近一年博时乐臻定开混合基金净值查询
查询指定日期范围博时乐臻定开混合003331净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
博时乐臻定开混合 |
1.4852 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
博时乐臻定开混合 |
1.4865 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
博时乐臻定开混合 |
1.4890 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
博时乐臻定开混合 |
1.4894 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
博时乐臻定开混合 |
1.4874 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
博时乐臻定开混合 |
1.4917 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
博时乐臻定开混合 |
1.4849 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.4759 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.4669 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.4668 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
博时乐臻定开混合 |
1.4685 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.4591 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.4567 |
-0.95% |
| 2026-06-18 |
博时乐臻定开混合 |
1.4706 |
-0.32% |
| 2026-06-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.4753 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
博时乐臻定开混合 |
1.4785 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
博时乐臻定开混合 |
1.4830 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
博时乐臻定开混合 |
1.4828 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
博时乐臻定开混合 |
1.4799 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
博时乐臻定开混合 |
1.4843 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.4839 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.4844 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.4845 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.4819 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
博时乐臻定开混合 |
1.4686 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
博时乐臻定开混合 |
1.4715 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
博时乐臻定开混合 |
1.4662 |
-0.39% |
| 2026-03-20 |
博时乐臻定开混合 |
1.4719 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
博时乐臻定开混合 |
1.4715 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
博时乐臻定开混合 |
1.4742 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.4741 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
博时乐臻定开混合 |
1.4762 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
博时乐臻定开混合 |
1.4777 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.4802 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
博时乐臻定开混合 |
1.4799 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.4781 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
博时乐臻定开混合 |
1.4767 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
博时乐臻定开混合 |
1.4802 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
博时乐臻定开混合 |
1.4792 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
博时乐臻定开混合 |
1.4766 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
博时乐臻定开混合 |
1.4769 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
博时乐臻定开混合 |
1.4836 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
博时乐臻定开混合 |
1.4816 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.4805 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
博时乐臻定开混合 |
1.4831 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.4810 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
博时乐臻定开混合 |
1.4757 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
博时乐臻定开混合 |
1.4745 |
0.12% |
| 2026-01-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.4727 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
博时乐臻定开混合 |
1.4752 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
博时乐臻定开混合 |
1.4667 |
-5.12% |
| 2026-01-09 |
博时乐臻定开混合 |
1.5418 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
博时乐臻定开混合 |
1.5347 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.5404 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
博时乐臻定开混合 |
1.5334 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.5309 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
博时乐臻定开混合 |
1.5320 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
博时乐臻定开混合 |
1.5297 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
博时乐臻定开混合 |
1.5262 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
博时乐臻定开混合 |
1.5379 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
博时乐臻定开混合 |
1.5376 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
博时乐臻定开混合 |
1.5364 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.5231 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.5171 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.5223 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.5159 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.5083 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
博时乐臻定开混合 |
1.5076 |
0.00% |
