近一年银华体育文化灵活配置混合A|银华体育文化灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华体育文化灵活配置混合A003397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4100 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4090 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4140 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4360 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4580 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4680 |
-2.72% |
| 2026-09-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5080 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5190 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5000 |
2.39% |
| 2026-09-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4650 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4590 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4890 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4860 |
3.05% |
| 2026-08-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4420 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4300 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4200 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4280 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4130 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4320 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4410 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4340 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4870 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5030 |
-1.13% |
| 2026-08-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5200 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5020 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5270 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5220 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5430 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5290 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5250 |
-1.90% |
| 2026-08-05 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5540 |
1.83% |
| 2026-08-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5260 |
3.18% |
| 2026-08-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4790 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4720 |
5.98% |
| 2026-07-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3890 |
-0.64% |
| 2026-07-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3980 |
3.63% |
| 2026-07-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3490 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3570 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3220 |
-3.33% |
| 2026-07-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3660 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3870 |
-3.17% |
| 2026-07-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4310 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4070 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.3940 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4770 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4780 |
4.23% |
| 2026-07-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4180 |
-2.40% |
| 2026-07-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4520 |
-4.60% |
| 2026-07-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5220 |
2.28% |
| 2026-07-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4880 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4690 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4820 |
1.02% |
| 2026-07-06 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4670 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4750 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4920 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4960 |
1.22% |
| 2026-06-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4780 |
1.37% |
| 2026-06-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4580 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4360 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4790 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4610 |
0.97% |
| 2026-06-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4470 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4940 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4600 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4560 |
-1.09% |
| 2026-06-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4720 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4950 |
1.77% |
| 2026-06-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4690 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4540 |
-2.54% |
| 2026-06-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.4910 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5170 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5010 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5270 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5340 |
-1.35% |
| 2026-06-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5550 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5770 |
-1.52% |
| 2026-06-01 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6010 |
3.49% |
| 2026-05-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5470 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5560 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5530 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5780 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5730 |
-1.84% |
| 2026-05-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6020 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5990 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6410 |
-2.13% |
| 2026-05-19 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6760 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6580 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6680 |
0.18% |
| 2026-05-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6650 |
-4.68% |
| 2026-05-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7430 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7200 |
-1.57% |
| 2026-05-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7470 |
-1.72% |
| 2026-05-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7770 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6660 |
-2.22% |
| 2026-04-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7030 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6850 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6960 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6880 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7080 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7330 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7220 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7300 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7130 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7260 |
2.92% |
| 2026-04-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6770 |
0.48% |
| 2026-04-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6690 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6550 |
-3.32% |
| 2026-04-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7100 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6860 |
-3.14% |
| 2026-04-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7390 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6390 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6310 |
-1.63% |
| 2026-04-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6580 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6900 |
4.51% |
| 2026-03-31 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6170 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6260 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6390 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6170 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6420 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6080 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.5670 |
-5.68% |
| 2026-03-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6560 |
-3.02% |
| 2026-03-19 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7060 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7480 |
0.63% |
| 2026-03-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7370 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7460 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7380 |
-1.75% |
| 2026-03-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7690 |
-2.43% |
| 2026-03-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8120 |
-1.09% |
| 2026-03-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8320 |
0.66% |
| 2026-03-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8200 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8190 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8040 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7790 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7980 |
-4.11% |
| 2026-03-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8750 |
-3.25% |
| 2026-02-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9360 |
1.04% |
| 2026-02-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9160 |
-0.78% |
| 2026-02-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9310 |
-0.31% |
| 2026-02-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9370 |
-4.03% |
| 2026-02-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0150 |
-2.28% |
| 2026-02-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0620 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0740 |
-1.78% |
| 2026-02-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.1110 |
3.43% |
| 2026-02-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0410 |
3.97% |
| 2026-02-06 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9630 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9630 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9760 |
-4.61% |
| 2026-02-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0670 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0200 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0890 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.1000 |
2.64% |
| 2026-01-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0460 |
-2.44% |
| 2026-01-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0960 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0770 |
-2.21% |
| 2026-01-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.1240 |
1.34% |
| 2026-01-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0960 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0940 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0950 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.1190 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.1160 |
-2.93% |
| 2026-01-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.1780 |
-2.75% |
| 2026-01-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.2380 |
1.18% |
| 2026-01-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.2120 |
0.82% |
| 2026-01-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.1940 |
8.67% |
| 2026-01-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0190 |
5.49% |
| 2026-01-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9140 |
1.54% |
| 2026-01-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8850 |
-0.68% |
| 2026-01-06 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8980 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8710 |
5.29% |
| 2025-12-31 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7770 |
0.91% |
| 2025-12-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7610 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7510 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7660 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7590 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7520 |
-0.79% |
| 2025-12-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7660 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7500 |
-0.46% |
| 2025-12-19 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7580 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7480 |
0.58% |
| 2025-12-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7380 |
3.27% |
| 2025-12-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.6830 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7120 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7370 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7180 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7500 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7360 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7350 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7100 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7090 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7110 |
-2.92% |
| 2025-12-02 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7610 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7880 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7630 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7690 |
-1.58% |
| 2025-11-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7970 |
-1.28% |
| 2025-11-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8200 |
2.71% |
| 2025-11-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7720 |
4.05% |
| 2025-11-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7030 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7080 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7280 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7520 |
1.98% |
| 2025-11-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7180 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7150 |
-2.83% |
| 2025-11-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7650 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7540 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7580 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7780 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7860 |
-1.71% |
| 2025-11-06 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8170 |
-0.66% |
| 2025-11-05 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8290 |
-1.37% |
| 2025-11-04 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8540 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8870 |
2.61% |
| 2025-10-31 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8390 |
2.91% |
| 2025-10-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7870 |
-2.67% |
| 2025-10-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8360 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8090 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8150 |
-1.38% |
| 2025-10-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8400 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8210 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8110 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8150 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7830 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.7610 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8090 |
-1.79% |
| 2025-10-15 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8420 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8430 |
-2.80% |
| 2025-10-13 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.8960 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9160 |
-4.25% |
| 2025-10-09 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0010 |
-1.33% |
| 2025-09-30 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0280 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0080 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9990 |
-4.58% |
| 2025-09-25 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0950 |
2.80% |
| 2025-09-24 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0380 |
3.66% |
| 2025-09-23 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9660 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9900 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9940 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
银华体育文化灵活配置混合A |
1.9930 |
-1.73% |
| 2025-09-17 |
银华体育文化灵活配置混合A |
2.0280 |
2.17% |
