近一季银华体育文化灵活配置混合A|银华体育文化灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华体育文化灵活配置混合A003397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4100 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4090 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4140 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4360 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4580 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4680 |
-2.72% |
| 2026-09-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5080 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5190 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5000 |
2.39% |
| 2026-09-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4650 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4590 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4890 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4860 |
3.05% |
| 2026-08-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4420 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4300 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4200 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4280 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4130 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4320 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4410 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4340 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4870 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5030 |
-1.13% |
| 2026-08-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5200 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5020 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5270 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5220 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5430 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5290 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5250 |
-1.90% |
| 2026-08-05 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5540 |
1.83% |
| 2026-08-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5260 |
3.18% |
| 2026-08-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4790 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4720 |
5.98% |
| 2026-07-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3890 |
-0.64% |
| 2026-07-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3980 |
3.63% |
| 2026-07-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3490 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3570 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3220 |
-3.33% |
| 2026-07-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3660 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3870 |
-3.17% |
| 2026-07-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4310 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4070 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3940 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4770 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4780 |
4.23% |
| 2026-07-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4180 |
-2.40% |
| 2026-07-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4520 |
-4.60% |
| 2026-07-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5220 |
2.28% |
| 2026-07-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4880 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4690 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4820 |
1.02% |
| 2026-07-06 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4670 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4750 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4920 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4960 |
1.22% |
| 2026-06-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4780 |
1.37% |
| 2026-06-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4580 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4360 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4790 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4610 |
0.97% |
| 2026-06-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4470 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4940 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4600 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4560 |
-1.09% |
