近一季博时乐臻定开混合基金净值查询
查询指定日期范围博时乐臻定开混合003331净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
博时乐臻定开混合 |
1.4852 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
博时乐臻定开混合 |
1.4865 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
博时乐臻定开混合 |
1.4890 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时乐臻定开混合 |
1.4894 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
博时乐臻定开混合 |
1.4874 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
博时乐臻定开混合 |
1.4917 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
博时乐臻定开混合 |
1.4849 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.4759 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.4669 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.4668 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
博时乐臻定开混合 |
1.4685 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.4591 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.4567 |
-0.95% |
| 2026-06-18 |
博时乐臻定开混合 |
1.4706 |
-0.32% |
