近一季银华体育文化灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华体育文化灵活配置混合003397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3220 |
3.44% |
| 2024-04-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2780 |
3.06% |
| 2024-04-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2400 |
-1.04% |
| 2024-04-24 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2530 |
3.13% |
| 2024-04-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2150 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1990 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2010 |
-2.20% |
| 2024-04-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2280 |
-1.37% |
| 2024-04-17 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2450 |
3.92% |
| 2024-04-16 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1980 |
-4.16% |
| 2024-04-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2500 |
-1.57% |
| 2024-04-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2700 |
-1.09% |
| 2024-04-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2840 |
1.50% |
| 2024-04-10 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2650 |
-2.77% |
| 2024-04-09 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3010 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2920 |
-1.82% |
| 2024-04-03 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3160 |
-2.66% |
| 2024-04-02 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3520 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3810 |
3.83% |
| 2024-03-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3300 |
-1.55% |
| 2024-03-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3510 |
3.76% |
| 2024-03-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3020 |
-4.96% |
| 2024-03-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3700 |
-3.04% |
| 2024-03-25 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4130 |
-4.59% |
| 2024-03-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4810 |
1.23% |
| 2024-03-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4630 |
1.53% |
| 2024-03-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4410 |
3.37% |
| 2024-03-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3940 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4010 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3710 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3660 |
-2.84% |
| 2024-03-13 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.4060 |
3.46% |
| 2024-03-12 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3590 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3540 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3330 |
1.76% |
| 2024-03-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3100 |
-3.96% |
| 2024-03-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3640 |
-1.37% |
| 2024-03-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3830 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3960 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3820 |
2.22% |
| 2024-02-29 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3520 |
3.76% |
| 2024-02-28 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3030 |
-4.82% |
| 2024-02-27 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3690 |
4.82% |
| 2024-02-26 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3060 |
-0.99% |
| 2024-02-23 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.3190 |
2.17% |
| 2024-02-22 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2910 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2690 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2770 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.2840 |
8.17% |
| 2024-02-08 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1870 |
3.76% |
| 2024-02-07 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1440 |
1.33% |
| 2024-02-06 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1290 |
7.93% |
| 2024-02-05 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.0460 |
-5.77% |
| 2024-02-02 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1100 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1190 |
0.99% |
| 2024-01-31 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1080 |
-4.48% |
| 2024-01-30 |
银华体育文化灵活配置混合 |
1.1600 |
-3.33% |
