近一月前海开源瑞和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源瑞和债券C003361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源瑞和债券C |
1.0979 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
前海开源瑞和债券C |
1.0970 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源瑞和债券C |
1.0972 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
前海开源瑞和债券C |
1.0964 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
前海开源瑞和债券C |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
前海开源瑞和债券C |
1.0980 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
前海开源瑞和债券C |
1.0989 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源瑞和债券C |
1.0991 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
前海开源瑞和债券C |
1.0987 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
前海开源瑞和债券C |
1.0991 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
前海开源瑞和债券C |
1.0992 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
前海开源瑞和债券C |
1.0999 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
前海开源瑞和债券C |
1.1000 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源瑞和债券C |
1.0997 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
前海开源瑞和债券C |
1.0994 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
前海开源瑞和债券C |
1.0984 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源瑞和债券C |
1.0983 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
前海开源瑞和债券C |
1.0985 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
前海开源瑞和债券C |
1.0985 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
前海开源瑞和债券C |
1.1001 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
前海开源瑞和债券C |
1.1003 |
0.13% |
