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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0101元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天航空ETF | 1.3903 | 2.68% |
| 工业有色 | 1.5875 | 1.26% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6481 | 1.17% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6397 | 1.17% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3303 | 0.93% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 软件指数 | 1.5181 | 0.83% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.7159 | 0.79% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.7198 | 0.78% |
| 万家引擎 | 3.2212 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |