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前海开源瑞和债券A基金净值查询(003360)

近一年前海开源瑞和债券A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源瑞和债券A003360净值及计算阶段收益
近一年003360基金累计收益率3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源瑞和债券A 1.1026 0.08%
2026-09-15 前海开源瑞和债券A 1.1017 -0.02%
2026-09-14 前海开源瑞和债券A 1.1019 0.07%
2026-09-11 前海开源瑞和债券A 1.1011 -0.04%
2026-09-10 前海开源瑞和债券A 1.1015 -0.10%
2026-09-09 前海开源瑞和债券A 1.1026 -0.09%
2026-09-08 前海开源瑞和债券A 1.1036 -0.01%
2026-09-07 前海开源瑞和债券A 1.1037 0.04%
2026-09-04 前海开源瑞和债券A 1.1033 -0.04%
2026-09-03 前海开源瑞和债券A 1.1037 -0.01%
2026-09-02 前海开源瑞和债券A 1.1038 -0.05%
2026-09-01 前海开源瑞和债券A 1.1044 0.01%
2026-08-31 前海开源瑞和债券A 1.1043 -0.02%
2026-08-28 前海开源瑞和债券A 1.1045 -0.01%
2026-08-27 前海开源瑞和债券A 1.1046 0.03%
2026-08-26 前海开源瑞和债券A 1.1043 0.03%
2026-08-25 前海开源瑞和债券A 1.1040 0.09%
2026-08-24 前海开源瑞和债券A 1.1030 0.02%
2026-08-21 前海开源瑞和债券A 1.1028 -0.03%
2026-08-20 前海开源瑞和债券A 1.1031 0.00%
2026-08-19 前海开源瑞和债券A 1.1031 -0.14%
2026-08-18 前海开源瑞和债券A 1.1047 -0.02%
2026-08-17 前海开源瑞和债券A 1.1049 0.14%
2026-08-14 前海开源瑞和债券A 1.1034 -0.01%
2026-08-13 前海开源瑞和债券A 1.1035 -0.06%
2026-08-12 前海开源瑞和债券A 1.1042 -0.03%
2026-08-11 前海开源瑞和债券A 1.1045 -0.08%
2026-08-10 前海开源瑞和债券A 1.1054 0.04%
2026-08-07 前海开源瑞和债券A 1.1050 0.04%
2026-08-06 前海开源瑞和债券A 1.1046 -0.02%
2026-08-05 前海开源瑞和债券A 1.1048 0.09%
2026-08-04 前海开源瑞和债券A 1.1038 0.14%
2026-08-03 前海开源瑞和债券A 1.1023 -0.01%
2026-07-31 前海开源瑞和债券A 1.1024 0.15%
2026-07-30 前海开源瑞和债券A 1.1008 -0.03%
2026-07-29 前海开源瑞和债券A 1.1011 0.13%
2026-07-28 前海开源瑞和债券A 1.0997 -0.15%
2026-07-27 前海开源瑞和债券A 1.1013 0.16%
2026-07-24 前海开源瑞和债券A 1.0995 -0.07%
2026-07-23 前海开源瑞和债券A 1.1003 0.08%
2026-07-22 前海开源瑞和债券A 1.0994 -0.01%
2026-07-21 前海开源瑞和债券A 1.0995 0.13%
2026-07-20 前海开源瑞和债券A 1.0981 -0.02%
2026-07-17 前海开源瑞和债券A 1.0983 -0.08%
2026-07-16 前海开源瑞和债券A 1.0992 -0.04%
2026-07-15 前海开源瑞和债券A 1.0996 0.04%
2026-07-14 前海开源瑞和债券A 1.0992 0.08%
2026-07-13 前海开源瑞和债券A 1.0983 -0.13%
2026-07-10 前海开源瑞和债券A 1.0997 0.01%
2026-07-09 前海开源瑞和债券A 1.0996 0.00%
2026-07-08 前海开源瑞和债券A 1.0996 -0.03%
2026-07-07 前海开源瑞和债券A 1.0999 -0.06%
2026-07-06 前海开源瑞和债券A 1.1006 0.03%
2026-07-03 前海开源瑞和债券A 1.1003 0.08%
2026-07-02 前海开源瑞和债券A 1.0994 0.06%
2026-07-01 前海开源瑞和债券A 1.0987 0.05%
2026-06-30 前海开源瑞和债券A 1.0982 0.02%
2026-06-29 前海开源瑞和债券A 1.0980 0.07%
2026-06-26 前海开源瑞和债券A 1.0972 -0.05%
2026-06-25 前海开源瑞和债券A 1.0977 -0.05%
2026-06-24 前海开源瑞和债券A 1.0983 -0.05%
2026-06-23 前海开源瑞和债券A 1.0989 -0.05%
2026-06-22 前海开源瑞和债券A 1.0995 0.02%
2026-06-18 前海开源瑞和债券A 1.0993 -0.02%
2026-06-17 前海开源瑞和债券A 1.0995 -0.02%
2026-06-16 前海开源瑞和债券A 1.0997 0.02%
2026-06-15 前海开源瑞和债券A 1.0995 0.15%
2026-06-12 前海开源瑞和债券A 1.0979 0.10%
2026-06-11 前海开源瑞和债券A 1.0968 -0.05%
2026-06-10 前海开源瑞和债券A 1.0974 -0.15%
2026-06-09 前海开源瑞和债券A 1.0991 -0.02%
2026-06-08 前海开源瑞和债券A 1.0993 -0.06%
2026-06-05 前海开源瑞和债券A 1.1000 -0.02%
2026-06-04 前海开源瑞和债券A 1.1002 -0.03%
2026-06-03 前海开源瑞和债券A 1.1005 -0.06%
2026-06-02 前海开源瑞和债券A 1.1012 0.02%
2026-06-01 前海开源瑞和债券A 1.1010 0.11%
2026-05-29 前海开源瑞和债券A 1.0998 0.04%
2026-05-28 前海开源瑞和债券A 1.0994 0.07%
2026-05-27 前海开源瑞和债券A 1.0986 0.02%
2026-05-26 前海开源瑞和债券A 1.0984 0.01%
2026-05-25 前海开源瑞和债券A 1.0983 0.02%
2026-05-22 前海开源瑞和债券A 1.0981 -0.01%
2026-05-21 前海开源瑞和债券A 1.0982 -0.05%
2026-05-20 前海开源瑞和债券A 1.0987 -0.04%
2026-05-19 前海开源瑞和债券A 1.0991 0.12%
2026-05-18 前海开源瑞和债券A 1.0978 0.01%
2026-05-15 前海开源瑞和债券A 1.0977 -0.03%
2026-05-14 前海开源瑞和债券A 1.0980 -0.10%
2026-05-13 前海开源瑞和债券A 1.0991 0.05%
2026-05-12 前海开源瑞和债券A 1.0986 -0.04%
2026-05-11 前海开源瑞和债券A 1.0990 0.05%
2026-05-08 前海开源瑞和债券A 1.0984 0.02%
2026-04-30 前海开源瑞和债券A 1.0972 -0.02%
2026-04-29 前海开源瑞和债券A 1.0974 0.09%
2026-04-28 前海开源瑞和债券A 1.0964 -0.05%
2026-04-27 前海开源瑞和债券A 1.0969 -0.04%
2026-04-24 前海开源瑞和债券A 1.0973 -0.02%
2026-04-23 前海开源瑞和债券A 1.0975 -0.06%
2026-04-22 前海开源瑞和债券A 1.0982 0.06%
2026-04-21 前海开源瑞和债券A 1.0975 0.01%
2026-04-20 前海开源瑞和债券A 1.0974 0.01%
2026-04-17 前海开源瑞和债券A 1.0973 0.07%
2026-04-16 前海开源瑞和债券A 1.0965 0.10%
2026-04-15 前海开源瑞和债券A 1.0954 0.02%
2026-04-14 前海开源瑞和债券A 1.0952 0.09%
2026-04-13 前海开源瑞和债券A 1.0942 -0.03%
2026-04-10 前海开源瑞和债券A 1.0945 0.00%
2026-04-09 前海开源瑞和债券A 1.0945 -0.03%
2026-04-08 前海开源瑞和债券A 1.0948 0.24%
2026-04-07 前海开源瑞和债券A 1.0922 0.10%
2026-04-03 前海开源瑞和债券A 1.0911 0.06%
2026-04-02 前海开源瑞和债券A 1.0904 -0.07%
2026-04-01 前海开源瑞和债券A 1.0912 0.17%
2026-03-31 前海开源瑞和债券A 1.0894 -0.06%
2026-03-30 前海开源瑞和债券A 1.0901 -0.02%
2026-03-27 前海开源瑞和债券A 1.0903 0.07%
2026-03-26 前海开源瑞和债券A 1.0895 -0.08%
2026-03-25 前海开源瑞和债券A 1.0904 0.10%
2026-03-24 前海开源瑞和债券A 1.0893 0.22%
2026-03-23 前海开源瑞和债券A 1.0869 -0.10%
2026-03-20 前海开源瑞和债券A 1.0880 -0.05%
2026-03-19 前海开源瑞和债券A 1.0885 -0.11%
2026-03-18 前海开源瑞和债券A 1.0897 0.13%
2026-03-17 前海开源瑞和债券A 1.0883 -0.09%
2026-03-16 前海开源瑞和债券A 1.0893 -0.02%
2026-03-13 前海开源瑞和债券A 1.0895 -0.04%
2026-03-12 前海开源瑞和债券A 1.0899 -0.08%
2026-03-11 前海开源瑞和债券A 1.0908 0.03%
2026-03-10 前海开源瑞和债券A 1.0905 0.07%
2026-03-09 前海开源瑞和债券A 1.0897 -0.05%
2026-03-06 前海开源瑞和债券A 1.0902 0.04%
2026-03-05 前海开源瑞和债券A 1.0898 0.01%
2026-03-04 前海开源瑞和债券A 1.0897 0.01%
2026-03-03 前海开源瑞和债券A 1.0896 -0.05%
2026-03-02 前海开源瑞和债券A 1.0901 0.06%
2026-02-27 前海开源瑞和债券A 1.0895 0.03%
2026-02-26 前海开源瑞和债券A 1.0892 -0.09%
2026-02-25 前海开源瑞和债券A 1.0902 -0.03%
2026-02-24 前海开源瑞和债券A 1.0905 0.08%
2026-02-13 前海开源瑞和债券A 1.0896 -0.01%
2026-02-12 前海开源瑞和债券A 1.0897 0.04%
2026-02-11 前海开源瑞和债券A 1.0893 0.06%
2026-02-10 前海开源瑞和债券A 1.0887 0.00%
2026-02-09 前海开源瑞和债券A 1.0887 0.11%
2026-02-06 前海开源瑞和债券A 1.0875 0.10%
2026-02-05 前海开源瑞和债券A 1.0864 0.02%
2026-02-04 前海开源瑞和债券A 1.0862 0.01%
2026-02-03 前海开源瑞和债券A 1.0861 0.10%
2026-02-02 前海开源瑞和债券A 1.0850 -0.10%
2026-01-30 前海开源瑞和债券A 1.0861 -0.05%
2026-01-29 前海开源瑞和债券A 1.0866 -0.02%
2026-01-28 前海开源瑞和债券A 1.0868 0.06%
2026-01-27 前海开源瑞和债券A 1.0862 -0.02%
2026-01-26 前海开源瑞和债券A 1.0864 -0.04%
2026-01-23 前海开源瑞和债券A 1.0868 0.10%
2026-01-22 前海开源瑞和债券A 1.0857 0.06%
2026-01-21 前海开源瑞和债券A 1.0851 0.07%
2026-01-20 前海开源瑞和债券A 1.0843 0.03%
2026-01-19 前海开源瑞和债券A 1.0840 0.06%
2026-01-16 前海开源瑞和债券A 1.0833 0.09%
2026-01-15 前海开源瑞和债券A 1.0823 0.04%
2026-01-14 前海开源瑞和债券A 1.0819 -0.01%
2026-01-13 前海开源瑞和债券A 1.0820 -0.03%
2026-01-12 前海开源瑞和债券A 1.0823 0.11%
2026-01-09 前海开源瑞和债券A 1.0811 0.06%
2026-01-08 前海开源瑞和债券A 1.0804 0.08%
2026-01-07 前海开源瑞和债券A 1.0795 -0.04%
2026-01-06 前海开源瑞和债券A 1.0799 0.03%
2026-01-05 前海开源瑞和债券A 1.0796 0.10%
2025-12-31 前海开源瑞和债券A 1.0785 0.03%
2025-12-30 前海开源瑞和债券A 1.0782 0.01%
2025-12-29 前海开源瑞和债券A 1.0781 -0.06%
2025-12-26 前海开源瑞和债券A 1.0787 -0.02%
2025-12-25 前海开源瑞和债券A 1.0789 0.04%
2025-12-24 前海开源瑞和债券A 1.0785 0.05%
2025-12-23 前海开源瑞和债券A 1.0780 0.02%
2025-12-22 前海开源瑞和债券A 1.0778 0.03%
2025-12-19 前海开源瑞和债券A 1.0775 0.09%
2025-12-18 前海开源瑞和债券A 1.0765 0.05%
2025-12-17 前海开源瑞和债券A 1.0760 0.11%
2025-12-16 前海开源瑞和债券A 1.0748 -0.05%
2025-12-15 前海开源瑞和债券A 1.0753 -0.06%
2025-12-12 前海开源瑞和债券A 1.0759 -0.01%
2025-12-11 前海开源瑞和债券A 1.0760 0.02%
2025-12-10 前海开源瑞和债券A 1.0758 0.07%
2025-12-09 前海开源瑞和债券A 1.0750 0.01%
2025-12-08 前海开源瑞和债券A 1.0749 0.03%
2025-12-05 前海开源瑞和债券A 1.0746 0.11%
2025-12-04 前海开源瑞和债券A 1.0734 -0.11%
2025-12-03 前海开源瑞和债券A 1.0746 -0.03%
2025-12-02 前海开源瑞和债券A 1.0749 -0.07%
2025-12-01 前海开源瑞和债券A 1.0756 0.02%
2025-11-28 前海开源瑞和债券A 1.0754 0.10%
2025-11-27 前海开源瑞和债券A 1.0743 -0.07%
2025-11-26 前海开源瑞和债券A 1.0750 -0.13%
2025-11-25 前海开源瑞和债券A 1.0764 -0.01%
2025-11-24 前海开源瑞和债券A 1.0765 0.04%
2025-11-21 前海开源瑞和债券A 1.0761 -0.09%
2025-11-20 前海开源瑞和债券A 1.0771 0.00%
2025-11-19 前海开源瑞和债券A 1.0771 -0.01%
2025-11-18 前海开源瑞和债券A 1.0772 -0.05%
2025-11-17 前海开源瑞和债券A 1.0777 0.00%
2025-11-14 前海开源瑞和债券A 1.0777 -0.06%
2025-11-13 前海开源瑞和债券A 1.0783 0.08%
2025-11-12 前海开源瑞和债券A 1.0774 0.02%
2025-11-11 前海开源瑞和债券A 1.0772 0.04%
2025-11-10 前海开源瑞和债券A 1.0768 0.05%
2025-11-07 前海开源瑞和债券A 1.0763 -0.02%
2025-11-06 前海开源瑞和债券A 1.0765 0.00%
2025-11-05 前海开源瑞和债券A 1.0765 0.06%
2025-11-04 前海开源瑞和债券A 1.0759 -0.06%
2025-11-03 前海开源瑞和债券A 1.0765 0.02%
2025-10-31 前海开源瑞和债券A 1.0763 0.10%
2025-10-30 前海开源瑞和债券A 1.0752 -0.03%
2025-10-29 前海开源瑞和债券A 1.0755 0.07%
2025-10-28 前海开源瑞和债券A 1.0747 0.06%
2025-10-27 前海开源瑞和债券A 1.0741 0.09%
2025-10-24 前海开源瑞和债券A 1.0731 0.07%
2025-10-23 前海开源瑞和债券A 1.0724 0.02%
2025-10-22 前海开源瑞和债券A 1.0722 -0.01%
2025-10-21 前海开源瑞和债券A 1.0723 0.08%
2025-10-20 前海开源瑞和债券A 1.0714 -0.01%
2025-10-17 前海开源瑞和债券A 1.0715 0.02%
2025-10-16 前海开源瑞和债券A 1.0713 -0.02%
2025-10-15 前海开源瑞和债券A 1.0715 0.03%
2025-10-14 前海开源瑞和债券A 1.0712 -0.02%
2025-10-13 前海开源瑞和债券A 1.0714 0.06%
2025-10-10 前海开源瑞和债券A 1.0708 0.03%
2025-10-09 前海开源瑞和债券A 1.0705 0.08%
2025-09-30 前海开源瑞和债券A 1.0696 0.09%
2025-09-29 前海开源瑞和债券A 1.0686 0.05%
2025-09-26 前海开源瑞和债券A 1.0681 0.04%
2025-09-25 前海开源瑞和债券A 1.0677 -0.01%
2025-09-24 前海开源瑞和债券A 1.0678 -0.01%
2025-09-23 前海开源瑞和债券A 1.0679 -0.08%
2025-09-22 前海开源瑞和债券A 1.0688 -0.04%
2025-09-19 前海开源瑞和债券A 1.0692 -0.10%
2025-09-18 前海开源瑞和债券A 1.0703 -0.08%
2025-09-17 前海开源瑞和债券A 1.0712 0.13%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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