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前海开源瑞和债券A基金净值查询(003360)

近一季前海开源瑞和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源瑞和债券A003360净值及计算阶段收益
近一季003360基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源瑞和债券A 1.1026 0.08%
2026-09-15 前海开源瑞和债券A 1.1017 -0.02%
2026-09-14 前海开源瑞和债券A 1.1019 0.07%
2026-09-11 前海开源瑞和债券A 1.1011 -0.04%
2026-09-10 前海开源瑞和债券A 1.1015 -0.10%
2026-09-09 前海开源瑞和债券A 1.1026 -0.09%
2026-09-08 前海开源瑞和债券A 1.1036 -0.01%
2026-09-07 前海开源瑞和债券A 1.1037 0.04%
2026-09-04 前海开源瑞和债券A 1.1033 -0.04%
2026-09-03 前海开源瑞和债券A 1.1037 -0.01%
2026-09-02 前海开源瑞和债券A 1.1038 -0.05%
2026-09-01 前海开源瑞和债券A 1.1044 0.01%
2026-08-31 前海开源瑞和债券A 1.1043 -0.02%
2026-08-28 前海开源瑞和债券A 1.1045 -0.01%
2026-08-27 前海开源瑞和债券A 1.1046 0.03%
2026-08-26 前海开源瑞和债券A 1.1043 0.03%
2026-08-25 前海开源瑞和债券A 1.1040 0.09%
2026-08-24 前海开源瑞和债券A 1.1030 0.02%
2026-08-21 前海开源瑞和债券A 1.1028 -0.03%
2026-08-20 前海开源瑞和债券A 1.1031 0.00%
2026-08-19 前海开源瑞和债券A 1.1031 -0.14%
2026-08-18 前海开源瑞和债券A 1.1047 -0.02%
2026-08-17 前海开源瑞和债券A 1.1049 0.14%
2026-08-14 前海开源瑞和债券A 1.1034 -0.01%
2026-08-13 前海开源瑞和债券A 1.1035 -0.06%
2026-08-12 前海开源瑞和债券A 1.1042 -0.03%
2026-08-11 前海开源瑞和债券A 1.1045 -0.08%
2026-08-10 前海开源瑞和债券A 1.1054 0.04%
2026-08-07 前海开源瑞和债券A 1.1050 0.04%
2026-08-06 前海开源瑞和债券A 1.1046 -0.02%
2026-08-05 前海开源瑞和债券A 1.1048 0.09%
2026-08-04 前海开源瑞和债券A 1.1038 0.14%
2026-08-03 前海开源瑞和债券A 1.1023 -0.01%
2026-07-31 前海开源瑞和债券A 1.1024 0.15%
2026-07-30 前海开源瑞和债券A 1.1008 -0.03%
2026-07-29 前海开源瑞和债券A 1.1011 0.13%
2026-07-28 前海开源瑞和债券A 1.0997 -0.15%
2026-07-27 前海开源瑞和债券A 1.1013 0.16%
2026-07-24 前海开源瑞和债券A 1.0995 -0.07%
2026-07-23 前海开源瑞和债券A 1.1003 0.08%
2026-07-22 前海开源瑞和债券A 1.0994 -0.01%
2026-07-21 前海开源瑞和债券A 1.0995 0.13%
2026-07-20 前海开源瑞和债券A 1.0981 -0.02%
2026-07-17 前海开源瑞和债券A 1.0983 -0.08%
2026-07-16 前海开源瑞和债券A 1.0992 -0.04%
2026-07-15 前海开源瑞和债券A 1.0996 0.04%
2026-07-14 前海开源瑞和债券A 1.0992 0.08%
2026-07-13 前海开源瑞和债券A 1.0983 -0.13%
2026-07-10 前海开源瑞和债券A 1.0997 0.01%
2026-07-09 前海开源瑞和债券A 1.0996 0.00%
2026-07-08 前海开源瑞和债券A 1.0996 -0.03%
2026-07-07 前海开源瑞和债券A 1.0999 -0.06%
2026-07-06 前海开源瑞和债券A 1.1006 0.03%
2026-07-03 前海开源瑞和债券A 1.1003 0.08%
2026-07-02 前海开源瑞和债券A 1.0994 0.06%
2026-07-01 前海开源瑞和债券A 1.0987 0.05%
2026-06-30 前海开源瑞和债券A 1.0982 0.02%
2026-06-29 前海开源瑞和债券A 1.0980 0.07%
2026-06-26 前海开源瑞和债券A 1.0972 -0.05%
2026-06-25 前海开源瑞和债券A 1.0977 -0.05%
2026-06-24 前海开源瑞和债券A 1.0983 -0.05%
2026-06-23 前海开源瑞和债券A 1.0989 -0.05%
2026-06-22 前海开源瑞和债券A 1.0995 0.02%
2026-06-18 前海开源瑞和债券A 1.0993 -0.02%
2026-06-17 前海开源瑞和债券A 1.0995 -0.02%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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