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前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)

近一年前海开源瑞和债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源瑞和债券C003361净值及计算阶段收益
近一年003361基金累计收益率2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源瑞和债券C 1.0979 0.08%
2026-09-15 前海开源瑞和债券C 1.0970 -0.02%
2026-09-14 前海开源瑞和债券C 1.0972 0.07%
2026-09-11 前海开源瑞和债券C 1.0964 -0.05%
2026-09-10 前海开源瑞和债券C 1.0969 -0.10%
2026-09-09 前海开源瑞和债券C 1.0980 -0.08%
2026-09-08 前海开源瑞和债券C 1.0989 -0.02%
2026-09-07 前海开源瑞和债券C 1.0991 0.04%
2026-09-04 前海开源瑞和债券C 1.0987 -0.04%
2026-09-03 前海开源瑞和债券C 1.0991 -0.01%
2026-09-02 前海开源瑞和债券C 1.0992 -0.05%
2026-09-01 前海开源瑞和债券C 1.0997 0.00%
2026-08-31 前海开源瑞和债券C 1.0997 -0.02%
2026-08-28 前海开源瑞和债券C 1.0999 -0.01%
2026-08-27 前海开源瑞和债券C 1.1000 0.03%
2026-08-26 前海开源瑞和债券C 1.0997 0.03%
2026-08-25 前海开源瑞和债券C 1.0994 0.09%
2026-08-24 前海开源瑞和债券C 1.0984 0.01%
2026-08-21 前海开源瑞和债券C 1.0983 -0.02%
2026-08-20 前海开源瑞和债券C 1.0985 0.00%
2026-08-19 前海开源瑞和债券C 1.0985 -0.15%
2026-08-18 前海开源瑞和债券C 1.1001 -0.02%
2026-08-17 前海开源瑞和债券C 1.1003 0.13%
2026-08-14 前海开源瑞和债券C 1.0989 -0.01%
2026-08-13 前海开源瑞和债券C 1.0990 -0.06%
2026-08-12 前海开源瑞和债券C 1.0997 -0.04%
2026-08-11 前海开源瑞和债券C 1.1001 -0.07%
2026-08-10 前海开源瑞和债券C 1.1009 0.04%
2026-08-07 前海开源瑞和债券C 1.1005 0.04%
2026-08-06 前海开源瑞和债券C 1.1001 -0.02%
2026-08-05 前海开源瑞和债券C 1.1003 0.09%
2026-08-04 前海开源瑞和债券C 1.0993 0.13%
2026-08-03 前海开源瑞和债券C 1.0979 -0.01%
2026-07-31 前海开源瑞和债券C 1.0980 0.15%
2026-07-30 前海开源瑞和债券C 1.0964 -0.02%
2026-07-29 前海开源瑞和债券C 1.0966 0.12%
2026-07-28 前海开源瑞和债券C 1.0953 -0.15%
2026-07-27 前海开源瑞和债券C 1.0969 0.16%
2026-07-24 前海开源瑞和债券C 1.0951 -0.07%
2026-07-23 前海开源瑞和债券C 1.0959 0.08%
2026-07-22 前海开源瑞和债券C 1.0950 -0.01%
2026-07-21 前海开源瑞和债券C 1.0951 0.13%
2026-07-20 前海开源瑞和债券C 1.0937 -0.03%
2026-07-17 前海开源瑞和债券C 1.0940 -0.07%
2026-07-16 前海开源瑞和债券C 1.0948 -0.05%
2026-07-15 前海开源瑞和债券C 1.0953 0.04%
2026-07-14 前海开源瑞和债券C 1.0949 0.08%
2026-07-13 前海开源瑞和债券C 1.0940 -0.12%
2026-07-10 前海开源瑞和债券C 1.0953 0.00%
2026-07-09 前海开源瑞和债券C 1.0953 0.00%
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2026-07-07 前海开源瑞和债券C 1.0956 -0.06%
2026-07-06 前海开源瑞和债券C 1.0963 0.03%
2026-07-03 前海开源瑞和债券C 1.0960 0.08%
2026-07-02 前海开源瑞和债券C 1.0951 0.06%
2026-07-01 前海开源瑞和债券C 1.0944 0.04%
2026-06-30 前海开源瑞和债券C 1.0940 0.03%
2026-06-29 前海开源瑞和债券C 1.0937 0.06%
2026-06-26 前海开源瑞和债券C 1.0930 -0.04%
2026-06-25 前海开源瑞和债券C 1.0934 -0.06%
2026-06-24 前海开源瑞和债券C 1.0941 -0.05%
2026-06-23 前海开源瑞和债券C 1.0946 -0.06%
2026-06-22 前海开源瑞和债券C 1.0953 0.02%
2026-06-18 前海开源瑞和债券C 1.0951 -0.02%
2026-06-17 前海开源瑞和债券C 1.0953 -0.02%
2026-06-16 前海开源瑞和债券C 1.0955 0.02%
2026-06-15 前海开源瑞和债券C 1.0953 0.15%
2026-06-12 前海开源瑞和债券C 1.0937 0.09%
2026-06-11 前海开源瑞和债券C 1.0927 -0.05%
2026-06-10 前海开源瑞和债券C 1.0933 -0.15%
2026-06-09 前海开源瑞和债券C 1.0949 -0.02%
2026-06-08 前海开源瑞和债券C 1.0951 -0.07%
2026-06-05 前海开源瑞和债券C 1.0959 -0.02%
2026-06-04 前海开源瑞和债券C 1.0961 -0.03%
2026-06-03 前海开源瑞和债券C 1.0964 -0.06%
2026-06-02 前海开源瑞和债券C 1.0971 0.02%
2026-06-01 前海开源瑞和债券C 1.0969 0.10%
2026-05-29 前海开源瑞和债券C 1.0958 0.05%
2026-05-28 前海开源瑞和债券C 1.0953 0.07%
2026-05-27 前海开源瑞和债券C 1.0945 0.02%
2026-05-26 前海开源瑞和债券C 1.0943 0.00%
2026-05-25 前海开源瑞和债券C 1.0943 0.03%
2026-05-22 前海开源瑞和债券C 1.0940 -0.02%
2026-05-21 前海开源瑞和债券C 1.0942 -0.05%
2026-05-20 前海开源瑞和债券C 1.0947 -0.04%
2026-05-19 前海开源瑞和债券C 1.0951 0.13%
2026-05-18 前海开源瑞和债券C 1.0937 0.00%
2026-05-15 前海开源瑞和债券C 1.0937 -0.03%
2026-05-14 前海开源瑞和债券C 1.0940 -0.10%
2026-05-13 前海开源瑞和债券C 1.0951 0.05%
2026-05-12 前海开源瑞和债券C 1.0946 -0.04%
2026-05-11 前海开源瑞和债券C 1.0950 0.05%
2026-05-08 前海开源瑞和债券C 1.0944 0.02%
2026-04-30 前海开源瑞和债券C 1.0933 -0.02%
2026-04-29 前海开源瑞和债券C 1.0935 0.09%
2026-04-28 前海开源瑞和债券C 1.0925 -0.05%
2026-04-27 前海开源瑞和债券C 1.0930 -0.04%
2026-04-24 前海开源瑞和债券C 1.0934 -0.02%
2026-04-23 前海开源瑞和债券C 1.0936 -0.06%
2026-04-22 前海开源瑞和债券C 1.0943 0.06%
2026-04-21 前海开源瑞和债券C 1.0936 0.01%
2026-04-20 前海开源瑞和债券C 1.0935 0.01%
2026-04-17 前海开源瑞和债券C 1.0934 0.06%
2026-04-16 前海开源瑞和债券C 1.0927 0.10%
2026-04-15 前海开源瑞和债券C 1.0916 0.02%
2026-04-14 前海开源瑞和债券C 1.0914 0.09%
2026-04-13 前海开源瑞和债券C 1.0904 -0.03%
2026-04-10 前海开源瑞和债券C 1.0907 0.00%
2026-04-09 前海开源瑞和债券C 1.0907 -0.03%
2026-04-08 前海开源瑞和债券C 1.0910 0.24%
2026-04-07 前海开源瑞和债券C 1.0884 0.09%
2026-04-03 前海开源瑞和债券C 1.0874 0.06%
2026-04-02 前海开源瑞和债券C 1.0867 -0.07%
2026-04-01 前海开源瑞和债券C 1.0875 0.17%
2026-03-31 前海开源瑞和债券C 1.0857 -0.06%
2026-03-30 前海开源瑞和债券C 1.0864 -0.02%
2026-03-27 前海开源瑞和债券C 1.0866 0.07%
2026-03-26 前海开源瑞和债券C 1.0858 -0.08%
2026-03-25 前海开源瑞和债券C 1.0867 0.09%
2026-03-24 前海开源瑞和债券C 1.0857 0.22%
2026-03-23 前海开源瑞和债券C 1.0833 -0.10%
2026-03-20 前海开源瑞和债券C 1.0844 -0.04%
2026-03-19 前海开源瑞和债券C 1.0848 -0.12%
2026-03-18 前海开源瑞和债券C 1.0861 0.14%
2026-03-17 前海开源瑞和债券C 1.0846 -0.10%
2026-03-16 前海开源瑞和债券C 1.0857 -0.02%
2026-03-13 前海开源瑞和债券C 1.0859 -0.04%
2026-03-12 前海开源瑞和债券C 1.0863 -0.08%
2026-03-11 前海开源瑞和债券C 1.0872 0.03%
2026-03-10 前海开源瑞和债券C 1.0869 0.07%
2026-03-09 前海开源瑞和债券C 1.0861 -0.05%
2026-03-06 前海开源瑞和债券C 1.0866 0.04%
2026-03-05 前海开源瑞和债券C 1.0862 0.00%
2026-03-04 前海开源瑞和债券C 1.0862 0.02%
2026-03-03 前海开源瑞和债券C 1.0860 -0.06%
2026-03-02 前海开源瑞和债券C 1.0866 0.06%
2026-02-27 前海开源瑞和债券C 1.0860 0.03%
2026-02-26 前海开源瑞和债券C 1.0857 -0.08%
2026-02-25 前海开源瑞和债券C 1.0866 -0.04%
2026-02-24 前海开源瑞和债券C 1.0870 0.08%
2026-02-13 前海开源瑞和债券C 1.0861 -0.02%
2026-02-12 前海开源瑞和债券C 1.0863 0.04%
2026-02-11 前海开源瑞和债券C 1.0859 0.06%
2026-02-10 前海开源瑞和债券C 1.0853 0.00%
2026-02-09 前海开源瑞和债券C 1.0853 0.11%
2026-02-06 前海开源瑞和债券C 1.0841 0.10%
2026-02-05 前海开源瑞和债券C 1.0830 0.01%
2026-02-04 前海开源瑞和债券C 1.0829 0.02%
2026-02-03 前海开源瑞和债券C 1.0827 0.10%
2026-02-02 前海开源瑞和债券C 1.0816 -0.10%
2026-01-30 前海开源瑞和债券C 1.0827 -0.06%
2026-01-29 前海开源瑞和债券C 1.0833 -0.02%
2026-01-28 前海开源瑞和债券C 1.0835 0.06%
2026-01-27 前海开源瑞和债券C 1.0829 -0.01%
2026-01-26 前海开源瑞和债券C 1.0830 -0.05%
2026-01-23 前海开源瑞和债券C 1.0835 0.10%
2026-01-22 前海开源瑞和债券C 1.0824 0.06%
2026-01-21 前海开源瑞和债券C 1.0818 0.07%
2026-01-20 前海开源瑞和债券C 1.0810 0.03%
2026-01-19 前海开源瑞和债券C 1.0807 0.06%
2026-01-16 前海开源瑞和债券C 1.0800 0.08%
2026-01-15 前海开源瑞和债券C 1.0791 0.04%
2026-01-14 前海开源瑞和债券C 1.0787 0.00%
2026-01-13 前海开源瑞和债券C 1.0787 -0.03%
2026-01-12 前海开源瑞和债券C 1.0790 0.10%
2026-01-09 前海开源瑞和债券C 1.0779 0.06%
2026-01-08 前海开源瑞和债券C 1.0772 0.08%
2026-01-07 前海开源瑞和债券C 1.0763 -0.04%
2026-01-06 前海开源瑞和债券C 1.0767 0.03%
2026-01-05 前海开源瑞和债券C 1.0764 0.10%
2025-12-31 前海开源瑞和债券C 1.0753 0.03%
2025-12-30 前海开源瑞和债券C 1.0750 0.01%
2025-12-29 前海开源瑞和债券C 1.0749 -0.07%
2025-12-26 前海开源瑞和债券C 1.0756 -0.01%
2025-12-25 前海开源瑞和债券C 1.0757 0.03%
2025-12-24 前海开源瑞和债券C 1.0754 0.05%
2025-12-23 前海开源瑞和债券C 1.0749 0.02%
2025-12-22 前海开源瑞和债券C 1.0747 0.03%
2025-12-19 前海开源瑞和债券C 1.0744 0.09%
2025-12-18 前海开源瑞和债券C 1.0734 0.05%
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2025-12-16 前海开源瑞和债券C 1.0717 -0.05%
2025-12-15 前海开源瑞和债券C 1.0722 -0.07%
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2025-12-08 前海开源瑞和债券C 1.0719 0.03%
2025-12-05 前海开源瑞和债券C 1.0716 0.11%
2025-12-04 前海开源瑞和债券C 1.0704 -0.11%
2025-12-03 前海开源瑞和债券C 1.0716 -0.03%
2025-12-02 前海开源瑞和债券C 1.0719 -0.07%
2025-12-01 前海开源瑞和债券C 1.0726 0.02%
2025-11-28 前海开源瑞和债券C 1.0724 0.09%
2025-11-27 前海开源瑞和债券C 1.0714 -0.06%
2025-11-26 前海开源瑞和债券C 1.0720 -0.14%
2025-11-25 前海开源瑞和债券C 1.0735 -0.01%
2025-11-24 前海开源瑞和债券C 1.0736 0.04%
2025-11-21 前海开源瑞和债券C 1.0732 -0.08%
2025-11-20 前海开源瑞和债券C 1.0741 -0.01%
2025-11-19 前海开源瑞和债券C 1.0742 -0.01%
2025-11-18 前海开源瑞和债券C 1.0743 -0.05%
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2025-11-14 前海开源瑞和债券C 1.0748 -0.06%
2025-11-13 前海开源瑞和债券C 1.0754 0.08%
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2025-11-11 前海开源瑞和债券C 1.0743 0.03%
2025-11-10 前海开源瑞和债券C 1.0740 0.06%
2025-11-07 前海开源瑞和债券C 1.0734 -0.03%
2025-11-06 前海开源瑞和债券C 1.0737 0.00%
2025-11-05 前海开源瑞和债券C 1.0737 0.07%
2025-11-04 前海开源瑞和债券C 1.0730 -0.07%
2025-11-03 前海开源瑞和债券C 1.0737 0.03%
2025-10-31 前海开源瑞和债券C 1.0734 0.09%
2025-10-30 前海开源瑞和债券C 1.0724 -0.02%
2025-10-29 前海开源瑞和债券C 1.0726 0.07%
2025-10-28 前海开源瑞和债券C 1.0719 0.05%
2025-10-27 前海开源瑞和债券C 1.0714 0.10%
2025-10-24 前海开源瑞和债券C 1.0703 0.06%
2025-10-23 前海开源瑞和债券C 1.0697 0.03%
2025-10-22 前海开源瑞和债券C 1.0694 -0.01%
2025-10-21 前海开源瑞和债券C 1.0695 0.08%
2025-10-20 前海开源瑞和债券C 1.0686 -0.02%
2025-10-17 前海开源瑞和债券C 1.0688 0.03%
2025-10-16 前海开源瑞和债券C 1.0685 -0.02%
2025-10-15 前海开源瑞和债券C 1.0687 0.02%
2025-10-14 前海开源瑞和债券C 1.0685 -0.02%
2025-10-13 前海开源瑞和债券C 1.0687 0.06%
2025-10-10 前海开源瑞和债券C 1.0681 0.02%
2025-10-09 前海开源瑞和债券C 1.0679 0.08%
2025-09-30 前海开源瑞和债券C 1.0670 0.09%
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2025-09-26 前海开源瑞和债券C 1.0655 0.04%
2025-09-25 前海开源瑞和债券C 1.0651 -0.01%
2025-09-24 前海开源瑞和债券C 1.0652 -0.01%
2025-09-23 前海开源瑞和债券C 1.0653 -0.08%
2025-09-22 前海开源瑞和债券C 1.0662 -0.04%
2025-09-19 前海开源瑞和债券C 1.0666 -0.10%
2025-09-18 前海开源瑞和债券C 1.0677 -0.09%
2025-09-17 前海开源瑞和债券C 1.0687 0.13%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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