2026-08-27 万家1-3年政金债纯债C 1.0164 -0.02%
2026-08-26 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 -0.01%
2026-08-25 万家1-3年政金债纯债C 1.0167 -0.01%
2026-08-24 万家1-3年政金债纯债C 1.0168 0.02%
2026-08-21 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 0.00%
2026-08-20 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 0.00%
2026-08-19 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 -0.01%
2026-08-18 万家1-3年政金债纯债C 1.0167 0.01%
2026-08-17 万家1-3年政金债纯债C 1.0166 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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