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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)基金净值查询(003358)

近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358净值及计算阶段收益
近一季003358基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3432 0.03%
2026-09-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3428 0.03%
2026-09-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3424 0.01%
2026-09-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3422 -0.03%
2026-09-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3426 -0.01%
2026-09-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3427 -0.01%
2026-09-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3429 -0.01%
2026-09-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3431 0.01%
2026-09-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3429 0.00%
2026-09-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3429 0.07%
2026-09-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3420 -0.02%
2026-09-01 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3423 0.08%
2026-08-31 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3412 0.04%
2026-08-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3406 0.01%
2026-08-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3404 -0.10%
2026-08-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3417 -0.05%
2026-08-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3424 -0.02%
2026-08-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3427 0.06%
2026-08-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3419 -0.01%
2026-08-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3421 -0.03%
2026-08-19 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3425 -0.07%
2026-08-18 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3435 0.08%
2026-08-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3424 0.07%
2026-08-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3414 0.00%
2026-08-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3414 0.05%
2026-08-12 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3407 0.00%
2026-08-11 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3407 -0.08%
2026-08-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3418 0.07%
2026-08-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3409 0.07%
2026-08-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3400 0.08%
2026-08-05 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3389 0.00%
2026-08-04 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3389 0.03%
2026-08-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3385 0.00%
2026-07-31 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3385 0.04%
2026-07-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3380 0.09%
2026-07-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3368 0.03%
2026-07-28 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3364 -0.05%
2026-07-27 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3371 -0.03%
2026-07-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3375 0.00%
2026-07-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3375 -0.05%
2026-07-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3382 0.09%
2026-07-21 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3370 0.00%
2026-07-20 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3370 -0.02%
2026-07-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3373 0.04%
2026-07-16 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3367 -0.01%
2026-07-15 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3369 0.04%
2026-07-14 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3364 0.01%
2026-07-13 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3363 -0.01%
2026-07-10 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3365 -0.01%
2026-07-09 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3366 0.00%
2026-07-08 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3366 0.04%
2026-07-07 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3361 0.03%
2026-07-06 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3357 0.10%
2026-07-03 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3343 -0.01%
2026-07-02 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3345 0.04%
2026-07-01 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3339 -0.13%
2026-06-30 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3356 -0.09%
2026-06-29 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3368 0.13%
2026-06-26 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3351 0.03%
2026-06-25 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3347 0.11%
2026-06-24 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3333 0.03%
2026-06-23 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3329 -0.05%
2026-06-22 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3336 -0.04%
2026-06-18 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3341 0.04%
2026-06-17 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.3336 0.08%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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