近一年易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3101 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3124 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3142 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3129 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3114 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3112 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3136 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3149 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3143 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3141 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3173 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3172 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3173 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3171 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3176 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3162 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3156 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3152 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3151 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3163 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3169 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3140 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3102 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3100 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3103 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3104 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3089 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3102 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3076 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3070 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3063 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3047 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3048 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3035 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3014 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3033 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3034 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3032 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3058 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3076 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3060 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3080 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3097 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3054 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3050 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3033 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3033 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3068 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3085 |
-0.19% |
| 2025-09-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3110 |
-0.12% |
| 2025-09-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3130 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3110 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3108 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3096 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3087 |
-0.24% |
| 2025-08-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3118 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3122 |
0.19% |
| 2025-08-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3097 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3106 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3080 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3088 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3067 |
-0.44% |
| 2025-08-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3125 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3142 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3155 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3153 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3173 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3203 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3198 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3192 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3193 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3193 |
-0.07% |
| 2025-08-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3202 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3199 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3180 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3143 |
-0.31% |
| 2025-07-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3184 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3154 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3151 |
-0.38% |
| 2025-07-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3201 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3218 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3240 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3256 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3259 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3259 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3239 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3252 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3271 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3281 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3281 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3279 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3277 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3250 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3253 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3252 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3245 |
-0.11% |
| 2025-06-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3260 |
-0.08% |
| 2025-06-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3270 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3327 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3311 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3314 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3305 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3307 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3302 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3275 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3274 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3269 |
-0.02% |
| 2025-05-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
0.18% |
| 2025-05-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
-0.13% |
| 2025-05-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3265 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3275 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3290 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3285 |
0.05% |
| 2025-05-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3278 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3279 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3281 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3285 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3265 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3286 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3264 |
-0.40% |
| 2025-05-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3317 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3307 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3282 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3297 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3294 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3285 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3256 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3245 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3243 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3246 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3259 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3246 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3258 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3253 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3260 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3247 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3245 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3243 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3234 |
-0.03% |
| 2025-04-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3238 |
-0.38% |
| 2025-04-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3289 |
0.44% |
| 2025-04-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3231 |
0.57% |
| 2025-04-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3156 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3119 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3107 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3083 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3086 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3090 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3066 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3050 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3039 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3048 |
0.38% |
| 2025-03-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.2999 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.2987 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.2985 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3046 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3010 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3015 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.2983 |
-0.57% |
| 2025-03-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3057 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3082 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3150 |
-0.27% |
| 2025-03-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3185 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3179 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3182 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3151 |
0.17% |
| 2025-02-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3129 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3161 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3147 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3196 |
-0.26% |
| 2025-02-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3231 |
-0.24% |
| 2025-02-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3301 |
-0.17% |
| 2025-02-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3324 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3328 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3335 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3327 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3351 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3353 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3332 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
0.26% |
| 2025-01-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3276 |
0.03% |
| 2025-01-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3286 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3267 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3279 |
-0.07% |
| 2025-01-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3288 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3299 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3263 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3288 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3282 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3310 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3318 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3306 |
0.47% |
| 2024-12-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3244 |
0.20% |
| 2024-12-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3198 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3170 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3189 |
-0.20% |
| 2024-12-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3215 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3215 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3157 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3184 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3192 |
0.36% |
