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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-16 | 每份派现金0.1700元 |
| 2017-09-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9705 | 1.57% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9592 | 1.57% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0868 | 1.42% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1792 | 1.38% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0994 | 1.34% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.5239 | 1.18% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4925 | 1.18% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0335 | 1.01% |