近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数A003358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3101 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3124 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3142 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3129 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3114 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3112 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3136 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3149 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3143 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3141 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3173 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3172 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3173 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3171 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3176 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3162 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3156 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3152 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3151 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3163 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3169 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3140 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3102 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3100 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3103 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3104 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3089 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3102 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3076 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3070 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3063 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3047 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3048 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3035 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3014 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3033 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3034 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3032 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3058 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3076 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3060 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3080 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3097 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
0.15% |
