今年以来易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3428 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3424 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3422 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3426 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3427 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3431 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3420 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3423 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3412 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3406 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3404 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3417 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3424 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3427 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3419 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3421 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3425 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3435 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3424 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3414 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3414 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3407 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3407 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3418 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3409 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3400 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3389 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3389 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3385 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3385 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3380 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3368 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3364 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3371 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3375 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3375 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3382 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3370 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3370 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3373 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3367 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3369 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3364 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3363 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3365 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3366 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3366 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3361 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3357 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3343 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3345 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3339 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3356 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3368 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3351 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3347 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3333 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3336 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3341 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3336 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3326 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3296 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3441 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3421 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3433 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3451 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3463 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3474 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3488 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3480 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3489 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3492 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3486 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3484 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3479 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3454 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3435 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3426 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3432 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3432 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3415 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3405 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3406 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3411 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3404 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3398 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3390 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3381 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3387 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3364 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3349 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3360 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3376 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3392 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3389 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3388 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3384 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3362 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3358 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3351 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3345 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3322 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3327 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3321 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3303 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3286 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3283 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3290 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3273 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3271 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3270 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3270 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3269 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3269 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3252 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3244 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3251 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3233 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3234 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3231 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3253 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3255 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3251 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3237 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3237 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3219 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3207 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3229 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3242 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3235 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3236 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3228 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3224 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3225 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3207 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3190 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3178 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3178 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3179 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3170 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3160 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3166 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3154 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3135 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3133 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3120 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3124 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3116 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3111 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3098 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3093 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3073 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3088 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3115 |
-0.01% |
