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前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)

近半年前海开源瑞和债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源瑞和债券C003361净值及计算阶段收益
近半年003361基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 前海开源瑞和债券C 1.0729 0.11%
2025-12-16 前海开源瑞和债券C 1.0717 -0.05%
2025-12-15 前海开源瑞和债券C 1.0722 -0.07%
2025-12-12 前海开源瑞和债券C 1.0729 0.00%
2025-12-11 前海开源瑞和债券C 1.0729 0.02%
2025-12-10 前海开源瑞和债券C 1.0727 0.07%
2025-12-09 前海开源瑞和债券C 1.0720 0.01%
2025-12-08 前海开源瑞和债券C 1.0719 0.03%
2025-12-05 前海开源瑞和债券C 1.0716 0.11%
2025-12-04 前海开源瑞和债券C 1.0704 -0.11%
2025-12-03 前海开源瑞和债券C 1.0716 -0.03%
2025-12-02 前海开源瑞和债券C 1.0719 -0.07%
2025-12-01 前海开源瑞和债券C 1.0726 0.02%
2025-11-28 前海开源瑞和债券C 1.0724 0.09%
2025-11-27 前海开源瑞和债券C 1.0714 -0.06%
2025-11-26 前海开源瑞和债券C 1.0720 -0.14%
2025-11-25 前海开源瑞和债券C 1.0735 -0.01%
2025-11-24 前海开源瑞和债券C 1.0736 0.04%
2025-11-21 前海开源瑞和债券C 1.0732 -0.08%
2025-11-20 前海开源瑞和债券C 1.0741 -0.01%
2025-11-19 前海开源瑞和债券C 1.0742 -0.01%
2025-11-18 前海开源瑞和债券C 1.0743 -0.05%
2025-11-17 前海开源瑞和债券C 1.0748 0.00%
2025-11-14 前海开源瑞和债券C 1.0748 -0.06%
2025-11-13 前海开源瑞和债券C 1.0754 0.08%
2025-11-12 前海开源瑞和债券C 1.0745 0.02%
2025-11-11 前海开源瑞和债券C 1.0743 0.03%
2025-11-10 前海开源瑞和债券C 1.0740 0.06%
2025-11-07 前海开源瑞和债券C 1.0734 -0.03%
2025-11-06 前海开源瑞和债券C 1.0737 0.00%
2025-11-05 前海开源瑞和债券C 1.0737 0.07%
2025-11-04 前海开源瑞和债券C 1.0730 -0.07%
2025-11-03 前海开源瑞和债券C 1.0737 0.03%
2025-10-31 前海开源瑞和债券C 1.0734 0.09%
2025-10-30 前海开源瑞和债券C 1.0724 -0.02%
2025-10-29 前海开源瑞和债券C 1.0726 0.07%
2025-10-28 前海开源瑞和债券C 1.0719 0.05%
2025-10-27 前海开源瑞和债券C 1.0714 0.10%
2025-10-24 前海开源瑞和债券C 1.0703 0.06%
2025-10-23 前海开源瑞和债券C 1.0697 0.03%
2025-10-22 前海开源瑞和债券C 1.0694 -0.01%
2025-10-21 前海开源瑞和债券C 1.0695 0.08%
2025-10-20 前海开源瑞和债券C 1.0686 -0.02%
2025-10-17 前海开源瑞和债券C 1.0688 0.03%
2025-10-16 前海开源瑞和债券C 1.0685 -0.02%
2025-10-15 前海开源瑞和债券C 1.0687 0.02%
2025-10-14 前海开源瑞和债券C 1.0685 -0.02%
2025-10-13 前海开源瑞和债券C 1.0687 0.06%
2025-10-10 前海开源瑞和债券C 1.0681 0.02%
2025-10-09 前海开源瑞和债券C 1.0679 0.08%
2025-09-30 前海开源瑞和债券C 1.0670 0.09%
2025-09-29 前海开源瑞和债券C 1.0660 0.05%
2025-09-26 前海开源瑞和债券C 1.0655 0.04%
2025-09-25 前海开源瑞和债券C 1.0651 -0.01%
2025-09-24 前海开源瑞和债券C 1.0652 -0.01%
2025-09-23 前海开源瑞和债券C 1.0653 -0.08%
2025-09-22 前海开源瑞和债券C 1.0662 -0.04%
2025-09-19 前海开源瑞和债券C 1.0666 -0.10%
2025-09-18 前海开源瑞和债券C 1.0677 -0.09%
2025-09-17 前海开源瑞和债券C 1.0687 0.13%
2025-09-16 前海开源瑞和债券C 1.0673 0.06%
2025-09-15 前海开源瑞和债券C 1.0667 -0.02%
2025-09-12 前海开源瑞和债券C 1.0669 0.04%
2025-09-11 前海开源瑞和债券C 1.0665 0.13%
2025-09-10 前海开源瑞和债券C 1.0651 -0.19%
2025-09-09 前海开源瑞和债券C 1.0671 -0.17%
2025-09-08 前海开源瑞和债券C 1.0689 0.01%
2025-09-05 前海开源瑞和债券C 1.0688 0.16%
2025-09-04 前海开源瑞和债券C 1.0671 0.00%
2025-09-03 前海开源瑞和债券C 1.0671 0.08%
2025-09-02 前海开源瑞和债券C 1.0663 -0.03%
2025-09-01 前海开源瑞和债券C 1.0666 -0.02%
2025-08-29 前海开源瑞和债券C 1.0668 -0.04%
2025-08-28 前海开源瑞和债券C 1.0672 -0.07%
2025-08-27 前海开源瑞和债券C 1.0680 -0.17%
2025-08-26 前海开源瑞和债券C 1.0698 0.05%
2025-08-25 前海开源瑞和债券C 1.0693 0.10%
2025-08-22 前海开源瑞和债券C 1.0682 0.04%
2025-08-21 前海开源瑞和债券C 1.0678 0.07%
2025-08-20 前海开源瑞和债券C 1.0671 -0.02%
2025-08-19 前海开源瑞和债券C 1.0673 0.06%
2025-08-18 前海开源瑞和债券C 1.0667 -0.14%
2025-08-15 前海开源瑞和债券C 1.0682 0.01%
2025-08-14 前海开源瑞和债券C 1.0681 -0.08%
2025-08-13 前海开源瑞和债券C 1.0690 0.06%
2025-08-12 前海开源瑞和债券C 1.0684 -0.10%
2025-08-11 前海开源瑞和债券C 1.0695 -0.01%
2025-08-08 前海开源瑞和债券C 1.0696 0.04%
2025-08-07 前海开源瑞和债券C 1.0692 0.02%
2025-08-06 前海开源瑞和债券C 1.0690 0.10%
2025-08-05 前海开源瑞和债券C 1.0679 0.08%
2025-08-04 前海开源瑞和债券C 1.0670 0.08%
2025-08-01 前海开源瑞和债券C 1.0661 0.03%
2025-07-31 前海开源瑞和债券C 1.0658 0.03%
2025-07-30 前海开源瑞和债券C 1.0655 0.08%
2025-07-29 前海开源瑞和债券C 1.0646 -0.10%
2025-07-28 前海开源瑞和债券C 1.0657 0.03%
2025-07-25 前海开源瑞和债券C 1.0654 0.02%
2025-07-24 前海开源瑞和债券C 1.0652 -0.08%
2025-07-23 前海开源瑞和债券C 1.0661 -0.07%
2025-07-22 前海开源瑞和债券C 1.0669 -0.05%
2025-07-21 前海开源瑞和债券C 1.0674 0.02%
2025-07-18 前海开源瑞和债券C 1.0672 0.02%
2025-07-17 前海开源瑞和债券C 1.0670 0.07%
2025-07-16 前海开源瑞和债券C 1.0663 0.05%
2025-07-15 前海开源瑞和债券C 1.0658 0.06%
2025-07-14 前海开源瑞和债券C 1.0652 -0.06%
2025-07-11 前海开源瑞和债券C 1.0658 0.00%
2025-07-10 前海开源瑞和债券C 1.0658 -0.03%
2025-07-09 前海开源瑞和债券C 1.0661 -0.03%
2025-07-08 前海开源瑞和债券C 1.0664 0.02%
2025-07-07 前海开源瑞和债券C 1.0662 -0.01%
2025-07-04 前海开源瑞和债券C 1.0663 0.02%
2025-07-03 前海开源瑞和债券C 1.0661 0.07%
2025-07-02 前海开源瑞和债券C 1.0654 0.02%
2025-07-01 前海开源瑞和债券C 1.0652 0.09%
2025-06-30 前海开源瑞和债券C 1.0642 0.02%
2025-06-27 前海开源瑞和债券C 1.0640 0.02%
2025-06-26 前海开源瑞和债券C 1.0638 0.00%
2025-06-25 前海开源瑞和债券C 1.0638 0.03%
2025-06-24 前海开源瑞和债券C 1.0635 0.04%
2025-06-23 前海开源瑞和债券C 1.0631 0.08%
2025-06-20 前海开源瑞和债券C 1.0623 0.03%
2025-06-19 前海开源瑞和债券C 1.0620 -0.01%
2025-06-18 前海开源瑞和债券C 1.0621 0.02%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源周期精选混合A 1.1940 5.90%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
前海开源沪港深乐享生活 3.3295 5.46%
前海开源周期优选混合A 3.3476 5.22%
前海开源周期优选混合C 3.3020 5.22%
前海开源价值策略股票 0.8932 5.22%
前海大安全 3.3320 5.18%
前海金银A 2.5270 3.57%
前海开源人工智能主题混合A 1.3805 3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C 4.5120 3.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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