今年以来博时乐臻定开混合基金净值查询
查询指定日期范围博时乐臻定开混合003331净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.5309 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
博时乐臻定开混合 |
1.5320 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
博时乐臻定开混合 |
1.5297 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
博时乐臻定开混合 |
1.5262 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
博时乐臻定开混合 |
1.5379 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
博时乐臻定开混合 |
1.5376 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
博时乐臻定开混合 |
1.5364 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.5231 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.5171 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.5223 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.5159 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.5083 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
博时乐臻定开混合 |
1.5076 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.5058 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
博时乐臻定开混合 |
1.5020 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
博时乐臻定开混合 |
1.5004 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
博时乐臻定开混合 |
1.4952 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
博时乐臻定开混合 |
1.4839 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
博时乐臻定开混合 |
1.4720 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
博时乐臻定开混合 |
1.4642 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
博时乐臻定开混合 |
1.4715 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
博时乐臻定开混合 |
1.4685 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
博时乐臻定开混合 |
1.4602 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
博时乐臻定开混合 |
1.4577 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.4533 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
博时乐臻定开混合 |
1.4517 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
博时乐臻定开混合 |
1.4456 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
博时乐臻定开混合 |
1.4466 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
博时乐臻定开混合 |
1.4475 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.4439 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
博时乐臻定开混合 |
1.4457 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
博时乐臻定开混合 |
1.4453 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
博时乐臻定开混合 |
1.4440 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.4349 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
博时乐臻定开混合 |
1.4346 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
博时乐臻定开混合 |
1.4280 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
博时乐臻定开混合 |
1.4272 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
博时乐臻定开混合 |
1.4262 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
博时乐臻定开混合 |
1.4286 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
博时乐臻定开混合 |
1.4274 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
博时乐臻定开混合 |
1.4326 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
博时乐臻定开混合 |
1.4224 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
博时乐臻定开混合 |
1.4130 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
博时乐臻定开混合 |
1.4229 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
博时乐臻定开混合 |
1.4201 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
博时乐臻定开混合 |
1.4182 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.4195 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
博时乐臻定开混合 |
1.4159 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.4182 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
博时乐臻定开混合 |
1.4179 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
博时乐臻定开混合 |
1.4121 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.4126 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.4095 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.4025 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
博时乐臻定开混合 |
1.4047 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
博时乐臻定开混合 |
1.4699 |
-0.51% |
