近一年博时乐臻定开混合基金净值查询
查询指定日期范围博时乐臻定开混合003331净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.4158 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.4121 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
博时乐臻定开混合 |
1.4119 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.4069 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
博时乐臻定开混合 |
1.4123 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
博时乐臻定开混合 |
1.4084 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
博时乐臻定开混合 |
1.3985 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
博时乐臻定开混合 |
1.3988 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
博时乐臻定开混合 |
1.3903 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
博时乐臻定开混合 |
1.3747 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
博时乐臻定开混合 |
1.3723 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
博时乐臻定开混合 |
1.3656 |
0.72% |
| 2024-02-05 |
博时乐臻定开混合 |
1.3558 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
博时乐臻定开混合 |
1.3563 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
博时乐臻定开混合 |
1.3588 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
博时乐臻定开混合 |
1.3581 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.3603 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
博时乐臻定开混合 |
1.3625 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.3647 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
博时乐臻定开混合 |
1.3656 |
0.35% |
| 2024-01-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.3609 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
博时乐臻定开混合 |
1.3595 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
博时乐臻定开混合 |
1.3584 |
-0.19% |
| 2024-01-19 |
博时乐臻定开混合 |
1.3610 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
博时乐臻定开混合 |
1.3616 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.3616 |
-0.10% |
| 2024-01-16 |
博时乐臻定开混合 |
1.3629 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
博时乐臻定开混合 |
1.3626 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.3626 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
博时乐臻定开混合 |
1.3654 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
博时乐臻定开混合 |
1.3674 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
博时乐臻定开混合 |
1.3596 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
博时乐臻定开混合 |
1.3663 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
博时乐臻定开混合 |
1.3657 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
博时乐臻定开混合 |
1.3712 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
博时乐臻定开混合 |
1.3678 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
博时乐臻定开混合 |
1.3703 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
博时乐臻定开混合 |
1.3679 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
博时乐臻定开混合 |
1.3664 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
博时乐臻定开混合 |
1.3689 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
博时乐臻定开混合 |
1.3644 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
博时乐臻定开混合 |
1.3781 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
博时乐臻定开混合 |
1.3835 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
博时乐臻定开混合 |
1.3833 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
博时乐臻定开混合 |
1.3824 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
博时乐臻定开混合 |
1.3793 |
-0.50% |
| 2023-09-01 |
博时乐臻定开混合 |
1.3862 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
博时乐臻定开混合 |
1.3836 |
-0.27% |
| 2023-08-18 |
博时乐臻定开混合 |
1.3873 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
博时乐臻定开混合 |
1.3866 |
-0.71% |
| 2023-08-04 |
博时乐臻定开混合 |
1.3965 |
0.06% |
| 2023-07-28 |
博时乐臻定开混合 |
1.3957 |
0.45% |
| 2023-07-21 |
博时乐臻定开混合 |
1.3895 |
-0.03% |
| 2023-07-14 |
博时乐臻定开混合 |
1.3899 |
0.20% |
| 2023-07-07 |
博时乐臻定开混合 |
1.3871 |
-0.19% |
| 2023-06-30 |
博时乐臻定开混合 |
1.3898 |
-0.19% |
| 2023-06-21 |
博时乐臻定开混合 |
1.3925 |
-0.39% |
| 2023-06-16 |
博时乐臻定开混合 |
1.3979 |
0.47% |
| 2023-06-09 |
博时乐臻定开混合 |
1.3914 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
博时乐臻定开混合 |
1.3899 |
0.20% |
| 2023-05-26 |
博时乐臻定开混合 |
1.3871 |
-0.34% |
| 2023-05-19 |
博时乐臻定开混合 |
1.3918 |
0.23% |
| 2023-05-12 |
博时乐臻定开混合 |
1.3886 |
-0.52% |
| 2023-05-05 |
博时乐臻定开混合 |
1.3959 |
0.11% |
